Capitol Federal Financial, Inc.

NasdaqGS:CFFN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$780.3m

Capitol Federal Financial Valutazione

CFFN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFFN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.06
Fair Value
20.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CFFN ( $6.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFFN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFFN?

Metrica chiave: Poiché CFFN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFFN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFFN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CFFN su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$50.85m
Cap. di mercatoUS$780.29m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFFN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFFN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
HIFS Hingham Institution for Savings
20.5xn/aUS$572.7m
HBNC Horizon Bancorp
36x54.7%US$763.0m
CPF Central Pacific Financial
14.9x21.2%US$803.3m
HFWA Heritage Financial
19.5x27.5%US$846.4m
CFFN Capitol Federal Financial
15.5x15.6%US$780.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFFN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CFFN 15.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies91PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFFN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFFN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFFN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.08
US$6.75
+11.0%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Feb ’26US$5.95
US$6.75
+13.4%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Sep ’25US$6.01
US$6.75
+12.3%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Aug ’25US$6.00
US$6.75
+12.5%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Jul ’25US$5.47
US$5.75
+5.1%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Jun ’25US$5.17
US$5.75
+11.2%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
May ’25US$5.10
US$5.75
+12.7%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Apr ’25US$5.76
US$6.50
+12.8%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Mar ’25US$5.65
US$6.75
+19.5%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Feb ’25US$6.34
US$6.75
+6.5%
3.7%US$7.00US$6.50US$5.952
Nov ’24US$5.11
US$5.50
+7.6%
9.1%US$6.00US$5.00US$6.382
Oct ’24US$4.77
US$6.50
+36.3%
15.4%US$7.50US$5.50US$5.622
Sep ’24US$5.79
US$7.25
+25.2%
3.4%US$7.50US$7.00US$6.012
Aug ’24US$6.64
US$7.25
+9.2%
3.4%US$7.50US$7.00US$6.002
Jul ’24US$6.17
US$7.25
+17.5%
3.4%US$7.50US$7.00US$5.472
Jun ’24US$6.09
US$7.25
+19.0%
3.4%US$7.50US$7.00US$5.172
May ’24US$6.01
US$7.25
+20.6%
3.4%US$7.50US$7.00US$5.102
Apr ’24US$6.73
US$8.25
+22.6%
9.1%US$9.00US$7.50US$5.762
Mar ’24US$8.31
US$8.75
+5.3%
2.9%US$9.00US$8.50US$5.652
Feb ’24US$8.48
US$8.75
+3.2%
2.9%US$9.00US$8.50US$6.342
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$6.75
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 09:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capitol Federal Financial, Inc. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruce HartingBarclays
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
Paul MillerFBR Capital Markets & Co.