Horizon Bancorp, Inc.

NasdaqGS:HBNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$809.8m

Horizon Bancorp Valutazione

HBNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HBNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HBNC ( $18.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HBNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBNC?

Metrica chiave: Poiché HBNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HBNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HBNC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HBNC su PE?
Rapporto PE38.4x
GuadagniUS$21.10m
Cap. di mercatoUS$809.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HBNC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HBNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
EQBK Equity Bancshares
43.3x32.0%US$750.4m
HFWA Heritage Financial
24.1x29.4%US$905.1m
CPF Central Pacific Financial
15.3x14.8%US$870.7m
HAFC Hanmi Financial
12.7x9.9%US$796.5m
HBNC Horizon Bancorp
38.4x54.3%US$809.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HBNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HBNC 38.4xMedia del settore 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HBNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HBNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HBNC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.4x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HBNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.53
US$19.40
+4.7%
9.6%US$22.00US$17.00n/a5
Nov ’25US$16.11
US$18.30
+13.6%
4.1%US$19.00US$17.00n/a5
Oct ’25US$14.92
US$17.50
+17.3%
5.1%US$18.50US$16.00n/a5
Sep ’25US$16.02
US$17.38
+8.5%
5.5%US$18.50US$16.00n/a4
Aug ’25US$15.11
US$17.38
+15.0%
5.5%US$18.50US$16.00n/a4
Jul ’25US$12.49
US$14.38
+15.1%
6.7%US$15.50US$13.00n/a4
Jun ’25US$12.22
US$14.38
+17.6%
6.7%US$15.50US$13.00n/a4
May ’25US$12.17
US$14.38
+18.1%
6.7%US$15.50US$13.00n/a4
Apr ’25US$12.43
US$14.88
+19.7%
6.9%US$16.50US$14.00n/a4
Mar ’25US$11.98
US$15.13
+26.3%
5.9%US$16.50US$14.00n/a4
Feb ’25US$12.80
US$15.38
+20.1%
6.2%US$16.50US$14.00n/a4
Jan ’25US$14.31
US$14.63
+2.2%
12.2%US$16.50US$12.00n/a4
Dec ’24US$11.66
US$11.50
-1.4%
7.5%US$12.00US$10.00n/a4
Nov ’24US$9.47
US$11.50
+21.4%
7.5%US$12.00US$10.00US$16.114
Oct ’24US$10.68
US$13.38
+25.2%
6.1%US$14.00US$12.00US$14.924
Sep ’24US$11.45
US$13.88
+21.2%
1.6%US$14.00US$13.50US$16.024
Aug ’24US$12.13
US$13.88
+14.4%
1.6%US$14.00US$13.50US$15.114
Jul ’24US$10.41
US$12.80
+23.0%
7.7%US$14.00US$11.00US$12.495
Jun ’24US$9.06
US$13.00
+43.5%
4.9%US$14.00US$12.00US$12.225
May ’24US$10.19
US$13.00
+27.6%
4.9%US$14.00US$12.00US$12.175
Apr ’24US$11.06
US$16.40
+48.3%
14.2%US$18.00US$12.00US$12.435
Mar ’24US$15.17
US$17.40
+14.7%
4.6%US$18.00US$16.00US$11.985
Feb ’24US$15.96
US$17.40
+9.0%
4.6%US$18.00US$16.00US$12.805
Jan ’24US$15.08
US$18.20
+20.7%
2.2%US$19.00US$18.00US$14.315
Dec ’23US$15.88
US$18.20
+14.6%
2.2%US$19.00US$18.00US$11.665
Nov ’23US$14.92
US$18.20
+22.0%
2.2%US$19.00US$18.00US$9.475

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%