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Horizon Bancorp Valutazione
HBNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBNC ( $15.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBNC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBNC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$663.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
EQBK Equity Bancshares | 63.2x | 72.0% | US$621.2m |
HFWA Heritage Financial | 16.7x | 23.3% | US$733.7m |
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 11.5x | n/a | US$651.4m |
HBIA Hills Bancorporation | 15.9x | n/a | US$629.4m |
HBNC Horizon Bancorp | 34.6x | 57.9% | US$663.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.6x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.13 | US$17.38 +14.8% | 5.5% | US$18.50 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$16.02 | US$17.38 +8.5% | 5.5% | US$18.50 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$15.11 | US$17.38 +15.0% | 5.5% | US$18.50 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$12.49 | US$14.38 +15.1% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$12.22 | US$14.38 +17.6% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$12.17 | US$14.38 +18.1% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$12.43 | US$14.88 +19.7% | 6.9% | US$16.50 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$11.98 | US$15.13 +26.3% | 5.9% | US$16.50 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.80 | US$15.38 +20.1% | 6.2% | US$16.50 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.31 | US$14.63 +2.2% | 12.2% | US$16.50 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.66 | US$11.50 -1.4% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$9.47 | US$11.50 +21.4% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.68 | US$13.38 +25.2% | 6.1% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$11.45 | US$13.88 +21.2% | 1.6% | US$14.00 | US$13.50 | US$16.02 | 4 |
| Aug ’24 | US$12.13 | US$13.88 +14.4% | 1.6% | US$14.00 | US$13.50 | US$15.11 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.41 | US$12.80 +23.0% | 7.7% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.49 | 5 |
| Jun ’24 | US$9.06 | US$13.00 +43.5% | 4.9% | US$14.00 | US$12.00 | US$12.22 | 5 |
| May ’24 | US$10.19 | US$13.00 +27.6% | 4.9% | US$14.00 | US$12.00 | US$12.17 | 5 |
| Apr ’24 | US$11.06 | US$16.40 +48.3% | 14.2% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.43 | 5 |
| Mar ’24 | US$15.17 | US$17.40 +14.7% | 4.6% | US$18.00 | US$16.00 | US$11.98 | 5 |
| Feb ’24 | US$15.96 | US$17.40 +9.0% | 4.6% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.80 | 5 |
| Jan ’24 | US$15.08 | US$18.20 +20.7% | 2.2% | US$19.00 | US$18.00 | US$14.31 | 5 |
| Dec ’23 | US$15.88 | US$18.20 +14.6% | 2.2% | US$19.00 | US$18.00 | US$11.66 | 5 |
| Nov ’23 | US$14.92 | US$18.20 +22.0% | 2.2% | US$19.00 | US$18.00 | US$9.47 | 5 |
| Oct ’23 | US$17.96 | US$24.10 +34.2% | 3.3% | US$25.50 | US$23.00 | US$10.68 | 5 |
| Sep ’23 | US$18.88 | US$24.10 +27.6% | 3.3% | US$25.50 | US$23.00 | US$11.45 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.