Washington Trust Bancorp, Inc.

NasdaqGS:WASH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$638.4m

Washington Trust Bancorp Valutazione

WASH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WASH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WASH ( $37.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $67.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WASH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WASH?

Metrica chiave: Poiché WASH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WASH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WASH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WASH su PE?
Rapporto PE14.1x
GuadagniUS$45.66m
Cap. di mercatoUS$638.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WASH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WASH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
SPFI South Plains Financial
14.9x8.3%US$646.7m
CAC Camden National
15.1x24.1%US$699.1m
HBIA Hills Bancorporation
14.5xn/aUS$644.8m
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach
13.2xn/aUS$697.8m
WASH Washington Trust Bancorp
14.1x5.8%US$638.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WASH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WASH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WASH 14.1xMedia del settore 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WASH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WASH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WASH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WASH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WASH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$37.73
US$33.50
-11.2%
1.5%US$34.00US$33.00n/a2
Nov ’25US$34.15
US$33.50
-1.9%
1.5%US$34.00US$33.00n/a2
Oct ’25US$30.53
US$29.50
-3.4%
1.7%US$30.00US$29.00n/a2
Sep ’25US$32.80
US$27.50
-16.2%
5.5%US$29.00US$26.00n/a2
Aug ’25US$30.37
US$27.50
-9.5%
5.5%US$29.00US$26.00n/a2
Jul ’25US$26.39
US$27.00
+2.3%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Jun ’25US$26.25
US$27.00
+2.9%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
May ’25US$26.20
US$27.00
+3.1%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Apr ’25US$26.31
US$27.00
+2.6%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Mar ’25US$25.75
US$27.00
+4.9%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Feb ’25US$27.36
US$27.00
-1.3%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Jan ’25US$32.38
US$27.00
-16.6%
3.0%US$28.00US$26.00n/a3
Dec ’24US$28.86
US$26.00
-9.9%
8.3%US$28.00US$23.00n/a3
Nov ’24US$23.37
US$26.00
+11.3%
8.3%US$28.00US$23.00US$34.153
Oct ’24US$26.33
US$29.67
+12.7%
12.4%US$34.00US$25.00US$30.533
Sep ’24US$28.75
US$28.00
-2.6%
7.1%US$30.00US$26.00US$32.802
Aug ’24US$31.65
US$28.00
-11.5%
7.1%US$30.00US$26.00US$30.372
Jul ’24US$26.81
US$29.50
+10.0%
11.9%US$33.00US$26.00US$26.392
Jun ’24US$25.97
US$29.50
+13.6%
11.9%US$33.00US$26.00US$26.252
May ’24US$27.36
US$30.00
+9.6%
10.0%US$33.00US$27.00US$26.202
Apr ’24US$34.66
US$41.67
+20.2%
9.3%US$47.00US$38.00US$26.313
Mar ’24US$42.11
US$44.33
+5.3%
10.1%US$48.00US$38.00US$25.753
Feb ’24US$43.10
US$44.33
+2.9%
10.1%US$48.00US$38.00US$27.363
Jan ’24US$47.18
US$53.25
+12.9%
7.7%US$60.00US$49.00US$32.384
Dec ’23US$49.48
US$53.25
+7.6%
7.7%US$60.00US$49.00US$28.864
Nov ’23US$48.17
US$53.25
+10.5%
7.7%US$60.00US$49.00US$23.374

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-4.9%

1Y

-0.4%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.36

7D

0.8%

1Y

8.9%