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Washington Trust Bancorp Valutazione
WASH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WASH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WASH ( $30.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WASH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WASH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WASH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$541.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WASH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
SPFI South Plains Financial | 11.8x | 1.2% | US$541.6m |
CAC Camden National | 13.4x | 18.9% | US$584.2m |
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY) | 17.2x | 20.7% | US$492.3m |
HBNC Horizon Bancorp | 34.1x | 57.9% | US$652.6m |
WASH Washington Trust Bancorp | 11.8x | -4.7% | US$541.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WASH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WASH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WASH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WASH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WASH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.72 | US$29.50 -7.0% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$32.80 | US$27.50 -16.2% | 5.5% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$30.37 | US$27.50 -9.5% | 5.5% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$26.39 | US$27.00 +2.3% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$26.25 | US$27.00 +2.9% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$26.20 | US$27.00 +3.1% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$26.31 | US$27.00 +2.6% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$25.75 | US$27.00 +4.9% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$27.36 | US$27.00 -1.3% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$32.38 | US$27.00 -16.6% | 3.0% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$28.86 | US$26.00 -9.9% | 8.3% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$23.37 | US$26.00 +11.3% | 8.3% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$26.33 | US$29.67 +12.7% | 12.4% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$28.75 | US$28.00 -2.6% | 7.1% | US$30.00 | US$26.00 | US$32.80 | 2 |
| Aug ’24 | US$31.65 | US$28.00 -11.5% | 7.1% | US$30.00 | US$26.00 | US$30.37 | 2 |
| Jul ’24 | US$26.81 | US$29.50 +10.0% | 11.9% | US$33.00 | US$26.00 | US$26.39 | 2 |
| Jun ’24 | US$25.97 | US$29.50 +13.6% | 11.9% | US$33.00 | US$26.00 | US$26.25 | 2 |
| May ’24 | US$27.36 | US$30.00 +9.6% | 10.0% | US$33.00 | US$27.00 | US$26.20 | 2 |
| Apr ’24 | US$34.66 | US$41.67 +20.2% | 9.3% | US$47.00 | US$38.00 | US$26.31 | 3 |
| Mar ’24 | US$42.11 | US$44.33 +5.3% | 10.1% | US$48.00 | US$38.00 | US$25.75 | 3 |
| Feb ’24 | US$43.10 | US$44.33 +2.9% | 10.1% | US$48.00 | US$38.00 | US$27.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$47.18 | US$53.25 +12.9% | 7.7% | US$60.00 | US$49.00 | US$32.38 | 4 |
| Dec ’23 | US$49.48 | US$53.25 +7.6% | 7.7% | US$60.00 | US$49.00 | US$28.86 | 4 |
| Nov ’23 | US$48.17 | US$53.25 +10.5% | 7.7% | US$60.00 | US$49.00 | US$23.37 | 4 |
| Oct ’23 | US$46.48 | US$57.00 +22.6% | 5.4% | US$60.00 | US$53.00 | US$26.33 | 4 |
| Sep ’23 | US$50.49 | US$57.25 +13.4% | 4.8% | US$60.00 | US$54.00 | US$28.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.