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Midland States Bancorp Valutazione
MSBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSBI ( $21.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSBI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSBI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$467.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
LBC Luther Burbank | 13x | -11.1% | US$466.8m |
PGC Peapack-Gladstone Financial | 13.7x | 20.5% | US$467.7m |
BHB Bar Harbor Bankshares | 10.9x | 0.7% | US$455.9m |
PFIS Peoples Financial Services | 26x | 103.3% | US$455.1m |
MSBI Midland States Bancorp | 10.7x | 21.1% | US$467.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.64 | US$24.25 +12.1% | 7.4% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$22.63 | US$25.00 +10.5% | 6.3% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$22.65 | US$25.13 +10.9% | 6.0% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$22.72 | US$25.13 +10.6% | 6.0% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$22.99 | US$25.13 +9.3% | 6.0% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$24.77 | US$27.75 +12.0% | 3.9% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$23.90 | US$28.50 +19.2% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$25.73 | US$28.50 +10.8% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$27.56 | US$26.75 -2.9% | 7.2% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$23.85 | US$23.25 -2.5% | 3.6% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$21.75 | US$23.25 +6.9% | 3.6% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$20.54 | US$24.50 +19.3% | 3.5% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$22.46 | US$25.25 +12.4% | 1.7% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$23.46 | US$25.25 +7.6% | 1.7% | US$26.00 | US$25.00 | US$22.63 | 4 |
| Jul ’24 | US$19.91 | US$22.25 +11.8% | 5.8% | US$24.00 | US$21.00 | US$22.65 | 4 |
| Jun ’24 | US$19.69 | US$22.25 +13.0% | 5.8% | US$24.00 | US$21.00 | US$22.72 | 4 |
| May ’24 | US$19.97 | US$23.88 +19.6% | 4.3% | US$25.50 | US$23.00 | US$22.99 | 4 |
| Apr ’24 | US$21.42 | US$28.13 +31.3% | 5.9% | US$30.00 | US$25.50 | US$24.77 | 4 |
| Mar ’24 | US$26.36 | US$28.13 +6.7% | 5.9% | US$30.00 | US$25.50 | US$23.90 | 4 |
| Feb ’24 | US$25.54 | US$28.13 +10.1% | 5.9% | US$30.00 | US$25.50 | US$25.73 | 4 |
| Jan ’24 | US$26.62 | US$30.00 +12.7% | 2.4% | US$31.00 | US$29.00 | US$27.56 | 4 |
| Dec ’23 | US$27.57 | US$30.00 +8.8% | 2.4% | US$31.00 | US$29.00 | US$23.85 | 4 |
| Nov ’23 | US$28.12 | US$30.00 +6.7% | 2.4% | US$31.00 | US$29.00 | US$21.75 | 4 |
| Oct ’23 | US$23.57 | US$29.50 +25.2% | 6.1% | US$32.00 | US$27.00 | US$20.54 | 4 |
| Sep ’23 | US$25.30 | US$30.38 +20.1% | 3.6% | US$32.00 | US$29.00 | US$22.46 | 4 |
| Aug ’23 | US$27.20 | US$29.50 +8.5% | 5.1% | US$31.00 | US$27.00 | US$23.46 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.