MSBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSBI ( $24.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSBI?
Metrica chiave: Poiché MSBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSBI su PE?
Rapporto PE
10.5x
Guadagni
US$50.14m
Cap. di mercato
US$526.48m
MSBI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MSBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
10.5x
Rapporto equo PE
13.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$24.60
US$28.13
+14.3%
2.6%
US$29.00
US$27.00
n/a
4
Dec ’25
US$26.85
US$26.50
-1.3%
8.6%
US$30.00
US$24.00
n/a
4
Nov ’25
US$24.77
US$25.50
+2.9%
4.4%
US$27.00
US$24.00
n/a
4
Oct ’25
US$21.68
US$24.00
+10.7%
5.9%
US$26.00
US$22.00
n/a
4
Sep ’25
US$22.77
US$24.25
+6.5%
7.4%
US$27.00
US$22.00
n/a
4
Aug ’25
US$22.63
US$25.00
+10.5%
6.3%
US$27.00
US$23.00
n/a
4
Jul ’25
US$22.65
US$25.13
+10.9%
6.0%
US$27.00
US$23.00
n/a
4
Jun ’25
US$22.72
US$25.13
+10.6%
6.0%
US$27.00
US$23.00
n/a
4
May ’25
US$22.99
US$25.13
+9.3%
6.0%
US$27.00
US$23.00
n/a
4
Apr ’25
US$24.77
US$27.75
+12.0%
3.9%
US$29.00
US$26.00
n/a
4
Mar ’25
US$23.90
US$28.50
+19.2%
1.8%
US$29.00
US$28.00
n/a
4
Feb ’25
US$25.73
US$28.50
+10.8%
1.8%
US$29.00
US$28.00
n/a
4
Jan ’25
US$27.56
US$26.75
-2.9%
7.2%
US$29.00
US$24.00
n/a
4
Dec ’24
US$23.85
US$23.25
-2.5%
3.6%
US$24.00
US$22.00
US$26.85
4
Nov ’24
US$21.75
US$23.25
+6.9%
3.6%
US$24.00
US$22.00
US$24.77
4
Oct ’24
US$20.54
US$24.50
+19.3%
3.5%
US$25.00
US$23.00
US$21.68
4
Sep ’24
US$22.46
US$25.25
+12.4%
1.7%
US$26.00
US$25.00
US$22.77
4
Aug ’24
US$23.46
US$25.25
+7.6%
1.7%
US$26.00
US$25.00
US$22.63
4
Jul ’24
US$19.91
US$22.25
+11.8%
5.8%
US$24.00
US$21.00
US$22.65
4
Jun ’24
US$19.69
US$22.25
+13.0%
5.8%
US$24.00
US$21.00
US$22.72
4
May ’24
US$19.97
US$23.88
+19.6%
4.3%
US$25.50
US$23.00
US$22.99
4
Apr ’24
US$21.42
US$28.13
+31.3%
5.9%
US$30.00
US$25.50
US$24.77
4
Mar ’24
US$26.36
US$28.13
+6.7%
5.9%
US$30.00
US$25.50
US$23.90
4
Feb ’24
US$25.54
US$28.13
+10.1%
5.9%
US$30.00
US$25.50
US$25.73
4
Jan ’24
US$26.62
US$30.00
+12.7%
2.4%
US$31.00
US$29.00
US$27.56
4
Dec ’23
US$27.57
US$30.00
+8.8%
2.4%
US$31.00
US$29.00
US$23.85
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 05:24
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Midland States Bancorp, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.