Bar Harbor Bankshares

NYSEAM:BHB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$540.5m

Bar Harbor Bankshares Valutazione

BHB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BHB ( $35.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHB?

Metrica chiave: Poiché BHB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BHB su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniUS$42.49m
Cap. di mercatoUS$540.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
AMNB American National Bankshares
19.4xn/aUS$507.6m
THFF First Financial
13.5x17.9%US$577.7m
GCBC Greene County Bancorp
21.9xn/aUS$525.6m
CCNE CNB Financial
12x9.8%US$573.9m
BHB Bar Harbor Bankshares
12.9x0.8%US$540.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BHB 12.9xMedia del settore 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.97
US$32.00
-11.0%
6.3%US$34.00US$30.00n/a2
Nov ’25US$31.80
US$32.00
+0.6%
6.3%US$34.00US$30.00n/a2
Oct ’25US$29.60
US$31.50
+6.4%
7.9%US$34.00US$29.00n/a2
Jul ’25US$26.52
US$28.25
+6.5%
0.9%US$28.50US$28.00n/a2
Jun ’25US$26.27
US$28.25
+7.5%
0.9%US$28.50US$28.00n/a2
May ’25US$25.67
US$28.25
+10.1%
0.9%US$28.50US$28.00n/a2
Apr ’25US$25.63
US$28.75
+12.2%
0.9%US$29.00US$28.50n/a2
Mar ’25US$24.95
US$30.00
+20.2%
3.3%US$31.00US$29.00n/a2
Feb ’25US$26.30
US$30.00
+14.1%
3.3%US$31.00US$29.00n/a2
Jan ’25US$29.36
US$29.00
-1.2%
6.9%US$31.00US$27.00n/a2
Dec ’24US$27.40
US$27.50
+0.4%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Nov ’24US$24.97
US$27.50
+10.1%
1.8%US$28.00US$27.00US$31.802
Oct ’24US$23.63
US$27.50
+16.4%
1.8%US$28.00US$27.00US$29.602
Sep ’24US$24.81
US$28.00
+12.9%
3.6%US$29.00US$27.00US$32.062
Aug ’24US$27.05
US$28.00
+3.5%
3.6%US$29.00US$27.00US$30.512
Jul ’24US$24.64
US$28.00
+13.6%
3.6%US$29.00US$27.00US$26.522
Jun ’24US$23.59
US$29.00
+22.9%
6.9%US$31.00US$27.00US$26.272
May ’24US$24.06
US$29.00
+20.5%
6.9%US$31.00US$27.00US$25.672
Apr ’24US$26.45
US$32.00
+21.0%
3.1%US$33.00US$31.00US$25.632
Dec ’23US$30.65
US$32.50
+6.0%
1.5%US$33.00US$32.00US$27.402
Nov ’23US$29.63
US$32.50
+9.7%
1.5%US$33.00US$32.00US$24.972

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Rp0.40

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Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

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Mex$7.07

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-2.4%

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