Bar Harbor Bankshares Valutazione
BHB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BHB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BHB ( $29.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BHB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHB?
Metrica chiave: Poiché BHB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BHB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | US$42.49m |
| Cap. di mercato | US$458.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 13.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BHB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
GCBC Greene County Bancorp | 18.1x | n/a | US$451.4m |
EBTC Enterprise Bancorp | 12.7x | n/a | US$469.3m |
RCBC River City Bank | 7.3x | n/a | US$445.1m |
FFMR First Farmers Financial | 9.9x | n/a | US$459.8m |
BHB Bar Harbor Bankshares | 10.4x | 0.8% | US$458.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BHB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BHB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.04 | US$35.00 +20.5% | 2.9% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$30.58 | US$35.00 +14.5% | 2.9% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$35.99 | US$32.00 -11.1% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$31.80 | US$32.00 +0.6% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$29.60 | US$31.50 +6.4% | 7.9% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$26.52 | US$28.25 +6.5% | 0.9% | US$28.50 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$26.27 | US$28.25 +7.5% | 0.9% | US$28.50 | US$28.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$25.67 | US$28.25 +10.1% | 0.9% | US$28.50 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$25.63 | US$28.75 +12.2% | 0.9% | US$29.00 | US$28.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$24.95 | US$30.00 +20.2% | 3.3% | US$31.00 | US$29.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$26.30 | US$30.00 +14.1% | 3.3% | US$31.00 | US$29.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$29.36 | US$29.00 -1.2% | 6.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$30.58 | 2 |
| Dec ’24 | US$27.40 | US$27.50 +0.4% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | US$35.99 | 2 |
| Nov ’24 | US$24.97 | US$27.50 +10.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | US$31.80 | 2 |
| Oct ’24 | US$23.63 | US$27.50 +16.4% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | US$29.60 | 2 |
| Sep ’24 | US$24.81 | US$28.00 +12.9% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$32.06 | 2 |
| Aug ’24 | US$27.05 | US$28.00 +3.5% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$30.51 | 2 |
| Jul ’24 | US$24.64 | US$28.00 +13.6% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$26.52 | 2 |
| Jun ’24 | US$23.59 | US$29.00 +22.9% | 6.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$26.27 | 2 |
| May ’24 | US$24.06 | US$29.00 +20.5% | 6.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$25.67 | 2 |
| Apr ’24 | US$26.45 | US$32.00 +21.0% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$25.63 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 23:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bar Harbor Bankshares è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Alexander Roberts Twerdahl | Piper Sandler Companies |
| Mark Fitzgibbon | Piper Sandler Companies |