Bar Harbor Bankshares

NYSEAM:BHB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$455.7m

Bar Harbor Bankshares Valutazione

BHB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.24
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BHB ( $29.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHB?

Metrica chiave: Poiché BHB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BHB su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUS$43.66m
Cap. di mercatoUS$455.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
EBTC Enterprise Bancorp
11.7xn/aUS$480.9m
PFIS Peoples Financial Services
22.8x48.5%US$456.5m
CCNE CNB Financial
9.5x47.1%US$469.5m
ACNB ACNB
18.1x37.6%US$448.1m
BHB Bar Harbor Bankshares
10.4x10.7%US$455.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BHB 10.4xMedia del settore 11.1xNo. of Companies106PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.63
US$32.50
+9.7%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Mar ’26US$32.12
US$35.50
+10.5%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Feb ’26US$31.68
US$35.50
+12.1%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Jan ’26US$30.58
US$35.00
+14.5%
2.9%US$36.00US$34.00n/a2
Dec ’25US$35.99
US$32.00
-11.1%
6.3%US$34.00US$30.00n/a2
Nov ’25US$31.80
US$32.00
+0.6%
6.3%US$34.00US$30.00n/a2
Oct ’25US$29.60
US$31.50
+6.4%
7.9%US$34.00US$29.00n/a2
Jul ’25US$26.52
US$28.25
+6.5%
0.9%US$28.50US$28.00n/a2
Jun ’25US$26.27
US$28.25
+7.5%
0.9%US$28.50US$28.00n/a2
May ’25US$25.67
US$28.25
+10.1%
0.9%US$28.50US$28.00US$29.302
Apr ’25US$25.63
US$28.75
+12.2%
0.9%US$29.00US$28.50US$29.822
Mar ’25US$24.95
US$30.00
+20.2%
3.3%US$31.00US$29.00US$32.122
Feb ’25US$26.30
US$30.00
+14.1%
3.3%US$31.00US$29.00US$31.682
Jan ’25US$29.36
US$29.00
-1.2%
6.9%US$31.00US$27.00US$30.582
Dec ’24US$27.40
US$27.50
+0.4%
1.8%US$28.00US$27.00US$35.992
Nov ’24US$24.97
US$27.50
+10.1%
1.8%US$28.00US$27.00US$31.802
Oct ’24US$23.63
US$27.50
+16.4%
1.8%US$28.00US$27.00US$29.602
Sep ’24US$24.81
US$28.00
+12.9%
3.6%US$29.00US$27.00US$32.062
Aug ’24US$27.05
US$28.00
+3.5%
3.6%US$29.00US$27.00US$30.512
Jul ’24US$24.64
US$28.00
+13.6%
3.6%US$29.00US$27.00US$26.522
Jun ’24US$23.59
US$29.00
+22.9%
6.9%US$31.00US$27.00US$26.272
May ’24US$24.06
US$29.00
+20.5%
6.9%US$31.00US$27.00US$25.672
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$32.50
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 01:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bar Harbor Bankshares è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods
Mark FitzgibbonPiper Sandler Companies
Gerard CassidyRBC Capital Markets