Peoples Financial Services Corp.

NasdaqGS:PFIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$461.1m

Peoples Financial Services Valutazione

PFIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PFIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$108.97
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PFIS ( $46.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PFIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PFIS?

Metrica chiave: Poiché PFIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PFIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PFIS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PFIS su PE?
Rapporto PE54.3x
GuadagniUS$8.50m
Cap. di mercatoUS$461.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PFIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PFIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
GNTY Guaranty Bancshares
14.5x6.5%US$457.8m
CBNK Capital Bancorp
15.1x30.2%US$468.1m
AROW Arrow Financial
14.8x22.7%US$439.7m
FFMR First Farmers Financial
10.2xn/aUS$469.6m
PFIS Peoples Financial Services
54.3x65.0%US$461.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PFIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PFIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PFIS 54.3xMedia del settore 11.2xNo. of Companies108PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PFIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PFIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PFIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.3x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PFIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PFIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$46.15
US$60.00
+30.0%
3.3%US$62.00US$58.00n/a2
Mar ’26US$48.83
US$60.00
+22.9%
3.3%US$62.00US$58.00n/a2
Feb ’26US$51.47
US$60.00
+16.6%
8.3%US$65.00US$55.00n/a2
Jan ’26US$51.18
US$60.00
+17.2%
8.3%US$65.00US$55.00n/a2
Dec ’25US$55.19
US$57.50
+4.2%
4.3%US$60.00US$55.00n/a2
Nov ’25US$47.13
US$49.50
+5.0%
3.0%US$51.00US$48.00n/a2
Oct ’25US$45.05
US$49.00
+8.8%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Sep ’25US$47.61
US$49.00
+2.9%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Aug ’25US$47.40
US$49.00
+3.4%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Jul ’25US$45.52
US$45.00
-1.1%
4.4%US$47.00US$43.00n/a2
Jun ’25US$38.99
US$45.00
+15.4%
4.4%US$47.00US$43.00n/a2
May ’25US$38.99
US$49.00
+25.7%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Apr ’25US$41.22
US$49.00
+18.9%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Mar ’25US$39.26
US$49.00
+24.8%
2.0%US$50.00US$48.00US$48.832
Feb ’25US$42.67
US$49.00
+14.8%
2.0%US$50.00US$48.00US$51.472
Jan ’25US$48.70
US$50.50
+3.7%
1.0%US$51.00US$50.00US$51.182
Dec ’24US$44.01
US$43.50
-1.2%
1.1%US$44.00US$43.00US$55.192
Nov ’24US$38.80
US$43.50
+12.1%
1.1%US$44.00US$43.00US$47.132
Oct ’24US$40.10
US$46.50
+16.0%
5.4%US$49.00US$44.00US$45.052
Sep ’24US$44.70
US$46.50
+4.0%
5.4%US$49.00US$44.00US$47.612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$60.00
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 01:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Peoples Financial Services Corp. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BishopHovde Group, LLC
null nullStephens, Inc.
Matthew BreeseStephens, Inc.