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Peoples Financial Services Valutazione
PFIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PFIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PFIS ( $45.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PFIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PFIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PFIS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$455.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PFIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
AROW Arrow Financial | 14.9x | n/a | US$486.1m |
MSBI Midland States Bancorp | 10.7x | 21.1% | US$467.2m |
CSTR CapStar Financial Holdings | 14x | n/a | US$418.4m |
BHB Bar Harbor Bankshares | 10.9x | 0.7% | US$455.9m |
PFIS Peoples Financial Services | 26x | 103.3% | US$455.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PFIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PFIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PFIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PFIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 45.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PFIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.63 | US$49.00 +9.8% | 4.1% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$47.40 | US$49.00 +3.4% | 4.1% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$45.52 | US$45.00 -1.1% | 4.4% | US$47.00 | US$43.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$38.99 | US$45.00 +15.4% | 4.4% | US$47.00 | US$43.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$38.99 | US$49.00 +25.7% | 2.0% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$41.22 | US$49.00 +18.9% | 2.0% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$39.26 | US$49.00 +24.8% | 2.0% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$42.67 | US$49.00 +14.8% | 2.0% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$48.70 | US$50.50 +3.7% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$44.01 | US$43.50 -1.2% | 1.1% | US$44.00 | US$43.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$38.80 | US$43.50 +12.1% | 1.1% | US$44.00 | US$43.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$40.10 | US$46.50 +16.0% | 5.4% | US$49.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$44.70 | US$46.50 +4.0% | 5.4% | US$49.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.