California BanCorp Valutazione
BCAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCAL ( $16.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCAL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCAL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCAL di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
SBNC Southern BancShares (N.C.) | 1.1x | n/a | US$486.6m |
ALPI.B Alpine Banks of Colorado | 1x | n/a | US$477.3m |
MPB Mid Penn Bancorp | 0.9x | 19.4% | US$509.7m |
WBHC Wilson Bank Holding | 1.1x | n/a | US$486.5m |
BCAL California BanCorp | 1.1x | 106.7% | US$489.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: BCAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Book rispetto al settore: BCAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCAL's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BCAL Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.80 | US$17.67 +5.2% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.55 | US$18.17 +24.9% | 5.7% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.98 | US$18.50 +23.5% | 5.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.71 | US$18.50 +17.8% | 5.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$13.59 | US$18.25 +34.3% | 6.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$13.92 | US$18.25 +31.1% | 6.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$13.91 | US$18.25 +31.2% | 6.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$14.65 | US$20.50 +39.9% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$15.17 | US$20.50 +35.1% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$16.08 | US$20.50 +27.5% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.35 | US$19.00 +9.5% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.