California BanCorp.

NasdaqCM:BCAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$573.5m

California BanCorp Valutazione

BCAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BCAL ( $17.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCAL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCAL?

Metrica chiave: Poiché BCAL è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per BCAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCAL per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di BCAL su PB?
Rapporto PB1.1x
LibroUS$498.06m
Cap. di mercatoUS$573.51m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCAL di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di BCAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
MPB Mid Penn Bancorp
1.1x19.4%US$625.1m
SBNC Southern BancShares (N.C.)
1.1xn/aUS$551.2m
FMNB Farmers National Banc
1.3x12.4%US$593.1m
CCNE CNB Financial
1.1x9.8%US$588.0m
BCAL California BanCorp
1.1x106.7%US$573.5m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: BCAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).


Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCAL's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB
BCAL 1.1xMedia del settore 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: BCAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 1 x).


Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCAL's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCAL PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1.1x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BCAL Price-To-Book per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.79
US$17.67
-0.7%
2.7%US$18.00US$17.00n/a3
Nov ’25US$14.62
US$17.67
+20.8%
2.7%US$18.00US$17.00n/a3
Oct ’25US$14.55
US$18.17
+24.9%
5.7%US$19.50US$17.00n/a3
Sep ’25US$14.98
US$18.50
+23.5%
5.8%US$19.50US$17.00n/a3
Aug ’25US$15.71
US$18.50
+17.8%
5.8%US$19.50US$17.00n/a3
Jul ’25US$13.59
US$18.25
+34.3%
6.8%US$19.50US$17.00n/a2
Jun ’25US$13.92
US$18.25
+31.1%
6.8%US$19.50US$17.00n/a2
May ’25US$13.91
US$18.25
+31.2%
6.8%US$19.50US$17.00n/a2
Apr ’25US$14.65
US$20.50
+39.9%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Mar ’25US$15.17
US$20.50
+35.1%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Feb ’25US$16.08
US$20.50
+27.5%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$17.35
US$19.00
+9.5%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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