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California BanCorp Valutazione
BCAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCAL ( $14.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BCAL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$471.77m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.7x | ||
SBNC Southern BancShares (N.C.) | 4.5x | n/a | US$464.4m |
MPB Mid Penn Bancorp | 10.7x | 8.5% | US$485.9m |
RCBC River City Bank | 6.8x | n/a | US$410.1m |
THVB Thomasville Bancshares | 12.8x | n/a | US$419.4m |
BCAL California BanCorp | 29.3x | 113.3% | US$471.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 29.3x |
Rapporto equo PE | 52.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$14.69 | US$18.50 +25.9% | 5.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$14.98 | US$18.50 +23.5% | 5.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$15.71 | US$18.50 +17.8% | 5.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$13.59 | US$18.25 +34.3% | 6.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$13.92 | US$18.25 +31.1% | 6.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$13.91 | US$18.25 +31.2% | 6.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$14.65 | US$20.50 +39.9% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$15.17 | US$20.50 +35.1% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$16.08 | US$20.50 +27.5% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$17.35 | US$19.00 +9.5% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.