Orrstown Financial Services Valutazione
ORRF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORRF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORRF ( $39.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORRF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORRF?
Metrica chiave: Poiché ORRF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORRF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.9x |
| Guadagni | US$16.01m |
| Cap. di mercato | US$773.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORRF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
MBWM Mercantile Bank | 9.8x | -3.6% | US$783.9m |
NBN Northeast Bank | 13.3x | n/a | US$807.4m |
FCBC First Community Bankshares | 16.4x | -2.5% | US$827.7m |
HBT HBT Financial | 10.7x | -1.7% | US$753.0m |
ORRF Orrstown Financial Services | 47.9x | 65.8% | US$773.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORRF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORRF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.9x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.58 | US$43.67 +10.3% | 1.1% | US$44.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$37.38 | US$43.00 +15.0% | 1.9% | US$44.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$35.05 | US$39.33 +12.2% | 4.3% | US$41.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$35.80 | US$37.67 +5.2% | 4.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$33.98 | US$37.67 +10.8% | 4.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$28.67 | US$31.50 +9.9% | 4.8% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$26.11 | US$31.33 +20.0% | 5.4% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$26.32 | US$31.33 +19.0% | 5.4% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$26.13 | US$31.67 +21.2% | 6.5% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$26.50 | US$32.33 +22.0% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$27.13 | US$32.33 +19.2% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$29.50 | US$31.00 +5.1% | 7.9% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$24.63 | US$25.00 +1.5% | 5.7% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$20.92 | US$25.00 +19.5% | 5.7% | US$26.00 | US$23.00 | US$37.38 | 3 |
| Oct ’24 | US$21.01 | US$25.00 +19.0% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$35.05 | 3 |
| Sep ’24 | US$21.76 | US$25.67 +18.0% | 3.7% | US$27.00 | US$25.00 | US$35.80 | 3 |
| Aug ’24 | US$23.48 | US$25.67 +9.3% | 3.7% | US$27.00 | US$25.00 | US$33.98 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.15 | US$24.00 +25.3% | 12.3% | US$27.00 | US$20.00 | US$28.67 | 3 |
| Jun ’24 | US$18.41 | US$24.00 +30.4% | 12.3% | US$27.00 | US$20.00 | US$26.11 | 3 |
| May ’24 | US$19.05 | US$24.00 +26.0% | 12.3% | US$27.00 | US$20.00 | US$26.32 | 3 |
| Apr ’24 | US$19.86 | US$27.00 +36.0% | 13.2% | US$30.00 | US$22.00 | US$26.13 | 3 |
| Mar ’24 | US$23.10 | US$28.67 +24.1% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$26.50 | 3 |
| Feb ’24 | US$24.51 | US$28.67 +17.0% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$27.13 | 3 |
| Jan ’24 | US$23.16 | US$28.67 +23.8% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$29.50 | 3 |
| Dec ’23 | US$26.95 | US$28.67 +6.4% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$24.63 | 3 |
| Nov ’23 | US$26.23 | US$29.00 +10.6% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$20.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.60
7D
0.003%
1Y
12.4%
Intesa Sanpaolo
€65.7b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
0.7%
1Y
42.0%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.7t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.26
7D
-2.9%
1Y
-18.1%