Southern Missouri Bancorp Valutazione
SMBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMBC ( $53.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMBC?
Metrica chiave: Poiché SMBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | US$56.06m |
| Cap. di mercato | US$593.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
ORRF Orrstown Financial Services | 18.6x | 42.56% | US$577.8m |
FSBC Five Star Bancorp | 12.5x | 18.81% | US$589.6m |
HTB HomeTrust Bancshares | 11.7x | -0.35% | US$613.9m |
THVB Thomasville Bancshares | 13.1x | n/a | US$505.5m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 10.8x | 9.85% | US$593.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$53.69 | US$62.33 +16.10% | 4.21% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$52.67 | US$62.33 +18.35% | 4.21% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$52.12 | US$69.33 +33.03% | 6.04% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$58.30 | US$71.00 +21.78% | 4.15% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$59.18 | US$71.00 +19.97% | 4.15% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$57.37 | US$73.00 +27.24% | 3.36% | US$76.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$65.65 | US$68.00 +3.58% | 4.16% | US$72.00 | US$66.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$58.68 | US$68.00 +15.88% | 4.16% | US$72.00 | US$66.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$54.04 | US$61.00 +12.88% | 1.34% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$57.83 | US$58.67 +1.45% | 1.61% | US$60.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$44.37 | US$50.50 +13.82% | 0.99% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$42.11 | US$50.50 +19.92% | 0.99% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$40.50 | US$50.50 +24.69% | 0.99% | US$51.00 | US$50.00 | US$52.67 | 2 |
| Apr ’25 | US$42.66 | US$54.00 +26.58% | 1.85% | US$55.00 | US$53.00 | US$52.12 | 2 |
| Mar ’25 | US$42.28 | US$54.00 +27.72% | 1.85% | US$55.00 | US$53.00 | US$58.30 | 2 |
| Feb ’25 | US$42.91 | US$54.00 +25.84% | 1.85% | US$55.00 | US$53.00 | US$59.18 | 2 |
| Jan ’25 | US$53.39 | US$51.50 -3.54% | 0.97% | US$52.00 | US$51.00 | US$57.37 | 2 |
| Dec ’24 | US$45.98 | US$48.00 +4.39% | 6.25% | US$51.00 | US$45.00 | US$65.65 | 2 |
| Nov ’24 | US$40.86 | US$48.00 +17.47% | 6.25% | US$51.00 | US$45.00 | US$58.68 | 2 |
| Oct ’24 | US$38.69 | US$47.50 +22.77% | 5.26% | US$50.00 | US$45.00 | US$54.04 | 2 |
| Sep ’24 | US$43.28 | US$51.00 +17.84% | 1.96% | US$52.00 | US$50.00 | US$57.83 | 2 |
| Aug ’24 | US$47.84 | US$51.00 +6.61% | 1.96% | US$52.00 | US$50.00 | US$53.64 | 2 |
| Jul ’24 | US$38.45 | US$43.50 +13.13% | 1.15% | US$44.00 | US$43.00 | US$44.37 | 2 |
| Jun ’24 | US$37.43 | US$41.50 +10.87% | 6.02% | US$44.00 | US$39.00 | US$42.11 | 2 |
| May ’24 | US$35.11 | US$49.00 +39.56% | 4.08% | US$51.00 | US$47.00 | US$40.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 18:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Southern Missouri Bancorp, Inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Kelly Motta | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Andrew Liesch | Piper Sandler Companies |