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Southern Missouri Bancorp Valutazione
SMBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMBC ( $54.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $117.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMBC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMBC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$607.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
FSBC Five Star Bancorp | 13.9x | 12.7% | US$599.7m |
BFST Business First Bancshares | 9.5x | 18.2% | US$578.9m |
HBT HBT Financial | 9.5x | -3.4% | US$675.1m |
HTBI HomeTrust Bancshares | 9.5x | -7.4% | US$578.5m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 11.8x | 9.6% | US$608.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.26 | US$58.67 +8.1% | 1.6% | US$60.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$44.37 | US$50.50 +13.8% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$42.11 | US$50.50 +19.9% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$40.50 | US$50.50 +24.7% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$42.66 | US$54.00 +26.6% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$42.28 | US$54.00 +27.7% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$42.91 | US$54.00 +25.8% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$53.39 | US$51.50 -3.5% | 1.0% | US$52.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$45.98 | US$48.00 +4.4% | 6.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$40.86 | US$48.00 +17.5% | 6.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$38.69 | US$47.50 +22.8% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$43.28 | US$51.00 +17.8% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$47.84 | US$51.00 +6.6% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | US$53.64 | 2 |
| Jul ’24 | US$38.45 | US$43.50 +13.1% | 1.1% | US$44.00 | US$43.00 | US$44.37 | 2 |
| Jun ’24 | US$37.43 | US$41.50 +10.9% | 6.0% | US$44.00 | US$39.00 | US$42.11 | 2 |
| May ’24 | US$35.11 | US$49.00 +39.6% | 4.1% | US$51.00 | US$47.00 | US$40.50 | 2 |
| Apr ’24 | US$37.41 | US$52.50 +40.3% | 10.5% | US$58.00 | US$47.00 | US$42.66 | 2 |
| Mar ’24 | US$46.02 | US$57.00 +23.9% | 1.8% | US$58.00 | US$56.00 | US$42.28 | 2 |
| Feb ’24 | US$48.66 | US$57.00 +17.1% | 1.8% | US$58.00 | US$56.00 | US$42.91 | 2 |
| Jan ’24 | US$45.83 | US$59.00 +28.7% | 5.1% | US$62.00 | US$56.00 | US$53.39 | 2 |
| Dec ’23 | US$51.79 | US$59.00 +13.9% | 5.1% | US$62.00 | US$56.00 | US$45.98 | 2 |
| Nov ’23 | US$51.00 | US$59.00 +15.7% | 5.1% | US$62.00 | US$56.00 | US$40.86 | 2 |
| Oct ’23 | US$51.03 | US$57.50 +12.7% | 2.6% | US$59.00 | US$56.00 | US$38.69 | 2 |
| Sep ’23 | US$52.39 | US$57.50 +9.8% | 2.6% | US$59.00 | US$56.00 | US$43.28 | 2 |
| Aug ’23 | US$53.77 | US$57.50 +6.9% | 2.6% | US$59.00 | US$56.00 | US$47.84 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.