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Financial Institutions Valutazione
FISI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FISI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FISI ( $24.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FISI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FISI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FISI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$380.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -10.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FISI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
CARE Carter Bankshares | 30.2x | 52.8% | US$373.8m |
CWBC Community West Bancshares | 37.6x | 103.6% | US$369.5m |
BSRR Sierra Bancorp | 11x | 5.2% | US$402.1m |
BWB Bridgewater Bancshares | 11.7x | 7.1% | US$364.8m |
FISI Financial Institutions | 7.5x | -0.7% | US$380.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FISI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FISI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FISI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FISI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FISI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.24 | US$26.25 +8.3% | 4.8% | US$27.50 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$25.13 | US$26.25 +4.5% | 4.8% | US$27.50 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$19.00 | US$21.00 +10.5% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$17.61 | US$21.00 +19.3% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$17.43 | US$21.50 +23.4% | 9.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$18.30 | US$22.25 +21.6% | 8.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$18.25 | US$23.25 +27.4% | 1.9% | US$24.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$20.21 | US$23.50 +16.3% | 3.7% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$21.30 | US$22.63 +6.2% | 11.2% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$18.49 | US$19.00 +2.8% | 3.7% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$15.95 | US$19.00 +19.1% | 3.7% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$16.83 | US$21.25 +26.3% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$17.73 | US$22.25 +25.5% | 4.9% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$18.98 | US$22.00 +15.9% | 6.4% | US$24.00 | US$20.00 | US$25.13 | 4 |
| Jul ’24 | US$15.74 | US$21.67 +37.7% | 8.7% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.00 | 3 |
| Jun ’24 | US$15.80 | US$23.67 +49.8% | 4.0% | US$25.00 | US$23.00 | US$17.61 | 3 |
| May ’24 | US$17.35 | US$23.67 +36.4% | 4.0% | US$25.00 | US$23.00 | US$17.43 | 3 |
| Apr ’24 | US$19.28 | US$26.67 +38.3% | 6.4% | US$29.00 | US$25.00 | US$18.30 | 3 |
| Mar ’24 | US$25.00 | US$29.00 +16.0% | 5.6% | US$31.00 | US$27.00 | US$18.25 | 3 |
| Feb ’24 | US$24.94 | US$29.00 +16.3% | 5.6% | US$31.00 | US$27.00 | US$20.21 | 3 |
| Jan ’24 | US$24.36 | US$29.67 +21.8% | 3.2% | US$31.00 | US$29.00 | US$21.30 | 3 |
| Dec ’23 | US$25.06 | US$29.67 +18.4% | 3.2% | US$31.00 | US$29.00 | US$18.49 | 3 |
| Nov ’23 | US$23.81 | US$29.67 +24.6% | 3.2% | US$31.00 | US$29.00 | US$15.95 | 3 |
| Oct ’23 | US$24.07 | US$32.67 +35.7% | 1.4% | US$33.00 | US$32.00 | US$16.83 | 3 |
| Sep ’23 | US$26.06 | US$34.00 +30.5% | 6.9% | US$38.00 | US$32.00 | US$17.73 | 4 |
| Aug ’23 | US$26.74 | US$34.00 +27.2% | 6.9% | US$38.00 | US$32.00 | US$18.98 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.