Northfield Bancorp (Staten Island NY) Valutazione
NFBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NFBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NFBK ( $11.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NFBK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFBK?
Metrica chiave: Poiché NFBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NFBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | US$31.61m |
| Cap. di mercato | US$486.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NFBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
HONE HarborOne Bancorp | 17.8x | 19.56% | US$454.6m |
HIFS Hingham Institution for Savings | 18.8x | n/a | US$536.0m |
GNTY Guaranty Bancshares | 13.8x | 6.95% | US$460.9m |
PGC Peapack-Gladstone Financial | 14.8x | 45.67% | US$472.9m |
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY) | 15.4x | 28.58% | US$486.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NFBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NFBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NFBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NFBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.42 | US$12.50 +9.46% | 4.00% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$10.68 | US$12.67 +18.60% | 7.44% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$10.94 | US$13.00 +18.83% | 6.28% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$11.78 | US$13.33 +13.19% | 3.54% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$11.67 | US$13.67 +17.11% | 3.45% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$11.62 | US$14.13 +21.56% | 0.88% | US$14.25 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$13.38 | US$13.17 -1.59% | 4.74% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.68 | US$12.50 +7.02% | 3.27% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$11.16 | US$12.25 +9.77% | 4.41% | US$13.00 | US$11.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.12 | US$12.08 -0.30% | 5.93% | US$13.00 | US$11.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.05 | US$11.25 -6.64% | 12.70% | US$13.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.53 | US$10.00 +4.93% | 7.07% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.86 | US$10.00 +12.87% | 7.07% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.57 | US$11.17 +30.30% | 12.84% | US$13.00 | US$9.50 | US$10.68 | 3 |
| Apr ’25 | US$9.69 | US$12.67 +30.72% | 3.72% | US$13.00 | US$12.00 | US$10.94 | 3 |
| Mar ’25 | US$10.06 | US$12.67 +25.91% | 3.72% | US$13.00 | US$12.00 | US$11.78 | 3 |
| Feb ’25 | US$11.74 | US$12.67 +7.89% | 3.72% | US$13.00 | US$12.00 | US$11.67 | 3 |
| Jan ’25 | US$12.58 | US$11.67 -7.26% | 10.69% | US$13.00 | US$10.00 | US$11.62 | 3 |
| Dec ’24 | US$10.18 | US$10.33 +1.51% | 12.07% | US$12.00 | US$9.00 | US$13.38 | 3 |
| Nov ’24 | US$8.76 | US$10.33 +17.96% | 12.07% | US$12.00 | US$9.00 | US$11.68 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.45 | US$11.67 +23.46% | 4.04% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.75 | US$11.67 +8.53% | 4.04% | US$12.00 | US$11.00 | US$12.12 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.05 | US$11.67 -3.18% | 4.04% | US$12.00 | US$11.00 | US$12.05 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.98 | US$11.33 +3.22% | 4.16% | US$12.00 | US$11.00 | US$9.53 | 3 |
| Jun ’24 | US$10.41 | US$11.33 +8.87% | 4.16% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.86 | 3 |
| May ’24 | US$10.27 | US$12.83 +24.96% | 12.86% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.57 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 00:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Weiss | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Manuel Navas | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |