Northfield Bancorp (Staten Island NY) Valutazione
NFBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NFBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NFBK ( $11.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NFBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFBK?
Metrica chiave: Poiché NFBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NFBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | US$29.95m |
| Cap. di mercato | US$507.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NFBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
HONE HarborOne Bancorp | 18.1x | 17.8% | US$497.4m |
PFIS Peoples Financial Services | 61.7x | 65.0% | US$524.3m |
CBNK Capital Bancorp | 17x | 30.2% | US$527.7m |
SPFI South Plains Financial | 11.8x | 6.2% | US$584.2m |
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY) | 16.9x | 24.5% | US$507.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NFBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NFBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NFBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NFBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.82 | US$13.33 +12.8% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$11.67 | US$13.67 +17.1% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$11.62 | US$14.13 +21.6% | 0.9% | US$14.25 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$13.38 | US$13.17 -1.6% | 4.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.68 | US$12.50 +7.0% | 3.3% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$11.16 | US$12.25 +9.8% | 4.4% | US$13.00 | US$11.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.12 | US$12.08 -0.3% | 5.9% | US$13.00 | US$11.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.05 | US$11.25 -6.6% | 12.7% | US$13.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.53 | US$10.00 +4.9% | 7.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.86 | US$10.00 +12.9% | 7.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.57 | US$11.17 +30.3% | 12.8% | US$13.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$9.69 | US$12.67 +30.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.06 | US$12.67 +25.9% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.74 | US$12.67 +7.9% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$11.67 | 3 |
| Jan ’25 | US$12.58 | US$11.67 -7.3% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$11.62 | 3 |
| Dec ’24 | US$10.18 | US$10.33 +1.5% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$13.38 | 3 |
| Nov ’24 | US$8.76 | US$10.33 +18.0% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$11.68 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.45 | US$11.67 +23.5% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.75 | US$11.67 +8.5% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | US$12.12 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.05 | US$11.67 -3.2% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | US$12.05 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.98 | US$11.33 +3.2% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | US$9.53 | 3 |
| Jun ’24 | US$10.41 | US$11.33 +8.9% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.86 | 3 |
| May ’24 | US$10.27 | US$12.83 +25.0% | 12.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.57 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.78 | US$14.67 +24.5% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$9.69 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.60 | US$14.67 +0.5% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.06 | 3 |
| Feb ’24 | US$14.19 | US$15.75 +11.0% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.74 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 23:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Weiss | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Manuel Navas | D.A. Davidson & Co. |
| Casey Haire | Jefferies LLC |