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Peapack-Gladstone Financial Valutazione
PGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PGC ( $26.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PGC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PGC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$467.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PGC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
LBC Luther Burbank | 13x | -11.1% | US$466.8m |
BHB Bar Harbor Bankshares | 10.9x | 0.7% | US$455.9m |
MSBI Midland States Bancorp | 10.7x | 21.1% | US$467.2m |
SMBK SmartFinancial | 18.1x | 19.6% | US$470.5m |
PGC Peapack-Gladstone Financial | 13.7x | 20.5% | US$467.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.11 | US$31.67 +21.3% | 9.1% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$26.44 | US$31.67 +19.8% | 9.1% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.44 | US$29.33 +30.7% | 15.3% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.70 | US$30.33 +39.8% | 11.2% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.38 | US$31.75 +41.9% | 10.2% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$24.29 | US$33.25 +36.9% | 7.8% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$23.80 | US$33.75 +41.8% | 5.4% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$27.16 | US$33.75 +24.3% | 5.4% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$29.82 | US$30.75 +3.1% | 11.1% | US$36.50 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$26.50 | US$30.00 +13.2% | 12.6% | US$36.50 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$23.42 | US$30.00 +28.1% | 12.6% | US$36.50 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$25.65 | US$34.13 +33.0% | 5.9% | US$36.50 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$27.88 | US$34.63 +24.2% | 3.7% | US$36.50 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$29.28 | US$34.50 +17.8% | 3.2% | US$36.00 | US$33.00 | US$26.44 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.08 | US$36.00 +32.9% | 5.9% | US$39.00 | US$33.00 | US$22.44 | 4 |
| Jun ’24 | US$26.72 | US$36.50 +36.6% | 4.9% | US$39.00 | US$34.00 | US$21.70 | 4 |
| May ’24 | US$26.79 | US$42.67 +59.3% | 6.2% | US$45.00 | US$39.00 | US$22.38 | 3 |
| Apr ’24 | US$29.62 | US$43.75 +47.7% | 9.3% | US$48.00 | US$37.00 | US$24.29 | 4 |
| Mar ’24 | US$37.63 | US$45.75 +21.6% | 2.8% | US$48.00 | US$45.00 | US$23.80 | 4 |
| Feb ’24 | US$36.86 | US$46.31 +25.6% | 2.9% | US$48.00 | US$45.00 | US$27.16 | 4 |
| Jan ’24 | US$37.22 | US$46.56 +25.1% | 2.5% | US$48.00 | US$45.00 | US$29.82 | 4 |
| Dec ’23 | US$41.03 | US$46.56 +13.5% | 2.5% | US$48.00 | US$45.00 | US$26.50 | 4 |
| Nov ’23 | US$39.14 | US$45.50 +16.2% | 3.3% | US$48.00 | US$44.00 | US$23.42 | 4 |
| Oct ’23 | US$33.65 | US$42.00 +24.8% | 5.1% | US$44.00 | US$39.00 | US$25.65 | 4 |
| Sep ’23 | US$33.56 | US$41.75 +24.4% | 5.5% | US$44.00 | US$39.00 | US$27.88 | 4 |
| Aug ’23 | US$33.26 | US$41.69 +25.3% | 5.3% | US$44.00 | US$39.00 | US$29.28 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.