Peapack-Gladstone Financial Valutazione
PGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PGC ( $32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PGC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGC?
Metrica chiave: Poiché PGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PGC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | US$32.35m |
| Cap. di mercato | US$560.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PGC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
THFF First Financial | 12.6x | 17.9% | US$550.0m |
HTBK Heritage Commerce | 13.3x | 7.8% | US$578.1m |
AMNB American National Bankshares | 19.4x | n/a | US$507.6m |
SMBK SmartFinancial | 16.1x | 15.9% | US$525.6m |
PGC Peapack-Gladstone Financial | 17.3x | 35.9% | US$560.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.00 | US$38.67 +20.8% | 11.6% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$36.14 | US$35.33 -2.2% | 5.8% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$32.23 | US$35.33 +9.6% | 5.8% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$26.50 | US$32.83 +23.9% | 6.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$28.56 | US$31.67 +10.9% | 9.1% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$26.44 | US$31.67 +19.8% | 9.1% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.44 | US$29.33 +30.7% | 15.3% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.70 | US$30.33 +39.8% | 11.2% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.38 | US$31.75 +41.9% | 10.2% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$24.29 | US$33.25 +36.9% | 7.8% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$23.80 | US$33.75 +41.8% | 5.4% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$27.16 | US$33.75 +24.3% | 5.4% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$29.82 | US$30.75 +3.1% | 11.1% | US$36.50 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$26.50 | US$30.00 +13.2% | 12.6% | US$36.50 | US$27.00 | US$36.14 | 4 |
| Nov ’24 | US$23.42 | US$30.00 +28.1% | 12.6% | US$36.50 | US$27.00 | US$32.23 | 4 |
| Oct ’24 | US$25.65 | US$34.13 +33.0% | 5.9% | US$36.50 | US$31.00 | US$26.50 | 4 |
| Sep ’24 | US$27.88 | US$34.63 +24.2% | 3.7% | US$36.50 | US$33.00 | US$28.56 | 4 |
| Aug ’24 | US$29.28 | US$34.50 +17.8% | 3.2% | US$36.00 | US$33.00 | US$26.44 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.08 | US$36.00 +32.9% | 5.9% | US$39.00 | US$33.00 | US$22.44 | 4 |
| Jun ’24 | US$26.72 | US$36.50 +36.6% | 4.9% | US$39.00 | US$34.00 | US$21.70 | 4 |
| May ’24 | US$26.79 | US$42.67 +59.3% | 6.2% | US$45.00 | US$39.00 | US$22.38 | 3 |
| Apr ’24 | US$29.62 | US$43.75 +47.7% | 9.3% | US$48.00 | US$37.00 | US$24.29 | 4 |
| Mar ’24 | US$37.63 | US$45.75 +21.6% | 2.8% | US$48.00 | US$45.00 | US$23.80 | 4 |
| Feb ’24 | US$36.86 | US$46.31 +25.6% | 2.9% | US$48.00 | US$45.00 | US$27.16 | 4 |
| Jan ’24 | US$37.22 | US$46.56 +25.1% | 2.5% | US$48.00 | US$45.00 | US$29.82 | 4 |
| Dec ’23 | US$41.03 | US$46.56 +13.5% | 2.5% | US$48.00 | US$45.00 | US$26.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 20:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Peapack-Gladstone Financial Corporation è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Bishop | D.A. Davidson & Co. |
| Kevin Fitzsimmons | FIG Partners |
| Christopher Marinac | Janney Montgomery Scott LLC |