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Guaranty Bancshares Valutazione
GNTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNTY ( $32.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNTY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNTY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$376.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
CARE Carter Bankshares | 30.2x | 52.8% | US$373.8m |
CWBC Community West Bancshares | 37.6x | 103.6% | US$369.5m |
RBB RBB Bancorp | 10.8x | -9.9% | US$399.2m |
FISI Financial Institutions | 7.5x | -0.7% | US$380.3m |
GNTY Guaranty Bancshares | 14.1x | 3.8% | US$376.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.44 | US$35.50 +9.4% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$32.29 | US$35.50 +9.9% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$29.71 | US$35.00 +17.8% | 2.3% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$29.25 | US$35.00 +19.7% | 2.3% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$31.32 | US$35.00 +11.7% | 2.3% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$33.62 | US$32.00 -4.8% | 8.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$30.68 | US$30.33 -1.1% | 1.6% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$28.33 | US$30.33 +7.1% | 1.6% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$28.69 | US$30.33 +5.7% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$29.12 | US$29.33 +0.7% | 8.5% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$31.77 | US$29.33 -7.7% | 8.5% | US$32.00 | US$26.00 | US$32.29 | 3 |
| Jul ’24 | US$27.08 | US$30.00 +10.8% | 9.4% | US$32.00 | US$26.00 | US$30.76 | 3 |
| Jun ’24 | US$24.31 | US$30.50 +25.5% | 7.0% | US$32.00 | US$27.50 | US$29.16 | 3 |
| May ’24 | US$24.09 | US$30.50 +26.6% | 7.0% | US$32.00 | US$27.50 | US$29.03 | 3 |
| Apr ’24 | US$27.87 | US$36.33 +30.4% | 10.6% | US$40.00 | US$31.00 | US$29.71 | 3 |
| Mar ’24 | US$31.00 | US$38.00 +22.6% | 4.3% | US$40.00 | US$36.00 | US$29.25 | 3 |
| Feb ’24 | US$33.19 | US$38.00 +14.5% | 4.3% | US$40.00 | US$36.00 | US$31.32 | 3 |
| Jan ’24 | US$34.64 | US$39.33 +13.5% | 2.4% | US$40.00 | US$38.00 | US$33.62 | 3 |
| Dec ’23 | US$35.38 | US$39.33 +11.2% | 2.4% | US$40.00 | US$38.00 | US$30.68 | 3 |
| Nov ’23 | US$36.92 | US$39.33 +6.5% | 2.4% | US$40.00 | US$38.00 | US$28.33 | 3 |
| Oct ’23 | US$34.59 | US$39.67 +14.7% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | US$28.69 | 3 |
| Sep ’23 | US$35.07 | US$39.67 +13.1% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | US$29.12 | 3 |
| Aug ’23 | US$37.33 | US$39.67 +6.3% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | US$31.77 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.