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Heritage Commerce Valutazione
HTBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HTBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HTBK ( $9.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HTBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTBK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HTBK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$592.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -6.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HTBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
HTBI HomeTrust Bancshares | 9.6x | -7.4% | US$591.5m |
FMNB Farmers National Banc | 10.8x | 4.0% | US$549.4m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 12.3x | 10.8% | US$615.8m |
CCBG Capital City Bank Group | 11.5x | -2.4% | US$586.2m |
HTBK Heritage Commerce | 12.2x | -1.8% | US$592.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HTBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HTBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HTBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.67 | US$11.58 +19.8% | 4.6% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$10.18 | US$11.58 +13.8% | 4.6% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$10.11 | US$11.50 +13.7% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.55 | US$10.33 +20.9% | 5.3% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.15 | US$10.33 +26.8% | 5.3% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.13 | US$10.33 +27.1% | 5.3% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.41 | US$10.83 +28.8% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$8.30 | US$10.83 +30.5% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$8.63 | US$10.83 +25.5% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$9.92 | US$10.50 +5.8% | 7.8% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$9.07 | US$10.33 +13.9% | 7.7% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$8.20 | US$10.33 +26.0% | 7.7% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$8.47 | US$11.08 +30.9% | 9.9% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$8.86 | US$11.25 +27.0% | 8.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.18 | 6 |
| Aug ’24 | US$9.63 | US$11.25 +16.8% | 8.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.11 | 6 |
| Jul ’24 | US$8.28 | US$10.83 +30.8% | 9.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.55 | 6 |
| Jun ’24 | US$7.51 | US$11.00 +46.5% | 10.5% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.15 | 6 |
| May ’24 | US$8.15 | US$11.00 +35.0% | 10.5% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.13 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.33 | US$13.75 +65.1% | 10.4% | US$15.50 | US$11.00 | US$8.41 | 6 |
| Mar ’24 | US$12.13 | US$14.42 +18.9% | 5.5% | US$15.50 | US$13.00 | US$8.30 | 6 |
| Feb ’24 | US$12.19 | US$14.42 +18.3% | 5.5% | US$15.50 | US$13.00 | US$8.63 | 6 |
| Jan ’24 | US$13.00 | US$15.50 +19.2% | 3.7% | US$16.50 | US$15.00 | US$9.92 | 6 |
| Dec ’23 | US$14.25 | US$15.50 +8.8% | 3.7% | US$16.50 | US$15.00 | US$9.07 | 6 |
| Nov ’23 | US$14.24 | US$15.50 +8.8% | 3.7% | US$16.50 | US$15.00 | US$8.20 | 6 |
| Oct ’23 | US$11.34 | US$13.75 +21.3% | 4.1% | US$14.50 | US$13.00 | US$8.47 | 6 |
| Sep ’23 | US$11.40 | US$13.75 +20.6% | 4.1% | US$14.50 | US$13.00 | US$8.86 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.