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South Plains Financial Valutazione
SPFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPFI ( $32.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPFI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SPFI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$531.42m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | -44.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPFI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25x | ||
WASH Washington Trust Bancorp | 11.3x | -4.5% | US$512.6m |
CAC Camden National | 12.6x | 9.4% | US$545.2m |
EQBK Equity Bancshares | 59.8x | 72.0% | US$584.7m |
HBIA Hills Bancorporation | 16.4x | n/a | US$616.7m |
SPFI South Plains Financial | 11.7x | -0.3% | US$531.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.7x |
Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$32.83 | US$35.50 +8.1% | 2.4% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$31.73 | US$35.50 +11.9% | 2.4% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$27.89 | US$32.00 +14.7% | 4.4% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$27.15 | US$32.00 +17.9% | 4.4% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$26.07 | US$32.00 +22.7% | 4.4% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$25.63 | US$32.75 +27.8% | 4.0% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$25.79 | US$32.75 +27.0% | 4.0% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$27.06 | US$32.75 +21.0% | 4.0% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$28.96 | US$30.00 +3.6% | 5.3% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$27.28 | US$30.00 +10.0% | 5.3% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$26.71 | US$29.63 +10.9% | 4.0% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$26.44 | US$29.63 +12.0% | 4.0% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$27.20 | US$29.38 +8.0% | 3.3% | US$30.50 | US$28.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$26.50 | US$29.38 +10.8% | 3.3% | US$30.50 | US$28.00 | US$31.73 | 4 |
Jul ’24 | US$22.51 | US$27.00 +19.9% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$27.89 | 3 |
Jun ’24 | US$22.06 | US$26.33 +19.4% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$27.15 | 3 |
May ’24 | US$20.46 | US$26.33 +28.7% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$26.07 | 3 |
Apr ’24 | US$21.41 | US$28.33 +32.3% | 11.6% | US$33.00 | US$26.00 | US$25.63 | 3 |
Mar ’24 | US$26.13 | US$32.50 +24.4% | 1.5% | US$33.00 | US$32.00 | US$25.79 | 2 |
Feb ’24 | US$28.03 | US$32.50 +15.9% | 1.5% | US$33.00 | US$32.00 | US$27.06 | 2 |
Jan ’24 | US$27.53 | US$31.50 +14.4% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | US$28.96 | 2 |
Dec ’23 | US$30.89 | US$31.50 +2.0% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | US$27.28 | 2 |
Nov ’23 | US$30.72 | US$31.50 +2.5% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | US$26.71 | 2 |
Oct ’23 | US$27.56 | US$30.50 +10.7% | 1.6% | US$31.00 | US$30.00 | US$26.44 | 2 |
Sep ’23 | US$27.03 | US$30.00 +11.0% | 3.3% | US$31.00 | US$29.00 | US$27.20 | 2 |
Aug ’23 | US$26.67 | US$30.00 +12.5% | 3.3% | US$31.00 | US$29.00 | US$26.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.