South Plains Financial, Inc.

NasdaqGS:SPFI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$585.4m

South Plains Financial Valutazione

SPFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPFI ( $35.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPFI?

Metrica chiave: Poiché SPFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPFI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPFI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPFI su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniUS$43.54m
Cap. di mercatoUS$585.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPFI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPFI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
WASH Washington Trust Bancorp
13.2x13.1%US$602.9m
CAC Camden National
13.4x25.7%US$626.7m
HBIA Hills Bancorporation
14.7xn/aUS$638.0m
PFIS Peoples Financial Services
86x67.6%US$519.3m
SPFI South Plains Financial
13.4x8.3%US$585.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SPFI 13.4xMedia del settore 12.5xNo. of Companies81PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPFI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPFI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.72
US$43.75
+22.5%
8.9%US$46.00US$37.00n/a4
Dec ’25US$38.89
US$40.25
+3.5%
8.5%US$46.00US$37.00n/a4
Nov ’25US$33.43
US$39.00
+16.7%
3.6%US$41.00US$37.00n/a4
Oct ’25US$32.69
US$36.25
+10.9%
4.1%US$38.00US$34.00n/a4
Sep ’25US$34.91
US$35.50
+1.7%
2.4%US$36.00US$34.00n/a4
Aug ’25US$31.73
US$35.50
+11.9%
2.4%US$36.00US$34.00n/a4
Jul ’25US$27.89
US$32.00
+14.7%
4.4%US$34.00US$30.00n/a4
Jun ’25US$27.15
US$32.00
+17.9%
4.4%US$34.00US$30.00n/a4
May ’25US$26.07
US$32.00
+22.7%
4.4%US$34.00US$30.00n/a4
Apr ’25US$25.63
US$32.75
+27.8%
4.0%US$34.00US$31.00n/a4
Mar ’25US$25.79
US$32.75
+27.0%
4.0%US$34.00US$31.00n/a4
Feb ’25US$27.06
US$32.75
+21.0%
4.0%US$34.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$28.96
US$30.00
+3.6%
5.3%US$32.00US$28.00n/a4
Dec ’24US$27.28
US$30.00
+10.0%
5.3%US$32.00US$28.00US$38.894
Nov ’24US$26.71
US$29.63
+10.9%
4.0%US$31.00US$28.00US$33.434
Oct ’24US$26.44
US$29.63
+12.0%
4.0%US$31.00US$28.00US$32.694
Sep ’24US$27.20
US$29.38
+8.0%
3.3%US$30.50US$28.00US$34.914
Aug ’24US$26.50
US$29.38
+10.8%
3.3%US$30.50US$28.00US$31.734
Jul ’24US$22.51
US$27.00
+19.9%
5.2%US$28.00US$25.00US$27.893
Jun ’24US$22.06
US$26.33
+19.4%
4.7%US$28.00US$25.00US$27.153
May ’24US$20.46
US$26.33
+28.7%
4.7%US$28.00US$25.00US$26.073
Apr ’24US$21.41
US$28.33
+32.3%
11.6%US$33.00US$26.00US$25.633
Mar ’24US$26.13
US$32.50
+24.4%
1.5%US$33.00US$32.00US$25.792
Feb ’24US$28.03
US$32.50
+15.9%
1.5%US$33.00US$32.00US$27.062
Jan ’24US$27.53
US$31.50
+14.4%
1.6%US$32.00US$31.00US$28.962
Dec ’23US$30.89
US$31.50
+2.0%
1.6%US$32.00US$31.00US$27.282

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 17:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

South Plains Financial, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett RabatinHovde Group, LLC
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods