First Financial Corporation

NasdaqGS:THFF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$527.9m

First Financial Valutazione

THFF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THFF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$152.32
Fair Value
70.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: THFF ( $44.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THFF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THFF?

Metrica chiave: Poiché THFF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THFF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THFF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di THFF su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniUS$43.45m
Cap. di mercatoUS$527.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THFF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THFF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
PGC Peapack-Gladstone Financial
16.5x35.9%US$535.0m
FISI Financial Institutions
10.3x53.8%US$511.2m
AMNB American National Bankshares
19.4xn/aUS$507.6m
SMBK SmartFinancial
15.6x15.9%US$511.2m
THFF First Financial
12.1x17.9%US$527.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THFF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
THFF 12.1xMedia del settore 12.1xNo. of Companies89PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THFF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THFF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THFF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.71
US$51.00
+14.1%
5.8%US$54.00US$47.00n/a3
Jan ’26US$46.19
US$51.00
+10.4%
5.8%US$54.00US$47.00n/a3
Dec ’25US$48.84
US$46.50
-4.8%
1.1%US$47.00US$46.00n/a2
Nov ’25US$43.11
US$46.50
+7.9%
1.1%US$47.00US$46.00n/a2
Oct ’25US$42.05
US$46.50
+10.6%
5.4%US$49.00US$44.00n/a2
Sep ’25US$44.70
US$47.00
+5.1%
4.3%US$49.00US$45.00n/a2
Aug ’25US$43.27
US$47.00
+8.6%
4.3%US$49.00US$45.00n/a2
Jul ’25US$36.35
US$42.50
+16.9%
1.2%US$43.00US$42.00n/a2
Jun ’25US$37.04
US$42.50
+14.7%
1.2%US$43.00US$42.00n/a2
May ’25US$36.42
US$42.50
+16.7%
1.2%US$43.00US$42.00n/a2
Apr ’25US$37.29
US$43.50
+16.7%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Mar ’25US$36.89
US$43.50
+17.9%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Feb ’25US$38.83
US$43.00
+10.7%
4.7%US$45.00US$41.00n/a2
Jan ’25US$43.03
US$42.00
-2.4%
2.4%US$43.00US$41.00US$46.192
Dec ’24US$39.78
US$42.00
+5.6%
2.4%US$43.00US$41.00US$48.842
Nov ’24US$34.45
US$41.50
+20.5%
3.6%US$43.00US$40.00US$43.112
Oct ’24US$33.81
US$41.50
+22.7%
3.6%US$43.00US$40.00US$42.052
Sep ’24US$37.49
US$41.50
+10.7%
3.6%US$43.00US$40.00US$44.702
Aug ’24US$38.41
US$39.00
+1.5%
2.6%US$40.00US$38.00US$43.272
Jul ’24US$32.47
US$40.00
+23.2%
5.0%US$42.00US$38.00US$36.352
Jun ’24US$33.05
US$40.00
+21.0%
5.0%US$42.00US$38.00US$37.042
May ’24US$34.35
US$46.00
+33.9%
8.7%US$50.00US$42.00US$36.422
Apr ’24US$37.48
US$49.50
+32.1%
1.0%US$50.00US$49.00US$37.292
Mar ’24US$43.97
US$49.50
+12.6%
1.0%US$50.00US$49.00US$36.892
Feb ’24US$44.42
US$51.00
+14.8%
2.0%US$52.00US$50.00US$38.832
Jan ’24US$46.08
US$51.00
+10.7%
2.0%US$52.00US$50.00US$43.032
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$51.00
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 19:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

First Financial Corporation è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel CardenasHowe Barnes Hoefer & Arnett, Inc.
Brian MartinJanney Montgomery Scott LLC
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods