First Financial Corporation

NasdaqGS:THFF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$569.0m

First Financial Valutazione

THFF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THFF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: THFF ( $48.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THFF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THFF?

Metrica chiave: Poiché THFF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THFF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THFF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di THFF su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUS$43.45m
Cap. di mercatoUS$569.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THFF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THFF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
GCBC Greene County Bancorp
21.4xn/aUS$531.6m
PGC Peapack-Gladstone Financial
19.3x35.6%US$641.5m
MSBI Midland States Bancorp
11.4x15.0%US$561.8m
CCNE CNB Financial
11.8x9.8%US$571.0m
THFF First Financial
13.3x17.9%US$569.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THFF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
THFF 13.3xMedia del settore 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THFF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THFF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THFF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THFF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$48.92
US$46.50
-4.9%
1.1%US$47.00US$46.00n/a2
Nov ’25US$43.11
US$46.50
+7.9%
1.1%US$47.00US$46.00n/a2
Oct ’25US$42.05
US$46.50
+10.6%
5.4%US$49.00US$44.00n/a2
Sep ’25US$44.70
US$47.00
+5.1%
4.3%US$49.00US$45.00n/a2
Aug ’25US$43.27
US$47.00
+8.6%
4.3%US$49.00US$45.00n/a2
Jul ’25US$36.35
US$42.50
+16.9%
1.2%US$43.00US$42.00n/a2
Jun ’25US$37.04
US$42.50
+14.7%
1.2%US$43.00US$42.00n/a2
May ’25US$36.42
US$42.50
+16.7%
1.2%US$43.00US$42.00n/a2
Apr ’25US$37.29
US$43.50
+16.7%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Mar ’25US$36.89
US$43.50
+17.9%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Feb ’25US$38.83
US$43.00
+10.7%
4.7%US$45.00US$41.00n/a2
Jan ’25US$43.03
US$42.00
-2.4%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Dec ’24US$39.78
US$42.00
+5.6%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Nov ’24US$34.45
US$41.50
+20.5%
3.6%US$43.00US$40.00US$43.112
Oct ’24US$33.81
US$41.50
+22.7%
3.6%US$43.00US$40.00US$42.052
Sep ’24US$37.49
US$41.50
+10.7%
3.6%US$43.00US$40.00US$44.702
Aug ’24US$38.41
US$39.00
+1.5%
2.6%US$40.00US$38.00US$43.272
Jul ’24US$32.47
US$40.00
+23.2%
5.0%US$42.00US$38.00US$36.352
Jun ’24US$33.05
US$40.00
+21.0%
5.0%US$42.00US$38.00US$37.042
May ’24US$34.35
US$46.00
+33.9%
8.7%US$50.00US$42.00US$36.422
Apr ’24US$37.48
US$49.50
+32.1%
1.0%US$50.00US$49.00US$37.292
Mar ’24US$43.97
US$49.50
+12.6%
1.0%US$50.00US$49.00US$36.892
Feb ’24US$44.42
US$51.00
+14.8%
2.0%US$52.00US$50.00US$38.832
Jan ’24US$46.08
US$51.00
+10.7%
2.0%US$52.00US$50.00US$43.032
Dec ’23US$48.32
US$51.00
+5.5%
2.0%US$52.00US$50.00US$39.782
Nov ’23US$48.53
US$51.00
+5.1%
2.0%US$52.00US$50.00US$34.452

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%