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First Financial Valutazione
THFF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THFF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THFF ( $42.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THFF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THFF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THFF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$498.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THFF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
AMNB American National Bankshares | 19.4x | n/a | US$507.6m |
GCBC Greene County Bancorp | 21.7x | n/a | US$524.8m |
LBC Luther Burbank | 13x | -11.1% | US$466.8m |
PGC Peapack-Gladstone Financial | 13.8x | 20.5% | US$458.0m |
THFF First Financial | 9.7x | 12.2% | US$498.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THFF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: THFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THFF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.94 | US$47.00 +12.1% | 4.3% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$43.27 | US$47.00 +8.6% | 4.3% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$36.35 | US$42.50 +16.9% | 1.2% | US$43.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$37.04 | US$42.50 +14.7% | 1.2% | US$43.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$36.42 | US$42.50 +16.7% | 1.2% | US$43.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$37.29 | US$43.50 +16.7% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$36.89 | US$43.50 +17.9% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$38.83 | US$43.00 +10.7% | 4.7% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$43.03 | US$42.00 -2.4% | 2.4% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$39.78 | US$42.00 +5.6% | 2.4% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$34.45 | US$41.50 +20.5% | 3.6% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$33.81 | US$41.50 +22.7% | 3.6% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$37.49 | US$41.50 +10.7% | 3.6% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$38.41 | US$39.00 +1.5% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | US$43.27 | 2 |
| Jul ’24 | US$32.47 | US$40.00 +23.2% | 5.0% | US$42.00 | US$38.00 | US$36.35 | 2 |
| Jun ’24 | US$33.05 | US$40.00 +21.0% | 5.0% | US$42.00 | US$38.00 | US$37.04 | 2 |
| May ’24 | US$34.35 | US$46.00 +33.9% | 8.7% | US$50.00 | US$42.00 | US$36.42 | 2 |
| Apr ’24 | US$37.48 | US$49.50 +32.1% | 1.0% | US$50.00 | US$49.00 | US$37.29 | 2 |
| Mar ’24 | US$43.97 | US$49.50 +12.6% | 1.0% | US$50.00 | US$49.00 | US$36.89 | 2 |
| Feb ’24 | US$44.42 | US$51.00 +14.8% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | US$38.83 | 2 |
| Jan ’24 | US$46.08 | US$51.00 +10.7% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | US$43.03 | 2 |
| Dec ’23 | US$48.32 | US$51.00 +5.5% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | US$39.78 | 2 |
| Nov ’23 | US$48.53 | US$51.00 +5.1% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | US$34.45 | 2 |
| Oct ’23 | US$45.19 | US$51.00 +12.9% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | US$33.81 | 2 |
| Sep ’23 | US$46.30 | US$51.00 +10.2% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | US$37.49 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.