HarborOne Bancorp, Inc.

NasdaqGS:HONE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$535.4m

HarborOne Bancorp Valutazione

HONE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HONE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HONE ( $12.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HONE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HONE?

Metrica chiave: Poiché HONE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HONE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HONE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HONE su PE?
Rapporto PE46.9x
GuadagniUS$11.41m
Cap. di mercatoUS$535.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HONE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HONE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
FFIC Flushing Financial
19.5x27.2%US$496.2m
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY)
21.2x29.7%US$559.9m
PFIS Peoples Financial Services
90.7x68.2%US$526.6m
AROW Arrow Financial
16.6x17.0%US$542.2m
HONE HarborOne Bancorp
46.9x42.2%US$535.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HONE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HONE 46.9xMedia del settore 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HONE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HONE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.9x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HONE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.96
US$13.50
+4.2%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Nov ’25US$11.95
US$13.50
+13.0%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$13.20
US$14.50
+9.8%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$12.86
US$14.50
+12.8%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$10.91
US$12.25
+12.3%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
Jun ’25US$10.41
US$12.25
+17.7%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
May ’25US$10.45
US$12.25
+17.2%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
Apr ’25US$10.36
US$12.25
+18.2%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
Dec ’24US$11.45
US$11.25
-1.7%
6.7%US$12.00US$10.50n/a2
Nov ’24US$9.73
US$11.25
+15.6%
6.7%US$12.00US$10.50US$11.952
Oct ’24US$9.52
US$11.25
+18.2%
6.7%US$12.00US$10.50US$12.452
Sep ’24US$10.15
US$11.50
+13.3%
4.3%US$12.00US$11.00US$13.202
Aug ’24US$10.44
US$11.50
+10.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$12.862
Jul ’24US$8.68
US$12.00
+38.2%
8.3%US$13.00US$11.00US$10.912
Jun ’24US$8.38
US$12.75
+52.1%
2.0%US$13.00US$12.50US$10.412
May ’24US$9.60
US$12.75
+32.8%
2.0%US$13.00US$12.50US$10.452
Apr ’24US$12.20
US$14.17
+16.1%
9.3%US$16.00US$13.00US$10.363
Mar ’24US$13.57
US$14.50
+6.9%
8.4%US$16.00US$13.00US$10.063
Feb ’24US$13.71
US$14.50
+5.8%
8.4%US$16.00US$13.00US$11.013
Jan ’24US$13.90
US$15.17
+9.1%
4.1%US$16.00US$14.50US$11.983
Dec ’23US$14.88
US$15.17
+1.9%
4.1%US$16.00US$14.50US$11.453
Nov ’23US$15.28
US$15.17
-0.7%
4.1%US$16.00US$14.50US$9.733

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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