HONE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HONE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HONE ( $12.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HONE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HONE?
Metrica chiave: Poiché HONE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HONE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HONE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HONE su PE?
Rapporto PE
46.9x
Guadagni
US$11.41m
Cap. di mercato
US$535.43m
HONE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HONE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HONE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: HONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HONE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HONE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
46.9x
Rapporto equo PE
21.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HONE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$12.96
US$13.50
+4.2%
3.7%
US$14.00
US$13.00
n/a
2
Nov ’25
US$11.95
US$13.50
+13.0%
3.7%
US$14.00
US$13.00
n/a
2
Sep ’25
US$13.20
US$14.50
+9.8%
3.4%
US$15.00
US$14.00
n/a
2
Aug ’25
US$12.86
US$14.50
+12.8%
3.4%
US$15.00
US$14.00
n/a
2
Jul ’25
US$10.91
US$12.25
+12.3%
6.1%
US$13.00
US$11.50
n/a
2
Jun ’25
US$10.41
US$12.25
+17.7%
6.1%
US$13.00
US$11.50
n/a
2
May ’25
US$10.45
US$12.25
+17.2%
6.1%
US$13.00
US$11.50
n/a
2
Apr ’25
US$10.36
US$12.25
+18.2%
6.1%
US$13.00
US$11.50
n/a
2
Dec ’24
US$11.45
US$11.25
-1.7%
6.7%
US$12.00
US$10.50
n/a
2
Nov ’24
US$9.73
US$11.25
+15.6%
6.7%
US$12.00
US$10.50
US$11.95
2
Oct ’24
US$9.52
US$11.25
+18.2%
6.7%
US$12.00
US$10.50
US$12.45
2
Sep ’24
US$10.15
US$11.50
+13.3%
4.3%
US$12.00
US$11.00
US$13.20
2
Aug ’24
US$10.44
US$11.50
+10.2%
4.3%
US$12.00
US$11.00
US$12.86
2
Jul ’24
US$8.68
US$12.00
+38.2%
8.3%
US$13.00
US$11.00
US$10.91
2
Jun ’24
US$8.38
US$12.75
+52.1%
2.0%
US$13.00
US$12.50
US$10.41
2
May ’24
US$9.60
US$12.75
+32.8%
2.0%
US$13.00
US$12.50
US$10.45
2
Apr ’24
US$12.20
US$14.17
+16.1%
9.3%
US$16.00
US$13.00
US$10.36
3
Mar ’24
US$13.57
US$14.50
+6.9%
8.4%
US$16.00
US$13.00
US$10.06
3
Feb ’24
US$13.71
US$14.50
+5.8%
8.4%
US$16.00
US$13.00
US$11.01
3
Jan ’24
US$13.90
US$15.17
+9.1%
4.1%
US$16.00
US$14.50
US$11.98
3
Dec ’23
US$14.88
US$15.17
+1.9%
4.1%
US$16.00
US$14.50
US$11.45
3
Nov ’23
US$15.28
US$15.17
-0.7%
4.1%
US$16.00
US$14.50
US$9.73
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.