HarborOne Bancorp, Inc.

NasdaqGS:HONE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$491.1m

HarborOne Bancorp Valutazione

HONE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HONE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.09
Fair Value
26.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HONE ( $11.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HONE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HONE?

Metrica chiave: Poiché HONE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HONE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HONE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HONE su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniUS$25.61m
Cap. di mercatoUS$491.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HONE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HONE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY)
15.7x28.0%US$455.8m
SPFI South Plains Financial
10.8x5.9%US$547.8m
HIFS Hingham Institution for Savings
19.5xn/aUS$553.8m
HBNC Horizon Bancorp
14.6x29.2%US$645.4m
HONE HarborOne Bancorp
19.6x19.6%US$491.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HONE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HONE 19.6xMedia del settore 11.1xNo. of Companies102PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HONE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HONE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HONE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.52
US$13.33
+15.7%
14.1%US$16.00US$12.00n/a3
Apr ’26US$10.49
US$13.00
+23.9%
7.7%US$14.00US$12.00n/a2
Dec ’25US$12.88
US$13.50
+4.8%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Nov ’25US$11.95
US$13.50
+13.0%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$13.20
US$14.50
+9.8%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$12.86
US$14.50
+12.8%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$10.91
US$12.25
+12.3%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
Jun ’25US$10.41
US$12.25
+17.7%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
May ’25US$10.45
US$12.25
+17.2%
6.1%US$13.00US$11.50US$11.292
Apr ’25US$10.36
US$12.25
+18.2%
6.1%US$13.00US$11.50US$10.492
Dec ’24US$11.45
US$11.25
-1.7%
6.7%US$12.00US$10.50US$12.882
Nov ’24US$9.73
US$11.25
+15.6%
6.7%US$12.00US$10.50US$11.952
Oct ’24US$9.52
US$11.25
+18.2%
6.7%US$12.00US$10.50US$12.452
Sep ’24US$10.15
US$11.50
+13.3%
4.3%US$12.00US$11.00US$13.202
Aug ’24US$10.44
US$11.50
+10.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$12.862
Jul ’24US$8.68
US$12.00
+38.2%
8.3%US$13.00US$11.00US$10.912
Jun ’24US$8.38
US$12.75
+52.1%
2.0%US$13.00US$12.50US$10.412
May ’24US$9.60
US$12.75
+32.8%
2.0%US$13.00US$12.50US$10.452
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$13.33
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 16:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HarborOne Bancorp, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BishopD.A. Davidson & Co.
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Mark FitzgibbonPiper Sandler Companies