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HarborOne Bancorp Valutazione
HONE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HONE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HONE ( $12.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HONE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HONE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HONE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$516.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HONE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY) | 17.7x | 20.7% | US$504.8m |
WASH Washington Trust Bancorp | 11.3x | -4.5% | US$512.6m |
HIFS Hingham Institution for Savings | 25.6x | n/a | US$519.5m |
CAC Camden National | 12.6x | 9.4% | US$545.2m |
HONE HarborOne Bancorp | 32.7x | 44.0% | US$516.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HONE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HONE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.7x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.53 | US$14.50 +15.7% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.86 | US$14.50 +12.8% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$10.91 | US$12.25 +12.3% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$10.41 | US$12.25 +17.7% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.45 | US$12.25 +17.2% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$10.36 | US$12.25 +18.2% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$11.45 | US$11.25 -1.7% | 6.7% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$9.73 | US$11.25 +15.6% | 6.7% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$9.52 | US$11.25 +18.2% | 6.7% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$10.15 | US$11.50 +13.3% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$10.44 | US$11.50 +10.2% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$12.86 | 2 |
| Jul ’24 | US$8.68 | US$12.00 +38.2% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$10.91 | 2 |
| Jun ’24 | US$8.38 | US$12.75 +52.1% | 2.0% | US$13.00 | US$12.50 | US$10.41 | 2 |
| May ’24 | US$9.60 | US$12.75 +32.8% | 2.0% | US$13.00 | US$12.50 | US$10.45 | 2 |
| Apr ’24 | US$12.20 | US$14.17 +16.1% | 9.3% | US$16.00 | US$13.00 | US$10.36 | 3 |
| Mar ’24 | US$13.57 | US$14.50 +6.9% | 8.4% | US$16.00 | US$13.00 | US$10.06 | 3 |
| Feb ’24 | US$13.71 | US$14.50 +5.8% | 8.4% | US$16.00 | US$13.00 | US$11.01 | 3 |
| Jan ’24 | US$13.90 | US$15.17 +9.1% | 4.1% | US$16.00 | US$14.50 | US$11.98 | 3 |
| Dec ’23 | US$14.88 | US$15.17 +1.9% | 4.1% | US$16.00 | US$14.50 | US$11.45 | 3 |
| Nov ’23 | US$15.28 | US$15.17 -0.7% | 4.1% | US$16.00 | US$14.50 | US$9.73 | 3 |
| Oct ’23 | US$13.42 | US$15.17 +13.0% | 7.8% | US$16.00 | US$13.50 | US$9.52 | 3 |
| Sep ’23 | US$13.74 | US$15.33 +11.6% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.15 | 3 |
| Aug ’23 | US$14.50 | US$15.33 +5.7% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.44 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.