Kearny Financial Valutazione
KRNY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRNY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRNY ( $6.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRNY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRNY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRNY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$461.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRNY di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
FFIC Flushing Financial | 0.7x | 32.6% | US$444.8m |
HONE HarborOne Bancorp | 1x | 35.8% | US$556.1m |
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY) | 0.8x | 27.0% | US$537.7m |
AROW Arrow Financial | 1.3x | 18.6% | US$489.4m |
KRNY Kearny Financial | 0.6x | 124.6% | US$461.3m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: KRNY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRNY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Book rispetto al settore: KRNY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRNY's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.6x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRNY Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.39 | US$7.50 +1.5% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.63 | US$7.50 +13.1% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$6.81 | US$7.25 +6.5% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.94 | US$7.25 +4.5% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.00 | US$6.25 +4.2% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.67 | US$6.25 +10.2% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$5.51 | US$6.25 +13.4% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.29 | US$6.88 +9.3% | 1.8% | US$7.00 | US$6.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.14 | US$7.88 +28.3% | 14.3% | US$9.00 | US$6.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$7.26 | US$7.88 +8.5% | 14.3% | US$9.00 | US$6.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.97 | US$8.13 -9.4% | 20.0% | US$9.75 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.30 | US$7.25 -12.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.06 | US$7.25 +2.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$6.93 | US$7.50 +8.2% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.63 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.44 | US$8.00 +7.5% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.81 | 2 |
| Aug ’24 | US$8.45 | US$8.00 -5.3% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.94 | 2 |
| Jun ’24 | US$6.85 | US$8.25 +20.4% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | US$5.67 | 2 |
| May ’24 | US$7.75 | US$8.25 +6.5% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | US$5.51 | 2 |
| Apr ’24 | US$8.12 | US$10.17 +25.2% | 6.1% | US$11.00 | US$9.50 | US$6.29 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.85 | US$10.50 +6.6% | 3.9% | US$11.00 | US$10.00 | US$6.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$9.51 | US$10.50 +10.4% | 3.9% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.26 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.15 | US$11.17 +10.0% | 5.6% | US$12.00 | US$10.50 | US$8.97 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.56 | US$11.17 +16.8% | 5.6% | US$12.00 | US$10.50 | US$8.30 | 3 |
| Nov ’23 | US$9.92 | US$11.17 +12.6% | 5.6% | US$12.00 | US$10.50 | US$7.06 | 3 |
| Oct ’23 | US$10.62 | US$12.67 +19.3% | 7.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$6.93 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.