Eagle Bancorp Valutazione
EGBN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGBN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGBN ( $29.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGBN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGBN?
Metrica chiave: Poiché EGBN è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGBN su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.7x |
| Libro | US$1.23b |
| Cap. di mercato | US$888.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGBN di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
HFWA Heritage Financial | 1x | 29.4% | US$905.1m |
HBNC Horizon Bancorp | 1.1x | 54.3% | US$809.8m |
MOFG MidWestOne Financial Group | 1.2x | 108.1% | US$700.1m |
CPF Central Pacific Financial | 1.6x | 14.8% | US$870.7m |
EGBN Eagle Bancorp | 0.7x | 103.9% | US$888.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: EGBN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGBN's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.002x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.0003x | n/a | US$2.18m |
BKES.F Banco Espírito Santo | n/a | n/a | US$56.01k |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | n/a | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Book rispetto al settore: EGBN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGBN's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.7x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGBN Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.41 | US$26.00 -11.6% | 8.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$26.09 | US$26.00 -0.3% | 8.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$22.41 | US$23.00 +2.6% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$20.16 | US$22.25 +10.4% | 1.1% | US$22.50 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$18.73 | US$20.83 +11.2% | 5.7% | US$22.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$18.03 | US$21.50 +19.2% | 5.0% | US$22.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$18.97 | US$22.67 +19.5% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$22.74 | US$25.67 +12.9% | 1.8% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.61 | US$26.58 +12.6% | 3.8% | US$28.00 | US$25.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$24.16 | US$26.58 +10.0% | 3.8% | US$28.00 | US$25.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$30.14 | US$24.92 -17.3% | 8.5% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$25.66 | US$23.58 -8.1% | 6.7% | US$25.75 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$20.05 | US$23.58 +17.6% | 6.7% | US$25.75 | US$22.00 | US$26.09 | 3 |
| Oct ’24 | US$21.45 | US$25.25 +17.7% | 1.4% | US$25.75 | US$25.00 | US$22.41 | 3 |
| Sep ’24 | US$24.93 | US$29.33 +17.7% | 11.2% | US$33.00 | US$25.00 | US$21.77 | 3 |
| Aug ’24 | US$27.60 | US$29.33 +6.3% | 11.2% | US$33.00 | US$25.00 | US$20.16 | 3 |
| Jul ’24 | US$21.16 | US$27.33 +29.2% | 14.7% | US$33.00 | US$24.00 | US$18.73 | 3 |
| Jun ’24 | US$19.89 | US$29.00 +45.8% | 11.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$18.03 | 3 |
| May ’24 | US$24.06 | US$29.00 +20.5% | 11.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$18.97 | 3 |
| Apr ’24 | US$33.47 | US$45.67 +36.4% | 8.8% | US$49.00 | US$40.00 | US$22.74 | 3 |
| Mar ’24 | US$43.46 | US$49.00 +12.7% | 1.7% | US$50.00 | US$48.00 | US$23.61 | 3 |
| Feb ’24 | US$47.71 | US$49.00 +2.7% | 1.7% | US$50.00 | US$48.00 | US$24.16 | 3 |
| Jan ’24 | US$44.07 | US$48.75 +10.6% | 3.6% | US$50.00 | US$46.25 | US$30.14 | 3 |
| Dec ’23 | US$46.14 | US$51.50 +11.6% | 2.9% | US$53.00 | US$50.00 | US$25.66 | 2 |
| Nov ’23 | US$45.72 | US$51.50 +12.6% | 2.9% | US$53.00 | US$50.00 | US$20.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
UniCredit
€58.7b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€40.17
7D
-6.7%
1Y
45.7%
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.23
7D
-3.6%
1Y
7.0%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-10.4%
1Y
29.0%