Heritage Financial Corporation

NasdaqGS:HFWA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$846.4m

Heritage Financial Valutazione

HFWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HFWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.61
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HFWA ( $24.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HFWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HFWA?

Metrica chiave: Poiché HFWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HFWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HFWA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HFWA su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniUS$43.26m
Cap. di mercatoUS$846.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HFWA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HFWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
CPF Central Pacific Financial
14.9x21.2%US$803.3m
CAC Camden National
14.3x23.9%US$763.0m
HBNC Horizon Bancorp
36x54.7%US$763.0m
TMP Tompkins Financial
14.4x12.0%US$1.0b
HFWA Heritage Financial
19.5x27.5%US$846.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HFWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HFWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HFWA 19.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies91PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HFWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HFWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HFWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HFWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HFWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.76
US$29.60
+19.5%
9.9%US$34.00US$25.00n/a5
Feb ’26US$25.70
US$29.60
+15.2%
9.9%US$34.00US$25.00n/a5
Jan ’26US$24.50
US$29.20
+19.2%
10.3%US$33.00US$24.00n/a5
Dec ’25US$26.45
US$25.40
-4.0%
5.9%US$28.00US$24.00n/a5
Nov ’25US$23.20
US$25.40
+9.5%
5.9%US$28.00US$24.00n/a5
Oct ’25US$20.77
US$24.40
+17.5%
7.6%US$27.00US$22.00n/a5
Sep ’25US$22.84
US$24.20
+6.0%
6.6%US$26.00US$22.00n/a5
Aug ’25US$22.75
US$24.20
+6.4%
6.6%US$26.00US$22.00n/a5
Jul ’25US$17.90
US$20.80
+16.2%
6.4%US$23.00US$19.00n/a5
Jun ’25US$18.13
US$21.40
+18.0%
8.7%US$25.00US$20.00n/a5
May ’25US$18.26
US$21.40
+17.2%
8.7%US$25.00US$20.00n/a5
Apr ’25US$18.98
US$22.40
+18.0%
7.3%US$25.00US$20.00n/a5
Mar ’25US$18.39
US$22.40
+21.8%
7.3%US$25.00US$20.00n/a5
Feb ’25US$19.12
US$22.00
+15.1%
8.6%US$25.00US$20.00US$25.705
Jan ’25US$21.39
US$22.20
+3.8%
10.8%US$26.00US$20.00US$24.505
Dec ’24US$18.85
US$20.80
+10.3%
5.6%US$23.00US$20.00US$26.455
Nov ’24US$16.11
US$20.80
+29.1%
5.6%US$23.00US$20.00US$23.205
Oct ’24US$16.31
US$21.00
+28.8%
3.0%US$22.00US$20.00US$20.775
Sep ’24US$17.66
US$21.00
+18.9%
3.0%US$22.00US$20.00US$22.845
Aug ’24US$18.50
US$21.00
+13.5%
3.0%US$22.00US$20.00US$22.755
Jul ’24US$16.17
US$22.20
+37.3%
4.4%US$23.00US$21.00US$17.905
Jun ’24US$16.52
US$23.20
+40.4%
5.7%US$25.00US$21.00US$18.135
May ’24US$17.41
US$25.00
+43.6%
10.4%US$30.00US$23.00US$18.265
Apr ’24US$21.40
US$32.40
+51.4%
9.7%US$38.00US$29.00US$18.985
Mar ’24US$27.62
US$33.80
+22.4%
8.5%US$38.00US$30.00US$18.395
Feb ’24US$29.02
US$33.80
+16.5%
8.5%US$38.00US$30.00US$19.125
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$29.60
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 14:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heritage Financial Corporation è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Timothy CoffeyJanney Montgomery Scott LLC