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Heritage Financial Valutazione
HFWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HFWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HFWA ( $21.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HFWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HFWA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HFWA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$756.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HFWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
NBBK NB Bancorp | 58.8x | 57.7% | US$763.6m |
CPF Central Pacific Financial | 12.6x | 13.0% | US$703.4m |
WTBF.B W.T.B. Financial | 15.7x | n/a | US$696.9m |
UVSP Univest Financial | 10.9x | -5.4% | US$777.1m |
HFWA Heritage Financial | 17.1x | 23.0% | US$756.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HFWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HFWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HFWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HFWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HFWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.99 | US$24.20 +10.1% | 6.6% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$22.75 | US$24.20 +6.4% | 6.6% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$17.90 | US$20.80 +16.2% | 6.4% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$18.13 | US$21.40 +18.0% | 8.7% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$18.26 | US$21.40 +17.2% | 8.7% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$18.98 | US$22.40 +18.0% | 7.3% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$18.39 | US$22.40 +21.8% | 7.3% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$19.12 | US$22.00 +15.1% | 8.6% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$21.39 | US$22.20 +3.8% | 10.8% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$18.85 | US$20.80 +10.3% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$16.11 | US$20.80 +29.1% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$16.31 | US$21.00 +28.8% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$17.66 | US$21.00 +18.9% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$18.50 | US$21.00 +13.5% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$22.75 | 5 |
| Jul ’24 | US$16.17 | US$22.20 +37.3% | 4.4% | US$23.00 | US$21.00 | US$17.90 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.52 | US$23.20 +40.4% | 5.7% | US$25.00 | US$21.00 | US$18.13 | 5 |
| May ’24 | US$17.41 | US$25.00 +43.6% | 10.4% | US$30.00 | US$23.00 | US$18.26 | 5 |
| Apr ’24 | US$21.40 | US$32.40 +51.4% | 9.7% | US$38.00 | US$29.00 | US$18.98 | 5 |
| Mar ’24 | US$27.62 | US$33.80 +22.4% | 8.5% | US$38.00 | US$30.00 | US$18.39 | 5 |
| Feb ’24 | US$29.02 | US$33.80 +16.5% | 8.5% | US$38.00 | US$30.00 | US$19.12 | 5 |
| Jan ’24 | US$30.64 | US$35.40 +15.5% | 6.6% | US$38.00 | US$32.00 | US$21.39 | 5 |
| Dec ’23 | US$32.52 | US$35.40 +8.9% | 6.6% | US$38.00 | US$32.00 | US$18.85 | 5 |
| Nov ’23 | US$33.15 | US$35.40 +6.8% | 6.6% | US$38.00 | US$32.00 | US$16.11 | 5 |
| Oct ’23 | US$26.47 | US$30.20 +14.1% | 7.9% | US$34.00 | US$28.00 | US$16.31 | 5 |
| Sep ’23 | US$26.09 | US$29.60 +13.5% | 5.5% | US$32.00 | US$28.00 | US$17.66 | 5 |
| Aug ’23 | US$26.51 | US$29.60 +11.7% | 5.5% | US$32.00 | US$28.00 | US$18.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.