Premier Financial Corp.

NasdaqGS:PFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$939.4m

Premier Financial Valutazione

PFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PFC ( $26.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PFC?

Metrica chiave: Poiché PFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PFC su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUS$70.39m
Cap. di mercatoUS$939.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
CNOB ConnectOne Bancorp
13.4x42.7%US$889.6m
SBSI Southside Bancshares
11.6x2.7%US$977.7m
CTBI Community Trust Bancorp
12.4x8.6%US$982.2m
MCBS MetroCity Bankshares
13.8x7.7%US$821.9m
PFC Premier Financial
13.3x8.0%US$939.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PFC 13.3xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.21
US$26.58
+1.4%
15.0%US$32.00US$22.50n/a3
Dec ’25US$27.71
US$25.25
-8.9%
8.9%US$28.00US$22.50n/a3
Nov ’25US$24.82
US$25.25
+1.7%
8.9%US$28.00US$22.50n/a3
Oct ’25US$22.73
US$25.25
+11.1%
8.9%US$28.00US$22.50n/a3
Sep ’25US$25.06
US$24.92
-0.6%
7.4%US$27.00US$22.50n/a3
Aug ’25US$24.19
US$24.92
+3.0%
7.4%US$27.00US$22.50n/a3
Jul ’25US$20.31
US$23.50
+15.7%
10.3%US$27.50US$21.00n/a4
Jun ’25US$19.71
US$23.75
+20.5%
9.2%US$27.50US$22.00n/a4
May ’25US$19.94
US$23.75
+19.1%
9.2%US$27.50US$22.00n/a4
Apr ’25US$20.12
US$24.00
+19.3%
10.3%US$27.50US$21.00n/a4
Mar ’25US$19.31
US$24.88
+28.8%
9.7%US$27.50US$21.00n/a4
Feb ’25US$20.77
US$26.17
+26.0%
3.9%US$27.50US$25.00n/a3
Jan ’25US$24.10
US$23.83
-1.1%
4.9%US$25.50US$23.00n/a3
Dec ’24US$21.02
US$23.83
+13.4%
4.9%US$25.50US$23.00US$27.713
Nov ’24US$17.76
US$23.75
+33.7%
3.2%US$24.50US$23.00US$24.822
Oct ’24US$17.06
US$22.50
+31.9%
14.2%US$25.00US$18.00US$22.733
Sep ’24US$19.30
US$23.83
+23.5%
5.5%US$25.00US$22.00US$25.063
Aug ’24US$21.34
US$22.67
+6.2%
7.5%US$25.00US$21.00US$24.193
Jul ’24US$16.02
US$21.17
+32.1%
16.9%US$26.00US$17.50US$20.313
Jun ’24US$14.24
US$21.67
+52.2%
14.3%US$26.00US$19.00US$19.713
May ’24US$16.23
US$24.33
+49.9%
15.9%US$28.00US$19.00US$19.943
Apr ’24US$20.73
US$27.00
+30.2%
10.9%US$30.00US$23.00US$20.123
Mar ’24US$24.89
US$27.67
+11.2%
7.4%US$30.00US$25.00US$19.313
Feb ’24US$25.05
US$27.67
+10.4%
7.4%US$30.00US$25.00US$20.773
Jan ’24US$26.97
US$32.00
+18.7%
6.4%US$34.50US$29.50US$24.103
Dec ’23US$28.92
US$32.58
+12.7%
9.8%US$36.75US$29.00US$21.023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Premier Financial Corp. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MarinacFIG Partners
Brendan NosalHovde Group, LLC
Nicholas CucharaleHovde Group, LLC