Cadence Bank Valutazione
CADE.PRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CADE.PRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CADE.PRA ( $21.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CADE.PRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CADE.PRA?
Metrica chiave: Poiché CADE.PRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CADE.PRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.6x |
| Guadagni | US$117.66m |
| Cap. di mercato | US$6.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CADE.PRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
BOKF BOK Financial | 15.8x | 7.3% | US$7.4b |
BPOP Popular | 12.9x | 16.6% | US$6.9b |
SSB SouthState | 16.2x | 27.9% | US$8.1b |
GBCI Glacier Bancorp | 35.1x | 30.9% | US$6.4b |
CADE.PRA Cadence Bank | 58.3x | 33.0% | US$6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CADE.PRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CADE.PRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CADE.PRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CADE.PRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.6x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CADE.PRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
BNP Paribas
€67.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€64.30
7D
-0.5%
1Y
4.4%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp182.9t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.29
7D
-46.5%
1Y
-6.4%
Banco Santander
€69.7b
Provides various financial services worldwide.
BCDR.F
€4.67
7D
-1.0%
1Y
18.1%