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Valley National Bancorp Valutazione
VLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VLY ( $8.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VLY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
COLB Columbia Banking System | 10.5x | 9.5% | US$5.1b |
IBOC International Bancshares | 9.2x | n/a | US$3.8b |
OZK Bank OZK | 6.8x | 7.9% | US$4.8b |
HOMB Home Bancshares (Conway AR) | 13.7x | 5.7% | US$5.4b |
VLY Valley National Bancorp | 11.5x | 19.0% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.18 | US$8.75 +7.0% | 8.9% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$7.94 | US$8.60 +8.3% | 8.9% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$6.89 | US$8.20 +19.0% | 11.9% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$7.13 | US$8.73 +22.4% | 8.2% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$7.30 | US$9.38 +28.4% | 15.4% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$7.88 | US$10.58 +34.3% | 15.5% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$8.02 | US$11.32 +41.1% | 9.7% | US$12.50 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$8.96 | US$11.36 +26.8% | 9.9% | US$12.50 | US$8.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$10.86 | US$10.64 -2.1% | 11.9% | US$12.50 | US$8.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$9.61 | US$9.91 +3.1% | 11.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$7.75 | US$9.95 +28.4% | 11.8% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$8.56 | US$10.80 +26.2% | 12.3% | US$12.00 | US$8.50 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$9.44 | US$11.00 +16.5% | 10.6% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$9.91 | US$11.00 +11.0% | 10.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$7.94 | 10 |
| Jul ’24 | US$7.75 | US$10.45 +34.8% | 12.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.89 | 10 |
| Jun ’24 | US$7.44 | US$10.65 +43.1% | 11.5% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.13 | 10 |
| May ’24 | US$7.53 | US$10.75 +42.8% | 9.6% | US$13.00 | US$9.00 | US$7.30 | 10 |
| Apr ’24 | US$9.24 | US$12.82 +38.7% | 12.3% | US$15.50 | US$10.00 | US$7.88 | 11 |
| Mar ’24 | US$11.48 | US$13.45 +17.2% | 9.0% | US$15.50 | US$11.50 | US$8.02 | 11 |
| Feb ’24 | US$12.06 | US$13.45 +11.6% | 9.0% | US$15.50 | US$11.50 | US$8.96 | 11 |
| Jan ’24 | US$11.31 | US$14.00 +23.8% | 8.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$10.86 | 12 |
| Dec ’23 | US$12.59 | US$14.00 +11.2% | 8.5% | US$16.00 | US$12.00 | US$9.61 | 10 |
| Nov ’23 | US$11.94 | US$14.10 +18.1% | 7.4% | US$16.00 | US$13.00 | US$7.75 | 10 |
| Oct ’23 | US$10.80 | US$14.35 +32.9% | 8.7% | US$16.50 | US$12.50 | US$8.56 | 10 |
| Sep ’23 | US$11.63 | US$14.45 +24.2% | 8.7% | US$16.50 | US$12.50 | US$9.44 | 10 |
| Aug ’23 | US$11.78 | US$14.50 +23.1% | 9.1% | US$16.50 | US$12.50 | US$9.91 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.