Valley National Bancorp

NasdaqGS:VLY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.1b

Valley National Bancorp Valutazione

VLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VLY ( $9.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLY?

Metrica chiave: Poiché VLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VLY su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$317.67m
Cap. di mercatoUS$5.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
FNB F.N.B
13.1x16.5%US$5.2b
OZK Bank OZK
7.2x2.2%US$5.0b
UMBF UMB Financial
14.3x35.5%US$5.6b
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
14.4x4.8%US$5.6b
VLY Valley National Bancorp
16.1x29.9%US$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VLY 16.1xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.16
US$11.20
+22.3%
6.1%US$12.50US$10.00n/a10
Dec ’25US$10.64
US$10.90
+2.4%
6.7%US$12.00US$10.00n/a10
Nov ’25US$9.42
US$10.55
+12.0%
5.8%US$12.00US$10.00n/a10
Oct ’25US$8.70
US$9.10
+4.6%
7.3%US$10.00US$8.00n/a10
Sep ’25US$8.68
US$8.75
+0.8%
8.9%US$10.00US$7.00n/a10
Aug ’25US$7.94
US$8.60
+8.3%
8.9%US$10.00US$7.00n/a10
Jul ’25US$6.89
US$8.20
+19.0%
11.9%US$10.00US$7.00n/a10
Jun ’25US$7.13
US$8.73
+22.4%
8.2%US$10.00US$8.00n/a11
May ’25US$7.30
US$9.38
+28.4%
15.4%US$12.50US$8.00n/a12
Apr ’25US$7.88
US$10.58
+34.3%
15.5%US$12.50US$8.00n/a12
Mar ’25US$8.02
US$11.32
+41.1%
9.7%US$12.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$8.96
US$11.36
+26.8%
9.9%US$12.50US$8.50n/a11
Jan ’25US$10.86
US$10.64
-2.1%
11.9%US$12.50US$8.50n/a11
Dec ’24US$9.61
US$9.91
+3.1%
11.3%US$12.00US$8.00US$10.6411
Nov ’24US$7.75
US$9.95
+28.4%
11.8%US$12.00US$8.00US$9.4210
Oct ’24US$8.56
US$10.80
+26.2%
12.3%US$12.00US$8.50US$8.7010
Sep ’24US$9.44
US$11.00
+16.5%
10.6%US$12.00US$8.00US$8.6810
Aug ’24US$9.91
US$11.00
+11.0%
10.6%US$12.00US$8.00US$7.9410
Jul ’24US$7.75
US$10.45
+34.8%
12.6%US$13.00US$8.00US$6.8910
Jun ’24US$7.44
US$10.65
+43.1%
11.5%US$13.00US$8.00US$7.1310
May ’24US$7.53
US$10.75
+42.8%
9.6%US$13.00US$9.00US$7.3010
Apr ’24US$9.24
US$12.82
+38.7%
12.3%US$15.50US$10.00US$7.8811
Mar ’24US$11.48
US$13.45
+17.2%
9.0%US$15.50US$11.50US$8.0211
Feb ’24US$12.06
US$13.45
+11.6%
9.0%US$15.50US$11.50US$8.9611
Jan ’24US$11.31
US$14.00
+23.8%
8.7%US$16.00US$12.00US$10.8612
Dec ’23US$12.59
US$14.00
+11.2%
8.5%US$16.00US$12.00US$9.6110

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 17:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Valley National Bancorp è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jared ShawBarclays
Richard WeissBoenning & Scattergood, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc