First Financial Bankshares, Inc.

NasdaqGS:FFIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.5b

First Financial Bankshares Valutazione

FFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.03
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FFIN ( $38.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FFIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFIN?

Metrica chiave: Poiché FFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FFIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FFIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FFIN su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniUS$223.51m
Cap. di mercatoUS$5.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FFIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
UBSI United Bankshares
14.2x8.7%US$5.2b
HWC Hancock Whitney
11.5x3.2%US$5.2b
GBCI Glacier Bancorp
30.2x31.7%US$5.7b
SFBS ServisFirst Bancshares
22.5x19.2%US$5.1b
FFIN First Financial Bankshares
24.6x7.3%US$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FFIN 24.6xMedia del settore 12.2xNo. of Companies84PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FFIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FFIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.49
US$40.50
+5.2%
2.8%US$42.00US$39.00n/a4
Jan ’26US$36.05
US$41.25
+14.4%
4.7%US$44.00US$39.00n/a4
Dec ’25US$41.68
US$39.25
-5.8%
5.5%US$42.00US$36.00n/a4
Nov ’25US$36.45
US$39.00
+7.0%
4.0%US$40.00US$36.00n/a5
Oct ’25US$36.17
US$36.10
-0.2%
5.6%US$40.00US$34.50n/a5
Sep ’25US$36.57
US$35.90
-1.8%
4.5%US$39.00US$34.50n/a5
Aug ’25US$36.51
US$35.90
-1.7%
4.5%US$39.00US$34.50n/a5
Jul ’25US$28.89
US$31.40
+8.7%
1.6%US$32.00US$31.00n/a5
Jun ’25US$29.98
US$31.40
+4.7%
1.6%US$32.00US$31.00n/a5
May ’25US$30.02
US$31.40
+4.6%
1.6%US$32.00US$31.00n/a5
Apr ’25US$32.26
US$32.00
-0.8%
3.4%US$34.00US$31.00n/a5
Mar ’25US$30.72
US$32.20
+4.8%
4.6%US$35.00US$31.00n/a5
Feb ’25US$31.49
US$32.20
+2.3%
4.6%US$35.00US$31.00US$37.265
Jan ’25US$30.30
US$28.60
-5.6%
6.1%US$31.00US$26.00US$36.055
Dec ’24US$27.72
US$27.20
-1.9%
2.8%US$28.00US$26.00US$41.685
Nov ’24US$24.13
US$27.00
+11.9%
3.3%US$28.00US$26.00US$36.455
Oct ’24US$25.12
US$31.10
+23.8%
6.8%US$33.00US$27.00US$36.175
Sep ’24US$29.37
US$32.30
+10.0%
1.9%US$33.00US$31.50US$36.575
Aug ’24US$32.65
US$32.30
-1.1%
1.9%US$33.00US$31.50US$36.515
Jul ’24US$28.49
US$30.90
+8.5%
3.0%US$32.00US$30.00US$28.895
Jun ’24US$26.66
US$31.10
+16.7%
2.6%US$32.00US$30.00US$29.985
May ’24US$28.80
US$30.25
+5.0%
6.7%US$32.00US$26.00US$30.026
Apr ’24US$31.90
US$35.17
+10.2%
10.2%US$38.00US$28.00US$32.266
Mar ’24US$36.34
US$36.17
-0.5%
8.2%US$38.00US$30.00US$30.726
Feb ’24US$36.20
US$35.67
-1.5%
8.0%US$38.00US$30.00US$31.496
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$40.50
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 15:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Financial Bankshares, Inc. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Michael ZaremskiCredit Suisse
David BishopDrexel Hamilton