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First Financial Bankshares Valutazione
FFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FFIN ( $35.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FFIN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FFIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
GBCI Glacier Bancorp | 27.8x | 26.1% | US$5.1b |
UBSI United Bankshares | 13.9x | 2.9% | US$5.0b |
UMBF UMB Financial | 13.4x | 27.8% | US$5.1b |
SNV Synovus Financial | 26.4x | 39.9% | US$6.3b |
FFIN First Financial Bankshares | 25.8x | 9.5% | US$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.63 | US$36.10 -1.4% | 5.6% | US$40.00 | US$34.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$36.57 | US$35.90 -1.8% | 4.5% | US$39.00 | US$34.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$36.51 | US$35.90 -1.7% | 4.5% | US$39.00 | US$34.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$28.89 | US$31.40 +8.7% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$29.98 | US$31.40 +4.7% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$30.02 | US$31.40 +4.6% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$32.26 | US$32.00 -0.8% | 3.4% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$30.72 | US$32.20 +4.8% | 4.6% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$31.49 | US$32.20 +2.3% | 4.6% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$30.30 | US$28.60 -5.6% | 6.1% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$27.72 | US$27.20 -1.9% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$24.13 | US$27.00 +11.9% | 3.3% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$25.12 | US$31.10 +23.8% | 6.8% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$29.37 | US$32.30 +10.0% | 1.9% | US$33.00 | US$31.50 | US$36.57 | 5 |
| Aug ’24 | US$32.65 | US$32.30 -1.1% | 1.9% | US$33.00 | US$31.50 | US$36.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$28.49 | US$30.90 +8.5% | 3.0% | US$32.00 | US$30.00 | US$28.89 | 5 |
| Jun ’24 | US$26.66 | US$31.10 +16.7% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | US$29.98 | 5 |
| May ’24 | US$28.80 | US$30.25 +5.0% | 6.7% | US$32.00 | US$26.00 | US$30.02 | 6 |
| Apr ’24 | US$31.90 | US$35.17 +10.2% | 10.2% | US$38.00 | US$28.00 | US$32.26 | 6 |
| Mar ’24 | US$36.34 | US$36.17 -0.5% | 8.2% | US$38.00 | US$30.00 | US$30.72 | 6 |
| Feb ’24 | US$36.20 | US$35.67 -1.5% | 8.0% | US$38.00 | US$30.00 | US$31.49 | 6 |
| Jan ’24 | US$34.40 | US$38.33 +11.4% | 9.7% | US$45.00 | US$34.00 | US$30.30 | 6 |
| Dec ’23 | US$37.12 | US$41.50 +11.8% | 8.9% | US$45.00 | US$34.00 | US$27.72 | 6 |
| Nov ’23 | US$37.54 | US$41.50 +10.5% | 8.9% | US$45.00 | US$34.00 | US$24.13 | 6 |
| Oct ’23 | US$41.83 | US$43.58 +4.2% | 4.6% | US$46.00 | US$40.00 | US$25.12 | 6 |
| Sep ’23 | US$42.32 | US$43.58 +3.0% | 4.6% | US$46.00 | US$40.00 | US$29.37 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.