Glacier Bancorp, Inc.

NYSE:GBCI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.8b

Glacier Bancorp Valutazione

GBCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GBCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.91
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GBCI ( $41.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GBCI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBCI?

Metrica chiave: Poiché GBCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GBCI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GBCI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GBCI su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$212.09m
Cap. di mercatoUS$4.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GBCI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GBCI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
HWC Hancock Whitney
9.9x2.6%US$4.7b
VLY Valley National Bancorp
13.6x31.8%US$5.0b
UBSI United Bankshares
13.7x11.7%US$5.1b
FFIN First Financial Bankshares
21.1x8.2%US$4.9b
GBCI Glacier Bancorp
22.3x28.9%US$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GBCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GBCI 22.3xMedia del settore 11.1xNo. of Companies102PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GBCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GBCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GBCI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GBCI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$41.69
US$48.33
+15.9%
3.9%US$50.00US$45.00n/a6
Apr ’26US$44.06
US$56.17
+27.5%
5.0%US$62.00US$54.00n/a6
Mar ’26US$48.84
US$57.17
+17.0%
5.1%US$62.00US$54.00n/a6
Feb ’26US$49.67
US$57.17
+15.1%
5.1%US$62.00US$54.00n/a6
Jan ’26US$50.22
US$56.40
+12.3%
6.1%US$62.00US$52.00n/a5
Dec ’25US$57.89
US$52.33
-9.6%
7.7%US$57.00US$45.00n/a6
Nov ’25US$51.68
US$51.57
-0.2%
7.7%US$57.00US$45.00n/a7
Oct ’25US$44.09
US$45.71
+3.7%
6.2%US$50.00US$42.00n/a7
Sep ’25US$47.30
US$44.14
-6.7%
7.0%US$49.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$42.47
US$44.29
+4.3%
6.4%US$49.00US$39.00n/a7
Jul ’25US$37.02
US$41.43
+11.9%
7.4%US$47.00US$38.00n/a7
Jun ’25US$37.38
US$41.29
+10.4%
7.7%US$47.00US$38.00n/a7
May ’25US$36.90
US$41.29
+11.9%
7.7%US$47.00US$38.00US$41.067
Apr ’25US$38.85
US$43.57
+12.2%
10.8%US$50.00US$36.00US$44.067
Mar ’25US$37.52
US$44.00
+17.3%
10.7%US$50.00US$36.00US$48.847
Feb ’25US$38.26
US$42.86
+12.0%
15.0%US$50.00US$32.00US$49.677
Jan ’25US$41.32
US$39.57
-4.2%
16.3%US$50.00US$32.00US$50.227
Dec ’24US$36.32
US$33.86
-6.8%
7.5%US$38.00US$30.00US$57.897
Nov ’24US$29.87
US$33.57
+12.4%
6.3%US$36.00US$30.00US$51.687
Oct ’24US$28.50
US$33.71
+18.3%
8.5%US$39.00US$31.00US$44.097
Sep ’24US$31.33
US$34.14
+9.0%
7.7%US$39.00US$31.00US$47.307
Aug ’24US$32.52
US$32.86
+1.0%
6.8%US$37.00US$30.00US$42.477
Jul ’24US$31.17
US$36.43
+16.9%
9.0%US$42.00US$33.00US$37.027
Jun ’24US$29.40
US$38.29
+30.2%
11.2%US$47.00US$34.00US$37.387
May ’24US$31.26
US$39.29
+25.7%
10.2%US$47.00US$34.00US$36.907
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$48.33
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 02:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Glacier Bancorp, Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph GladueB. Riley Securities, Inc.
Michael ZaremskiCredit Suisse
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.