Hancock Whitney Corporation

Report azionario NasdaqGS:HWC

Capitalizzazione di mercato: US$5.1b

Hancock Whitney Valutazione

HWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$130.15
Fair Value
53.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HWC ( $60.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HWC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWC?

Metrica chiave: Poiché HWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HWC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HWC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HWC su PE?
Rapporto PE11x
UtiliUS$468.25m
Cap. di mercatoUS$5.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HWC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HWC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
UBSI United Bankshares
14.3x11.73%US$5.3b
VLY Valley National Bancorp
14.6x24.24%US$5.3b
GBCI Glacier Bancorp
25.6x38.86%US$5.4b
FFIN First Financial Bankshares
21.6x6.82%US$5.3b
HWC Hancock Whitney
11x3.99%US$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HWC 11.0xMedia del settore 11.9xNo. of Companies97PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HWC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HWC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$60.21
US$69.13
+14.81%
4.66%US$74.00US$64.00n/a8
Jul ’26US$59.31
US$65.13
+9.80%
4.30%US$70.00US$62.00n/a8
Jun ’26US$54.67
US$64.00
+17.07%
5.52%US$70.00US$59.00n/a8
May ’26US$52.71
US$62.88
+19.28%
7.73%US$70.00US$54.00n/a8
Apr ’26US$51.86
US$69.03
+33.11%
5.32%US$74.00US$62.00n/a8
Mar ’26US$57.13
US$70.03
+22.58%
3.62%US$74.00US$65.25n/a8
Feb ’26US$59.74
US$70.03
+17.23%
3.62%US$74.00US$65.25n/a8
Jan ’26US$54.72
US$65.82
+20.29%
5.96%US$70.00US$59.75n/a7
Dec ’25US$59.38
US$62.09
+4.57%
5.75%US$70.00US$59.00n/a8
Nov ’25US$52.04
US$60.53
+16.31%
4.07%US$65.00US$56.00n/a9
Oct ’25US$49.20
US$59.58
+21.10%
3.75%US$63.00US$56.00n/a9
Sep ’25US$53.73
US$59.23
+10.23%
4.97%US$63.00US$53.00n/a10
Aug ’25US$51.94
US$59.23
+14.03%
4.97%US$63.00US$53.00n/a10
Jul ’25US$47.27
US$51.40
+8.74%
6.90%US$57.00US$46.00US$59.3110
Jun ’25US$46.73
US$51.40
+9.99%
6.90%US$57.00US$46.00US$54.6710
May ’25US$46.34
US$50.40
+8.76%
6.08%US$57.00US$46.00US$52.7110
Apr ’25US$44.91
US$51.80
+15.34%
5.24%US$55.00US$48.00US$51.8610
Mar ’25US$43.00
US$51.60
+20.00%
5.63%US$55.00US$48.00US$57.1310
Feb ’25US$43.06
US$51.60
+19.83%
5.63%US$55.00US$48.00US$59.7410
Jan ’25US$48.59
US$48.83
+0.48%
11.76%US$55.00US$36.00US$54.7210
Dec ’24US$43.41
US$43.20
-0.48%
8.54%US$50.50US$36.00US$59.3810
Nov ’24US$34.81
US$43.00
+23.53%
8.92%US$50.50US$36.00US$52.049
Oct ’24US$36.99
US$45.67
+23.46%
7.93%US$53.00US$41.00US$49.209
Sep ’24US$42.46
US$46.78
+10.17%
6.67%US$54.00US$43.00US$53.739
Aug ’24US$43.14
US$46.78
+8.43%
6.67%US$54.00US$43.00US$51.949
Jul ’24US$38.38
US$45.17
+17.68%
7.45%US$52.00US$41.00US$47.279
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$69.13
Fair Value
12.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 11:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hancock Whitney Corporation è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ebrahim PoonawalaBofA Global Research
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc