Hancock Whitney Valutazione
HWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HWC ( $54.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $128.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HWC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWC?
Metrica chiave: Poiché HWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HWC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | US$386.54m |
| Cap. di mercato | US$4.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HWC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
ABCB Ameris Bancorp | 13.1x | 6.4% | US$4.3b |
SFBS ServisFirst Bancshares | 23x | 21.2% | US$4.7b |
UBSI United Bankshares | 14.4x | 8.8% | US$5.1b |
FFIN First Financial Bankshares | 25x | 7.6% | US$5.2b |
HWC Hancock Whitney | 12.1x | 6.8% | US$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.38 | US$66.22 +21.8% | 5.8% | US$70.00 | US$59.75 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$59.38 | US$62.09 +4.6% | 5.8% | US$70.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$52.04 | US$60.53 +16.3% | 4.1% | US$65.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$49.20 | US$59.58 +21.1% | 3.8% | US$63.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$53.73 | US$59.23 +10.2% | 5.0% | US$63.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$51.94 | US$59.23 +14.0% | 5.0% | US$63.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$47.27 | US$51.40 +8.7% | 6.9% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$46.73 | US$51.40 +10.0% | 6.9% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$46.34 | US$50.40 +8.8% | 6.1% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$44.91 | US$51.80 +15.3% | 5.2% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$43.00 | US$51.60 +20.0% | 5.6% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$43.06 | US$51.60 +19.8% | 5.6% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$48.59 | US$48.83 +0.5% | 11.8% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$43.41 | US$43.20 -0.5% | 8.5% | US$50.50 | US$36.00 | US$59.38 | 10 |
| Nov ’24 | US$34.81 | US$43.00 +23.5% | 8.9% | US$50.50 | US$36.00 | US$52.04 | 9 |
| Oct ’24 | US$36.99 | US$45.67 +23.5% | 7.9% | US$53.00 | US$41.00 | US$49.20 | 9 |
| Sep ’24 | US$42.46 | US$46.78 +10.2% | 6.7% | US$54.00 | US$43.00 | US$53.73 | 9 |
| Aug ’24 | US$43.14 | US$46.78 +8.4% | 6.7% | US$54.00 | US$43.00 | US$51.94 | 9 |
| Jul ’24 | US$38.38 | US$45.17 +17.7% | 7.5% | US$52.00 | US$41.00 | US$47.27 | 9 |
| Jun ’24 | US$38.25 | US$44.61 +16.6% | 6.9% | US$52.00 | US$41.00 | US$46.73 | 9 |
| May ’24 | US$36.14 | US$44.61 +23.4% | 6.9% | US$52.00 | US$41.00 | US$46.34 | 9 |
| Apr ’24 | US$36.40 | US$51.28 +40.9% | 11.5% | US$59.00 | US$43.00 | US$44.91 | 9 |
| Mar ’24 | US$48.89 | US$59.33 +21.4% | 3.2% | US$63.00 | US$56.00 | US$43.00 | 9 |
| Feb ’24 | US$52.60 | US$59.33 +12.8% | 3.2% | US$63.00 | US$56.00 | US$43.06 | 9 |
| Jan ’24 | US$48.39 | US$60.67 +25.4% | 3.3% | US$64.00 | US$57.00 | US$48.59 | 9 |
| Dec ’23 | US$54.56 | US$60.56 +11.0% | 3.3% | US$64.00 | US$58.00 | US$43.41 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 15:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hancock Whitney Corporation è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ebrahim Poonawala | BofA Global Research |
| Andrew Stapp | B. Riley Securities, Inc. |
| Benjamin Gerlinger | Citigroup Inc |