Hancock Whitney Valutazione
HWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di HWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: HWC ( $67.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HWC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWC?
Metrica chiave: Poiché HWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HWC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Utili | US$484.03m |
| Cap. di mercato | US$5.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HWC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
UBSI United Bankshares | 13.5x | 6.47% | US$6.0b |
HOMB Home Bancshares (Conway AR) | 11.7x | 5.17% | US$5.8b |
GBCI Glacier Bancorp | 26.3x | 33.43% | US$6.5b |
ABCB Ameris Bancorp | 13.7x | 5.36% | US$5.6b |
HWC Hancock Whitney | 11.4x | 4.33% | US$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.7x | n/a | US$10.72m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$67.17 | US$76.83 +14.39% | 3.07% | US$79.00 | US$72.00 | n/a | 9 |
| Jan ’27 | US$63.68 | US$73.28 +15.07% | 5.14% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | US$61.97 | US$70.84 +14.32% | 3.66% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$57.11 | US$70.72 +23.83% | 4.07% | US$74.00 | US$64.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$62.46 | US$70.88 +13.47% | 4.96% | US$74.00 | US$64.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$62.92 | US$69.63 +10.66% | 5.18% | US$74.00 | US$64.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$57.64 | US$69.13 +19.93% | 4.66% | US$74.00 | US$64.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$59.31 | US$65.13 +9.80% | 4.30% | US$70.00 | US$62.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$54.67 | US$64.00 +17.07% | 5.52% | US$70.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$52.71 | US$62.88 +19.28% | 7.73% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$51.86 | US$69.03 +33.11% | 5.32% | US$74.00 | US$62.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$57.13 | US$70.03 +22.58% | 3.62% | US$74.00 | US$65.25 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$59.74 | US$70.03 +17.23% | 3.62% | US$74.00 | US$65.25 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$54.72 | US$65.82 +20.29% | 5.96% | US$70.00 | US$59.75 | US$63.68 | 7 |
| Dec ’25 | US$59.38 | US$62.09 +4.57% | 5.75% | US$70.00 | US$59.00 | US$61.97 | 8 |
| Nov ’25 | US$52.04 | US$60.53 +16.31% | 4.07% | US$65.00 | US$56.00 | US$57.11 | 9 |
| Oct ’25 | US$49.20 | US$59.58 +21.10% | 3.75% | US$63.00 | US$56.00 | US$62.46 | 9 |
| Sep ’25 | US$53.73 | US$59.23 +10.23% | 4.97% | US$63.00 | US$53.00 | US$62.92 | 10 |
| Aug ’25 | US$51.94 | US$59.23 +14.03% | 4.97% | US$63.00 | US$53.00 | US$57.64 | 10 |
| Jul ’25 | US$47.27 | US$51.40 +8.74% | 6.90% | US$57.00 | US$46.00 | US$59.31 | 10 |
| Jun ’25 | US$46.73 | US$51.40 +9.99% | 6.90% | US$57.00 | US$46.00 | US$54.67 | 10 |
| May ’25 | US$46.34 | US$50.40 +8.76% | 6.08% | US$57.00 | US$46.00 | US$52.71 | 10 |
| Apr ’25 | US$44.91 | US$51.80 +15.34% | 5.24% | US$55.00 | US$48.00 | US$51.86 | 10 |
| Mar ’25 | US$43.00 | US$51.60 +20.00% | 5.63% | US$55.00 | US$48.00 | US$57.13 | 10 |
| Feb ’25 | US$43.06 | US$51.60 +19.83% | 5.63% | US$55.00 | US$48.00 | US$59.74 | 10 |
| Jan ’25 | US$48.59 | US$48.83 +0.48% | 11.76% | US$55.00 | US$36.00 | US$54.72 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/23 16:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/23 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hancock Whitney Corporation è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jared David Shaw | Barclays |
| Ebrahim Poonawala | BofA Global Research |
| Andrew Stapp | B. Riley Securities, Inc. |