Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)

NYSE:HOMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.6b

Home Bancshares (Conway AR) Valutazione

HOMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.29
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HOMB ( $28.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOMB?

Metrica chiave: Poiché HOMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOMB su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUS$417.34m
Cap. di mercatoUS$5.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
OZK Bank OZK
7.2x3.79%US$5.1b
FNB F.N.B
10.9x15.86%US$5.0b
BOKF BOK Financial
10.8x1.57%US$6.0b
CADE Cadence Bank
10.8x11.18%US$5.7b
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
13.3x4.45%US$5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HOMB 13.3xMedia del settore 11.3xNo. of Companies108PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.21
US$32.00
+13.43%
7.09%US$35.00US$28.00n/a7
May ’26US$28.04
US$32.00
+14.12%
7.09%US$35.00US$28.00n/a7
Apr ’26US$28.22
US$33.29
+17.95%
3.84%US$35.00US$31.00n/a7
Mar ’26US$29.95
US$33.00
+10.18%
4.58%US$35.00US$31.00n/a7
Feb ’26US$30.19
US$33.00
+9.31%
4.58%US$35.00US$31.00n/a7
Jan ’26US$28.30
US$32.86
+16.10%
7.70%US$36.00US$28.00n/a7
Dec ’25US$31.76
US$30.43
-4.19%
8.76%US$36.00US$28.00n/a7
Nov ’25US$27.16
US$29.86
+9.93%
5.50%US$32.00US$28.00n/a7
Oct ’25US$26.24
US$29.43
+12.15%
4.76%US$32.00US$28.00n/a7
Sep ’25US$27.84
US$29.43
+5.71%
4.76%US$32.00US$28.00n/a7
Aug ’25US$27.40
US$29.43
+7.40%
4.76%US$32.00US$28.00n/a7
Jul ’25US$23.71
US$27.14
+14.48%
5.72%US$29.00US$24.00n/a7
Jun ’25US$23.52
US$27.43
+16.62%
3.83%US$29.00US$26.00n/a7
May ’25US$24.04
US$27.43
+14.10%
3.83%US$29.00US$26.00US$28.047
Apr ’25US$24.10
US$27.29
+13.22%
3.78%US$29.00US$26.00US$28.227
Mar ’25US$23.34
US$27.29
+16.91%
3.78%US$29.00US$26.00US$29.957
Feb ’25US$23.22
US$27.29
+17.51%
3.78%US$29.00US$26.00US$30.197
Jan ’25US$25.33
US$26.14
+3.21%
3.79%US$28.00US$25.00US$28.307
Dec ’24US$23.05
US$25.00
+8.46%
4.28%US$26.00US$23.00US$31.767
Nov ’24US$20.24
US$25.33
+25.16%
2.94%US$26.00US$24.00US$27.166
Oct ’24US$20.94
US$27.00
+28.94%
2.14%US$28.00US$26.00US$26.246
Sep ’24US$22.81
US$27.00
+18.37%
2.14%US$28.00US$26.00US$27.846
Aug ’24US$24.29
US$27.00
+11.16%
2.14%US$28.00US$26.00US$27.406
Jul ’24US$22.80
US$25.50
+11.84%
3.00%US$27.00US$25.00US$23.716
Jun ’24US$21.99
US$25.50
+15.96%
3.00%US$27.00US$25.00US$23.526
May ’24US$21.27
US$25.50
+19.89%
3.00%US$27.00US$25.00US$24.046
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$32.00
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 23:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc
Barry SineDrexel Hamilton