Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)

NYSE:HOMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.1b

Home Bancshares (Conway AR) Valutazione

HOMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.18
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HOMB ( $31.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOMB?

Metrica chiave: Poiché HOMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOMB su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniUS$402.24m
Cap. di mercatoUS$6.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
OZK Bank OZK
8.6x4.0%US$5.9b
COLB Columbia Banking System
11.2x6.0%US$6.0b
FNB F.N.B
12.5x14.5%US$5.6b
UMBF UMB Financial
19.2x33.6%US$8.5b
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
15.4x4.7%US$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HOMB 15.4xMedia del settore 12.2xNo. of Companies84PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.19
US$32.83
+5.3%
4.8%US$35.00US$31.00n/a6
Jan ’26US$28.30
US$32.86
+16.1%
7.7%US$36.00US$28.00n/a7
Dec ’25US$31.76
US$30.43
-4.2%
8.8%US$36.00US$28.00n/a7
Nov ’25US$27.16
US$29.86
+9.9%
5.5%US$32.00US$28.00n/a7
Oct ’25US$26.24
US$29.43
+12.2%
4.8%US$32.00US$28.00n/a7
Sep ’25US$27.84
US$29.43
+5.7%
4.8%US$32.00US$28.00n/a7
Aug ’25US$27.40
US$29.43
+7.4%
4.8%US$32.00US$28.00n/a7
Jul ’25US$23.71
US$27.14
+14.5%
5.7%US$29.00US$24.00n/a7
Jun ’25US$23.52
US$27.43
+16.6%
3.8%US$29.00US$26.00n/a7
May ’25US$24.04
US$27.43
+14.1%
3.8%US$29.00US$26.00n/a7
Apr ’25US$24.10
US$27.29
+13.2%
3.8%US$29.00US$26.00n/a7
Mar ’25US$23.34
US$27.29
+16.9%
3.8%US$29.00US$26.00n/a7
Feb ’25US$23.22
US$27.29
+17.5%
3.8%US$29.00US$26.00US$30.197
Jan ’25US$25.33
US$26.14
+3.2%
3.8%US$28.00US$25.00US$28.307
Dec ’24US$23.05
US$25.00
+8.5%
4.3%US$26.00US$23.00US$31.767
Nov ’24US$20.24
US$25.33
+25.2%
2.9%US$26.00US$24.00US$27.166
Oct ’24US$20.94
US$27.00
+28.9%
2.1%US$28.00US$26.00US$26.246
Sep ’24US$22.81
US$27.00
+18.4%
2.1%US$28.00US$26.00US$27.846
Aug ’24US$24.29
US$27.00
+11.2%
2.1%US$28.00US$26.00US$27.406
Jul ’24US$22.80
US$25.50
+11.8%
3.0%US$27.00US$25.00US$23.716
Jun ’24US$21.99
US$25.50
+16.0%
3.0%US$27.00US$25.00US$23.526
May ’24US$21.27
US$25.50
+19.9%
3.0%US$27.00US$25.00US$24.046
Apr ’24US$21.71
US$26.67
+22.8%
4.7%US$28.00US$25.00US$24.106
Mar ’24US$24.29
US$27.25
+12.2%
2.1%US$28.00US$26.50US$23.346
Feb ’24US$24.15
US$26.92
+11.5%
3.8%US$28.00US$25.00US$23.226
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$32.83
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 08:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc
Barry SineDrexel Hamilton