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HOMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOMB ( $28.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOMB?
Metrica chiave: Poiché HOMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOMB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | US$387.92m |
| Cap. di mercato | US$5.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
COLB Columbia Banking System | 11.7x | 9.4% | US$5.7b |
FNB F.N.B | 13.3x | 16.5% | US$5.3b |
OZK Bank OZK | 7.3x | 2.2% | US$5.1b |
VLY Valley National Bancorp | 16x | 29.9% | US$5.1b |
HOMB Home Bancshares (Conway AR) | 14.5x | 4.8% | US$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.32 | US$32.86 +16.0% | 7.7% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$31.76 | US$30.43 -4.2% | 8.8% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$27.16 | US$29.86 +9.9% | 5.5% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$26.24 | US$29.43 +12.2% | 4.8% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$27.84 | US$29.43 +5.7% | 4.8% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$27.40 | US$29.43 +7.4% | 4.8% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$23.71 | US$27.14 +14.5% | 5.7% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$23.52 | US$27.43 +16.6% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$24.04 | US$27.43 +14.1% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$24.10 | US$27.29 +13.2% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.34 | US$27.29 +16.9% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$23.22 | US$27.29 +17.5% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$25.33 | US$26.14 +3.2% | 3.8% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$23.05 | US$25.00 +8.5% | 4.3% | US$26.00 | US$23.00 | US$31.76 | 7 |
| Nov ’24 | US$20.24 | US$25.33 +25.2% | 2.9% | US$26.00 | US$24.00 | US$27.16 | 6 |
| Oct ’24 | US$20.94 | US$27.00 +28.9% | 2.1% | US$28.00 | US$26.00 | US$26.24 | 6 |
| Sep ’24 | US$22.81 | US$27.00 +18.4% | 2.1% | US$28.00 | US$26.00 | US$27.84 | 6 |
| Aug ’24 | US$24.29 | US$27.00 +11.2% | 2.1% | US$28.00 | US$26.00 | US$27.40 | 6 |
| Jul ’24 | US$22.80 | US$25.50 +11.8% | 3.0% | US$27.00 | US$25.00 | US$23.71 | 6 |
| Jun ’24 | US$21.99 | US$25.50 +16.0% | 3.0% | US$27.00 | US$25.00 | US$23.52 | 6 |
| May ’24 | US$21.27 | US$25.50 +19.9% | 3.0% | US$27.00 | US$25.00 | US$24.04 | 6 |
| Apr ’24 | US$21.71 | US$26.67 +22.8% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$24.10 | 6 |
| Mar ’24 | US$24.29 | US$27.25 +12.2% | 2.1% | US$28.00 | US$26.50 | US$23.34 | 6 |
| Feb ’24 | US$24.15 | US$26.92 +11.5% | 3.8% | US$28.00 | US$25.00 | US$23.22 | 6 |
| Jan ’24 | US$22.79 | US$28.00 +22.9% | 2.1% | US$29.00 | US$27.00 | US$25.33 | 6 |
| Dec ’23 | US$25.39 | US$27.83 +9.6% | 3.2% | US$29.00 | US$26.00 | US$23.05 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 05:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Stapp | B. Riley Securities, Inc. |
| Benjamin Gerlinger | Citigroup Inc |
| Barry Sine | Drexel Hamilton |