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HOMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOMB ( $27.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOMB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOMB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
COLB Columbia Banking System | 12.3x | 9.5% | US$6.0b |
OZK Bank OZK | 7.2x | 4.7% | US$5.0b |
FNB F.N.B | 13.1x | 16.2% | US$5.2b |
VLY Valley National Bancorp | 15.2x | 27.5% | US$4.8b |
HOMB Home Bancshares (Conway AR) | 14x | 4.6% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.29 | US$29.86 +9.4% | 5.5% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$26.24 | US$29.43 +12.2% | 4.8% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$27.84 | US$29.43 +5.7% | 4.8% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$27.40 | US$29.43 +7.4% | 4.8% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$23.71 | US$27.14 +14.5% | 5.7% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$23.52 | US$27.43 +16.6% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$24.04 | US$27.43 +14.1% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$24.10 | US$27.29 +13.2% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.34 | US$27.29 +16.9% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$23.22 | US$27.29 +17.5% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$25.33 | US$26.14 +3.2% | 3.8% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$23.05 | US$25.00 +8.5% | 4.3% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$20.24 | US$25.33 +25.2% | 2.9% | US$26.00 | US$24.00 | US$27.29 | 6 |
| Oct ’24 | US$20.94 | US$27.00 +28.9% | 2.1% | US$28.00 | US$26.00 | US$26.24 | 6 |
| Sep ’24 | US$22.81 | US$27.00 +18.4% | 2.1% | US$28.00 | US$26.00 | US$27.84 | 6 |
| Aug ’24 | US$24.29 | US$27.00 +11.2% | 2.1% | US$28.00 | US$26.00 | US$27.40 | 6 |
| Jul ’24 | US$22.80 | US$25.50 +11.8% | 3.0% | US$27.00 | US$25.00 | US$23.71 | 6 |
| Jun ’24 | US$21.99 | US$25.50 +16.0% | 3.0% | US$27.00 | US$25.00 | US$23.52 | 6 |
| May ’24 | US$21.27 | US$25.50 +19.9% | 3.0% | US$27.00 | US$25.00 | US$24.04 | 6 |
| Apr ’24 | US$21.71 | US$26.67 +22.8% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$24.10 | 6 |
| Mar ’24 | US$24.29 | US$27.25 +12.2% | 2.1% | US$28.00 | US$26.50 | US$23.34 | 6 |
| Feb ’24 | US$24.15 | US$26.92 +11.5% | 3.8% | US$28.00 | US$25.00 | US$23.22 | 6 |
| Jan ’24 | US$22.79 | US$28.00 +22.9% | 2.1% | US$29.00 | US$27.00 | US$25.33 | 6 |
| Dec ’23 | US$25.39 | US$27.83 +9.6% | 3.2% | US$29.00 | US$26.00 | US$23.05 | 6 |
| Nov ’23 | US$25.45 | US$27.83 +9.4% | 3.2% | US$29.00 | US$26.00 | US$20.24 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.