Bank OZK

NasdaqGS:OZK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.0b

Bank OZK Valutazione

OZK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OZK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$145.65
Fair Value
69.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OZK ( $44.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $145.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OZK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OZK?

Metrica chiave: Poiché OZK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OZK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OZK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OZK su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniUS$696.69m
Cap. di mercatoUS$5.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OZK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OZK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
13.3x4.45%US$5.5b
FNB F.N.B
10.8x15.86%US$5.0b
COLB Columbia Banking System
10x30.29%US$5.0b
FFIN First Financial Bankshares
21x8.22%US$4.9b
OZK Bank OZK
7.2x3.79%US$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OZK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OZK 7.2xMedia del settore 11.2xNo. of Companies114PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OZK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OZK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OZK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.44
US$50.63
+13.92%
15.89%US$64.00US$40.00n/a8
May ’26US$43.22
US$50.38
+16.55%
16.00%US$64.00US$40.00n/a8
Apr ’26US$43.38
US$53.88
+24.19%
14.30%US$65.00US$40.00n/a8
Mar ’26US$48.01
US$54.38
+13.26%
14.39%US$65.00US$40.00n/a8
Feb ’26US$50.79
US$54.38
+7.06%
14.39%US$65.00US$40.00n/a8
Jan ’26US$44.53
US$52.25
+17.34%
17.22%US$65.00US$38.00n/a8
Dec ’25US$49.97
US$49.75
-0.44%
20.74%US$65.00US$35.00n/a8
Nov ’25US$43.84
US$48.22
+10.00%
18.02%US$63.00US$35.00n/a9
Oct ’25US$41.67
US$47.78
+14.66%
16.30%US$60.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$43.35
US$48.60
+12.11%
15.62%US$60.00US$35.00n/a10
Aug ’25US$44.79
US$48.70
+8.73%
15.88%US$60.00US$35.00n/a10
Jul ’25US$40.79
US$48.70
+19.39%
16.12%US$60.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$41.88
US$49.10
+17.24%
14.70%US$60.00US$37.00n/a10
May ’25US$45.44
US$51.10
+12.46%
12.33%US$60.00US$39.00US$43.2210
Apr ’25US$44.88
US$51.90
+15.64%
12.79%US$60.00US$39.00US$43.3810
Mar ’25US$43.35
US$52.80
+21.80%
13.31%US$62.00US$39.00US$48.0110
Feb ’25US$42.42
US$52.50
+23.76%
13.87%US$62.00US$39.00US$50.7910
Jan ’25US$49.83
US$50.00
+0.34%
17.02%US$62.00US$38.00US$44.539
Dec ’24US$44.10
US$45.22
+2.54%
15.84%US$62.00US$38.00US$49.979
Nov ’24US$35.74
US$44.63
+24.86%
16.54%US$62.00US$38.00US$43.848
Oct ’24US$37.07
US$45.50
+22.74%
17.58%US$62.00US$36.00US$41.678
Sep ’24US$41.08
US$45.50
+10.76%
17.27%US$59.00US$35.00US$43.358
Aug ’24US$43.41
US$45.50
+4.81%
17.27%US$59.00US$35.00US$44.798
Jul ’24US$40.16
US$42.75
+6.45%
16.45%US$58.00US$35.00US$40.798
Jun ’24US$35.59
US$41.63
+16.96%
16.34%US$56.00US$35.00US$41.888
May ’24US$34.66
US$41.88
+20.82%
15.72%US$56.00US$35.00US$45.448
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$50.63
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 09:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank OZK è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc
David BishopDrexel Hamilton