Bank OZK

NasdaqGS:OZK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.1b

Bank OZK Valutazione

OZK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OZK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OZK ( $44.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OZK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OZK?

Metrica chiave: Poiché OZK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OZK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OZK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OZK su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$693.21m
Cap. di mercatoUS$5.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OZK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OZK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
VLY Valley National Bancorp
16x29.9%US$5.2b
FNB F.N.B
13.3x16.5%US$5.4b
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
14.6x4.8%US$5.7b
SFBS ServisFirst Bancshares
23.1x21.2%US$4.8b
OZK Bank OZK
7.3x2.2%US$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OZK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OZK 7.3xMedia del settore 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OZK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OZK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OZK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.57
US$52.25
+17.2%
17.2%US$65.00US$38.00n/a8
Dec ’25US$49.97
US$49.75
-0.4%
20.7%US$65.00US$35.00n/a8
Nov ’25US$43.84
US$48.22
+10.0%
18.0%US$63.00US$35.00n/a9
Oct ’25US$41.67
US$47.78
+14.7%
16.3%US$60.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$43.35
US$48.60
+12.1%
15.6%US$60.00US$35.00n/a10
Aug ’25US$44.79
US$48.70
+8.7%
15.9%US$60.00US$35.00n/a10
Jul ’25US$40.79
US$48.70
+19.4%
16.1%US$60.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$41.88
US$49.10
+17.2%
14.7%US$60.00US$37.00n/a10
May ’25US$45.44
US$51.10
+12.5%
12.3%US$60.00US$39.00n/a10
Apr ’25US$44.88
US$51.90
+15.6%
12.8%US$60.00US$39.00n/a10
Mar ’25US$43.35
US$52.80
+21.8%
13.3%US$62.00US$39.00n/a10
Feb ’25US$42.42
US$52.50
+23.8%
13.9%US$62.00US$39.00n/a10
Jan ’25US$49.83
US$50.00
+0.3%
17.0%US$62.00US$38.00n/a9
Dec ’24US$44.10
US$45.22
+2.5%
15.8%US$62.00US$38.00US$49.979
Nov ’24US$35.74
US$44.63
+24.9%
16.5%US$62.00US$38.00US$43.848
Oct ’24US$37.07
US$45.50
+22.7%
17.6%US$62.00US$36.00US$41.678
Sep ’24US$41.08
US$45.50
+10.8%
17.3%US$59.00US$35.00US$43.358
Aug ’24US$43.41
US$45.50
+4.8%
17.3%US$59.00US$35.00US$44.798
Jul ’24US$40.16
US$42.75
+6.4%
16.4%US$58.00US$35.00US$40.798
Jun ’24US$35.59
US$41.63
+17.0%
16.3%US$56.00US$35.00US$41.888
May ’24US$34.66
US$41.88
+20.8%
15.7%US$56.00US$35.00US$45.448
Apr ’24US$34.20
US$48.50
+41.8%
12.8%US$58.00US$40.00US$44.888
Mar ’24US$45.52
US$50.14
+10.2%
11.2%US$58.00US$40.00US$43.357
Feb ’24US$46.38
US$49.29
+6.3%
10.6%US$58.00US$40.00US$42.427
Jan ’24US$40.06
US$48.38
+20.8%
11.4%US$61.00US$42.00US$49.838
Dec ’23US$45.70
US$48.43
+6.0%
12.4%US$61.00US$42.00US$44.107

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 12:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank OZK è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc
David BishopDrexel Hamilton