Berkshire Hills Bancorp Valutazione
BHLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BHLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BHLB ( $30.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BHLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHLB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BHLB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BHLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
DCOM Dime Community Bancshares | 22.5x | 44.7% | US$1.4b |
TMP Tompkins Financial | 15.9x | 12.9% | US$1.1b |
OCFC OceanFirst Financial | 11.6x | 6.1% | US$1.2b |
CNOB ConnectOne Bancorp | 15.5x | 43.0% | US$1.1b |
BHLB Berkshire Hills Bancorp | 31.7x | 40.8% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BHLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BHLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BHLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.03 | US$30.00 -0.1% | 4.2% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$27.32 | US$29.50 +8.0% | 2.9% | US$31.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$26.10 | US$28.50 +9.2% | 6.3% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$27.54 | US$28.25 +2.6% | 6.3% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$26.78 | US$28.25 +5.5% | 6.3% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$22.79 | US$25.25 +10.8% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$22.23 | US$25.25 +13.6% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$21.91 | US$25.25 +15.2% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$22.25 | US$26.25 +18.0% | 7.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$21.49 | US$26.20 +21.9% | 6.6% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$23.23 | US$26.20 +12.8% | 6.6% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$24.83 | US$22.00 -11.4% | 17.6% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$21.98 | US$21.00 -4.5% | 16.9% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$19.89 | US$21.00 +5.6% | 16.9% | US$27.00 | US$16.00 | US$27.32 | 6 |
| Oct ’24 | US$20.05 | US$23.08 +15.1% | 18.7% | US$30.00 | US$16.00 | US$26.10 | 6 |
| Sep ’24 | US$21.78 | US$24.70 +13.4% | 12.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$27.54 | 5 |
| Aug ’24 | US$22.62 | US$24.70 +9.2% | 12.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$26.78 | 5 |
| Jul ’24 | US$20.73 | US$25.80 +24.5% | 9.9% | US$30.00 | US$22.00 | US$22.79 | 5 |
| Jun ’24 | US$20.83 | US$26.20 +25.8% | 7.8% | US$30.00 | US$24.00 | US$22.23 | 5 |
| May ’24 | US$20.84 | US$26.60 +27.6% | 8.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$21.91 | 5 |
| Apr ’24 | US$25.06 | US$28.67 +14.4% | 19.7% | US$35.00 | US$18.00 | US$22.25 | 6 |
| Mar ’24 | US$29.14 | US$30.00 +3.0% | 18.9% | US$35.00 | US$18.00 | US$21.49 | 6 |
| Feb ’24 | US$30.13 | US$30.00 -0.4% | 18.9% | US$35.00 | US$18.00 | US$23.23 | 6 |
| Jan ’24 | US$29.90 | US$30.00 +0.3% | 13.1% | US$34.00 | US$22.00 | US$24.83 | 6 |
| Dec ’23 | US$31.52 | US$29.50 -6.4% | 12.0% | US$33.00 | US$22.00 | US$21.98 | 6 |
| Nov ’23 | US$28.98 | US$29.50 +1.8% | 12.0% | US$33.00 | US$22.00 | US$19.89 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.