La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Dime Community Bancshares Valutazione
DCOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCOM ( $23.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCOM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DCOM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$910.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
PFC Premier Financial | 10.9x | 2.7% | US$847.6m |
CNOB ConnectOne Bancorp | 12.7x | 9.3% | US$881.1m |
SBSI Southside Bancshares | 11.9x | 5.6% | US$980.3m |
CTBI Community Trust Bancorp | 11.1x | 4.8% | US$858.9m |
DCOM Dime Community Bancshares | 15.3x | 39.9% | US$910.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DCOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.20 | US$28.40 +22.4% | 11.0% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$23.64 | US$28.40 +20.1% | 11.0% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$20.09 | US$25.60 +27.4% | 6.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$18.47 | US$25.80 +39.7% | 5.7% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$18.96 | US$25.80 +36.1% | 5.7% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$18.59 | US$26.80 +44.2% | 8.0% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$18.78 | US$28.60 +52.3% | 6.9% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$21.83 | US$29.40 +34.7% | 2.7% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$26.93 | US$27.00 +0.3% | 11.2% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$21.87 | US$23.70 +8.4% | 1.7% | US$24.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$18.74 | US$23.70 +26.5% | 1.7% | US$24.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$19.96 | US$25.30 +26.8% | 5.2% | US$27.00 | US$23.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$22.27 | US$25.50 +14.5% | 4.6% | US$27.00 | US$23.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$22.07 | US$25.50 +15.5% | 4.6% | US$27.00 | US$23.50 | US$23.64 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.63 | US$24.20 +37.3% | 8.8% | US$28.00 | US$22.00 | US$20.09 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.44 | US$25.40 +54.5% | 7.3% | US$28.00 | US$23.00 | US$18.47 | 5 |
| May ’24 | US$19.86 | US$26.80 +34.9% | 8.0% | US$30.00 | US$24.00 | US$18.96 | 5 |
| Apr ’24 | US$22.72 | US$34.40 +51.4% | 8.7% | US$38.00 | US$29.00 | US$18.59 | 5 |
| Mar ’24 | US$30.67 | US$35.80 +16.7% | 3.7% | US$38.00 | US$34.00 | US$18.78 | 5 |
| Feb ’24 | US$30.60 | US$36.40 +19.0% | 4.1% | US$38.00 | US$34.00 | US$21.83 | 5 |
| Jan ’24 | US$31.83 | US$39.25 +23.3% | 4.9% | US$42.00 | US$37.00 | US$26.93 | 4 |
| Dec ’23 | US$36.25 | US$39.25 +8.3% | 4.9% | US$42.00 | US$37.00 | US$21.87 | 4 |
| Nov ’23 | US$33.91 | US$38.50 +13.5% | 7.0% | US$42.00 | US$35.00 | US$18.74 | 4 |
| Oct ’23 | US$29.28 | US$38.50 +31.5% | 7.0% | US$42.00 | US$35.00 | US$19.96 | 4 |
| Sep ’23 | US$31.09 | US$38.75 +24.6% | 6.7% | US$42.00 | US$35.00 | US$22.27 | 4 |
| Aug ’23 | US$34.47 | US$38.38 +11.3% | 8.2% | US$42.00 | US$33.50 | US$22.07 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.