Dime Community Bancshares Valutazione
DCOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCOM ( $30.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCOM?
Metrica chiave: Poiché DCOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DCOM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.8x |
| Utili | US$36.13m |
| Cap. di mercato | US$1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.4x | ||
HOPE Hope Bancorp | 33.1x | 92.10% | US$1.4b |
CNOB ConnectOne Bancorp | 40.7x | 103.50% | US$1.3b |
LOB Live Oak Bancshares | 28.3x | 44.49% | US$1.6b |
TFIN Triumph Financial | 111.4x | 112.55% | US$1.2b |
DCOM Dime Community Bancshares | 36.8x | 76.17% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 53.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.6x | n/a | US$9.93m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DCOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.8x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.26 | US$36.00 +18.97% | 10.69% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$30.76 | US$36.00 +17.04% | 10.69% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$27.13 | US$36.00 +32.69% | 10.69% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$27.72 | US$35.70 +28.79% | 10.01% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$25.66 | US$35.70 +39.13% | 10.01% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$25.87 | US$35.70 +38.00% | 10.01% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$27.99 | US$39.80 +42.19% | 7.52% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$31.00 | US$41.00 +32.26% | 4.88% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$31.23 | US$41.00 +31.28% | 4.88% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$30.74 | US$40.00 +30.14% | 6.12% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$35.88 | US$39.20 +9.25% | 6.73% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$29.80 | US$33.40 +12.08% | 7.24% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$27.53 | US$31.00 +12.60% | 11.36% | US$35.00 | US$25.00 | US$29.86 | 5 |
| Sep ’25 | US$26.01 | US$28.40 +9.19% | 11.05% | US$34.00 | US$25.00 | US$30.76 | 5 |
| Aug ’25 | US$23.64 | US$28.40 +20.14% | 11.05% | US$34.00 | US$25.00 | US$27.13 | 5 |
| Jul ’25 | US$20.09 | US$25.60 +27.43% | 6.81% | US$28.00 | US$23.00 | US$27.72 | 5 |
| Jun ’25 | US$18.47 | US$25.80 +39.69% | 5.70% | US$28.00 | US$24.00 | US$25.66 | 5 |
| May ’25 | US$18.96 | US$25.80 +36.08% | 5.70% | US$28.00 | US$24.00 | US$25.87 | 5 |
| Apr ’25 | US$18.59 | US$26.80 +44.16% | 7.97% | US$30.00 | US$24.00 | US$27.99 | 5 |
| Mar ’25 | US$18.78 | US$28.60 +52.29% | 6.85% | US$30.00 | US$25.00 | US$31.00 | 5 |
| Feb ’25 | US$21.83 | US$29.40 +34.68% | 2.72% | US$30.00 | US$28.00 | US$31.23 | 5 |
| Jan ’25 | US$26.93 | US$27.00 +0.26% | 11.23% | US$31.00 | US$23.00 | US$30.74 | 5 |
| Dec ’24 | US$21.87 | US$23.70 +8.37% | 1.69% | US$24.00 | US$23.00 | US$35.88 | 5 |
| Nov ’24 | US$18.74 | US$23.70 +26.47% | 1.69% | US$24.00 | US$23.00 | US$29.80 | 5 |
| Oct ’24 | US$19.96 | US$25.30 +26.75% | 5.24% | US$27.00 | US$23.50 | US$27.53 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 03:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dime Community Bancshares, Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Manuel Navas | D.A. Davidson & Co. |