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Hope Bancorp Valutazione
HOPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOPE ( $12.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOPE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOPE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOPE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
CUBI Customers Bancorp | 6.4x | 1.4% | US$1.5b |
BUSE First Busey | 13.4x | 15.1% | US$1.5b |
NWBI Northwest Bancshares | 16.5x | 20.4% | US$1.7b |
SRCE 1st Source | 11.2x | -1.3% | US$1.4b |
HOPE Hope Bancorp | 13.7x | 32.2% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.24 | US$13.70 +11.9% | 6.4% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$12.62 | US$13.70 +8.6% | 6.4% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$10.63 | US$11.30 +6.3% | 7.7% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$10.53 | US$11.50 +9.2% | 5.5% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$10.25 | US$11.50 +12.2% | 5.5% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$11.14 | US$12.10 +8.6% | 5.5% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$10.90 | US$12.10 +11.0% | 5.5% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.93 | US$12.30 +12.5% | 3.3% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$12.08 | US$11.00 -8.9% | 10.4% | US$12.50 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$10.31 | US$9.70 -5.9% | 7.7% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.64 | US$9.50 +10.0% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$8.85 | US$10.20 +15.3% | 11.4% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$9.88 | US$10.60 +7.3% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$10.71 | US$10.60 -1.0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$12.62 | 5 |
| Jul ’24 | US$8.42 | US$10.10 +20.0% | 7.9% | US$11.00 | US$9.00 | US$10.63 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.12 | US$10.10 +24.4% | 7.9% | US$11.00 | US$9.00 | US$10.53 | 5 |
| May ’24 | US$8.90 | US$10.10 +13.5% | 7.9% | US$11.00 | US$9.00 | US$10.25 | 5 |
| Apr ’24 | US$9.82 | US$12.50 +27.3% | 13.4% | US$14.00 | US$10.00 | US$11.14 | 5 |
| Mar ’24 | US$12.69 | US$13.50 +6.4% | 3.3% | US$14.00 | US$13.00 | US$10.90 | 5 |
| Feb ’24 | US$13.04 | US$13.50 +3.5% | 3.3% | US$14.00 | US$13.00 | US$10.93 | 5 |
| Jan ’24 | US$12.81 | US$14.90 +16.3% | 4.5% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.08 | 5 |
| Dec ’23 | US$13.60 | US$15.00 +10.3% | 4.2% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.31 | 5 |
| Nov ’23 | US$13.41 | US$15.00 +11.9% | 4.2% | US$16.00 | US$14.00 | US$8.64 | 5 |
| Oct ’23 | US$12.64 | US$16.40 +29.7% | 11.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$8.85 | 5 |
| Sep ’23 | US$14.29 | US$16.80 +17.6% | 9.5% | US$20.00 | US$16.00 | US$9.88 | 5 |
| Aug ’23 | US$15.08 | US$16.80 +11.4% | 9.5% | US$20.00 | US$16.00 | US$10.71 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.