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Live Oak Bancshares Valutazione
LOB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOB ( $40.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.2x | ||
WSBC WesBanco | 14.4x | 36.5% | US$1.8b |
TFIN Triumph Financial | 73.9x | 50.5% | US$1.9b |
NWBI Northwest Bancshares | 16.5x | 20.4% | US$1.7b |
TRMK Trustmark | 136x | 149.7% | US$1.9b |
LOB Live Oak Bancshares | 16.6x | 16.4% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 60.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.77 | US$49.75 +22.0% | 7.2% | US$55.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$43.07 | US$49.75 +15.5% | 7.2% | US$55.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$34.17 | US$40.25 +17.8% | 7.9% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$34.48 | US$40.50 +17.5% | 8.8% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$33.49 | US$42.25 +26.2% | 10.6% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$40.56 | US$46.75 +15.3% | 11.6% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$38.37 | US$46.75 +21.8% | 11.6% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$36.15 | US$46.75 +29.3% | 11.6% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$45.50 | US$42.50 -6.6% | 14.4% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$35.72 | US$35.50 -0.6% | 9.0% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$28.83 | US$35.50 +23.1% | 9.0% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$28.95 | US$35.50 +22.6% | 9.0% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$32.32 | US$37.75 +16.8% | 7.6% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$37.41 | US$37.75 +0.9% | 7.6% | US$41.00 | US$34.00 | US$43.07 | 4 |
| Jul ’24 | US$26.31 | US$28.00 +6.4% | 9.1% | US$32.00 | US$25.00 | US$34.17 | 4 |
| Jun ’24 | US$22.74 | US$26.13 +14.9% | 2.8% | US$27.00 | US$25.00 | US$34.48 | 4 |
| May ’24 | US$22.63 | US$26.88 +18.8% | 5.3% | US$29.00 | US$25.00 | US$33.49 | 4 |
| Apr ’24 | US$24.37 | US$29.75 +22.1% | 7.3% | US$33.00 | US$27.00 | US$40.56 | 4 |
| Mar ’24 | US$34.00 | US$33.00 -2.9% | 7.7% | US$37.00 | US$30.00 | US$38.37 | 4 |
| Feb ’24 | US$34.71 | US$33.00 -4.9% | 7.7% | US$37.00 | US$30.00 | US$36.15 | 4 |
| Jan ’24 | US$30.20 | US$34.00 +12.6% | 8.6% | US$38.00 | US$30.00 | US$45.50 | 4 |
| Dec ’23 | US$34.05 | US$35.50 +4.3% | 7.6% | US$40.00 | US$33.00 | US$35.72 | 4 |
| Nov ’23 | US$31.91 | US$35.50 +11.3% | 7.6% | US$40.00 | US$33.00 | US$28.83 | 4 |
| Oct ’23 | US$30.60 | US$39.50 +29.1% | 9.7% | US$45.00 | US$35.00 | US$28.95 | 4 |
| Sep ’23 | US$34.19 | US$43.25 +26.5% | 16.1% | US$55.00 | US$37.00 | US$32.32 | 4 |
| Aug ’23 | US$37.56 | US$40.75 +8.5% | 7.0% | US$45.00 | US$37.00 | US$37.41 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.