Triumph Financial Valutazione
TFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TFIN ( $91.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $23.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFIN?
Metrica chiave: Poiché TFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TFIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 114.4x |
| Guadagni | US$18.67m |
| Cap. di mercato | US$2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
WSBC WesBanco | 17.6x | 50.4% | US$2.2b |
TRMK Trustmark | 62.4x | 34.2% | US$2.2b |
BANR Banner | 13.7x | 7.5% | US$2.3b |
RNST Renasant | 12.6x | 24.2% | US$2.2b |
TFIN Triumph Financial | 114.4x | 65.5% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 114.4x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.50 | US$89.75 -1.9% | 18.6% | US$109.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$107.09 | US$77.25 -27.9% | 13.1% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$87.61 | US$77.25 -11.8% | 13.1% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$76.56 | US$70.75 -7.6% | 5.2% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$83.98 | US$70.75 -15.8% | 5.2% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$86.50 | US$69.60 -19.5% | 5.8% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$80.12 | US$68.40 -14.6% | 8.2% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$74.30 | US$67.00 -9.8% | 6.8% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$72.00 | US$67.00 -6.9% | 6.8% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$77.43 | US$70.60 -8.8% | 4.3% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$75.01 | US$70.60 -5.9% | 4.3% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$69.70 | US$70.00 +0.4% | 5.5% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$80.18 | US$64.40 -19.7% | 17.2% | US$79.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$70.57 | US$61.00 -13.6% | 13.5% | US$72.00 | US$49.00 | US$107.09 | 5 |
| Nov ’24 | US$61.76 | US$60.00 -2.8% | 12.7% | US$72.00 | US$49.00 | US$87.61 | 5 |
| Oct ’24 | US$64.79 | US$59.00 -8.9% | 23.0% | US$80.00 | US$42.00 | US$76.56 | 5 |
| Sep ’24 | US$64.85 | US$59.00 -9.0% | 23.0% | US$80.00 | US$42.00 | US$83.98 | 5 |
| Aug ’24 | US$70.54 | US$58.00 -17.8% | 20.8% | US$75.00 | US$42.00 | US$86.50 | 5 |
| Jul ’24 | US$60.72 | US$53.00 -12.7% | 11.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$80.12 | 5 |
| Jun ’24 | US$54.49 | US$53.00 -2.7% | 11.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$74.30 | 5 |
| May ’24 | US$51.25 | US$54.80 +6.9% | 12.1% | US$60.00 | US$42.00 | US$72.00 | 5 |
| Apr ’24 | US$58.06 | US$63.33 +9.1% | 12.0% | US$75.00 | US$50.00 | US$77.43 | 6 |
| Mar ’24 | US$60.24 | US$65.14 +8.1% | 12.8% | US$76.00 | US$50.00 | US$75.01 | 7 |
| Feb ’24 | US$58.25 | US$60.83 +4.4% | 9.9% | US$68.00 | US$50.00 | US$69.70 | 6 |
| Jan ’24 | US$48.87 | US$61.83 +26.5% | 9.4% | US$68.00 | US$50.00 | US$80.18 | 6 |
| Dec ’23 | US$58.74 | US$63.67 +8.4% | 4.5% | US$68.00 | US$60.00 | US$70.57 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Triumph Financial, Inc. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harold Goetsch | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |