Triumph Financial, Inc.

NasdaqGS:TFIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Triumph Financial Valutazione

TFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.77
Fair Value
162.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TFIN ( $59.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $22.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFIN?

Metrica chiave: Poiché TFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TFIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TFIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TFIN su PE?
Rapporto PE108.5x
GuadagniUS$12.88m
Cap. di mercatoUS$1.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TFIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
LOB Live Oak Bancshares
16.2x36.0%US$1.3b
CUBI Customers Bancorp
9.3x17.3%US$1.6b
NWBI Northwest Bancshares
15x33.7%US$1.5b
HOPE Hope Bancorp
12.4x26.6%US$1.3b
TFIN Triumph Financial
108.5x70.6%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TFIN 108.5xMedia del settore 11.2xNo. of Companies104PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TFIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 108.5x
Rapporto equo PE 37.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TFIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$59.80
US$76.50
+27.9%
10.1%US$85.00US$65.00n/a4
Mar ’26US$68.85
US$76.50
+11.1%
10.1%US$85.00US$65.00n/a4
Feb ’26US$77.06
US$78.00
+1.2%
9.9%US$85.00US$65.00n/a4
Jan ’26US$90.88
US$86.33
-5.0%
20.8%US$109.00US$65.00n/a3
Dec ’25US$107.09
US$77.25
-27.9%
13.1%US$90.00US$65.00n/a4
Nov ’25US$87.61
US$77.25
-11.8%
13.1%US$90.00US$65.00n/a4
Oct ’25US$76.56
US$70.75
-7.6%
5.2%US$74.00US$65.00n/a4
Sep ’25US$83.98
US$70.75
-15.8%
5.2%US$74.00US$65.00n/a4
Aug ’25US$86.50
US$69.60
-19.5%
5.8%US$74.00US$65.00n/a5
Jul ’25US$80.12
US$68.40
-14.6%
8.2%US$75.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$74.30
US$67.00
-9.8%
6.8%US$74.00US$60.00n/a5
May ’25US$72.00
US$67.00
-6.9%
6.8%US$74.00US$60.00n/a5
Apr ’25US$77.43
US$70.60
-8.8%
4.3%US$75.00US$67.00n/a5
Mar ’25US$75.01
US$70.60
-5.9%
4.3%US$75.00US$67.00US$68.855
Feb ’25US$69.70
US$70.00
+0.4%
5.5%US$75.00US$64.00US$77.065
Jan ’25US$80.18
US$64.40
-19.7%
17.2%US$79.00US$49.00US$90.885
Dec ’24US$70.57
US$61.00
-13.6%
13.5%US$72.00US$49.00US$107.095
Nov ’24US$61.76
US$60.00
-2.8%
12.7%US$72.00US$49.00US$87.615
Oct ’24US$64.79
US$59.00
-8.9%
23.0%US$80.00US$42.00US$76.565
Sep ’24US$64.85
US$59.00
-9.0%
23.0%US$80.00US$42.00US$83.985
Aug ’24US$70.54
US$58.00
-17.8%
20.8%US$75.00US$42.00US$86.505
Jul ’24US$60.72
US$53.00
-12.7%
11.7%US$60.00US$42.00US$80.125
Jun ’24US$54.49
US$53.00
-2.7%
11.7%US$60.00US$42.00US$74.305
May ’24US$51.25
US$54.80
+6.9%
12.1%US$60.00US$42.00US$72.005
Apr ’24US$58.06
US$63.33
+9.1%
12.0%US$75.00US$50.00US$77.436
Mar ’24US$60.24
US$65.14
+8.1%
12.8%US$76.00US$50.00US$75.017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$76.50
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 02:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Triumph Financial, Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
John PancariEvercore ISI