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Triumph Financial Valutazione
TFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TFIN ( $85.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TFIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.4x | ||
TRMK Trustmark | 138.5x | 149.7% | US$2.0b |
BANR Banner | 11.9x | 2.9% | US$2.0b |
LOB Live Oak Bancshares | 16.8x | 16.4% | US$1.8b |
RNST Renasant | 14.2x | 29.0% | US$2.1b |
TFIN Triumph Financial | 76.2x | 50.5% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76.2x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$85.41 | US$70.75 -17.2% | 5.2% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$86.50 | US$69.60 -19.5% | 5.8% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$80.12 | US$68.40 -14.6% | 8.2% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$74.30 | US$67.00 -9.8% | 6.8% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$72.00 | US$67.00 -6.9% | 6.8% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$77.43 | US$70.60 -8.8% | 4.3% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$75.01 | US$70.60 -5.9% | 4.3% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$69.70 | US$70.00 +0.4% | 5.5% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$80.18 | US$64.40 -19.7% | 17.2% | US$79.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$70.57 | US$61.00 -13.6% | 13.5% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$61.76 | US$60.00 -2.8% | 12.7% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$64.79 | US$59.00 -8.9% | 23.0% | US$80.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$64.85 | US$59.00 -9.0% | 23.0% | US$80.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$70.54 | US$58.00 -17.8% | 20.8% | US$75.00 | US$42.00 | US$86.50 | 5 |
| Jul ’24 | US$60.72 | US$53.00 -12.7% | 11.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$80.12 | 5 |
| Jun ’24 | US$54.49 | US$53.00 -2.7% | 11.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$74.30 | 5 |
| May ’24 | US$51.25 | US$54.80 +6.9% | 12.1% | US$60.00 | US$42.00 | US$72.00 | 5 |
| Apr ’24 | US$58.06 | US$63.33 +9.1% | 12.0% | US$75.00 | US$50.00 | US$77.43 | 6 |
| Mar ’24 | US$60.24 | US$65.14 +8.1% | 12.8% | US$76.00 | US$50.00 | US$75.01 | 7 |
| Feb ’24 | US$58.25 | US$60.83 +4.4% | 9.9% | US$68.00 | US$50.00 | US$69.70 | 6 |
| Jan ’24 | US$48.87 | US$61.83 +26.5% | 9.4% | US$68.00 | US$50.00 | US$80.18 | 6 |
| Dec ’23 | US$58.74 | US$63.67 +8.4% | 4.5% | US$68.00 | US$60.00 | US$70.57 | 6 |
| Nov ’23 | US$51.64 | US$63.67 +23.3% | 4.5% | US$68.00 | US$60.00 | US$61.76 | 6 |
| Oct ’23 | US$54.35 | US$82.00 +50.9% | 14.7% | US$103.00 | US$70.00 | US$64.79 | 6 |
| Sep ’23 | US$60.80 | US$84.00 +38.2% | 12.6% | US$103.00 | US$70.00 | US$64.85 | 6 |
| Aug ’23 | US$72.55 | US$84.86 +17.0% | 11.8% | US$103.00 | US$70.00 | US$70.54 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.