Shore Bancshares, Inc.

NasdaqGS:SHBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$481.4m

Shore Bancshares Valutazione

SHBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHBI ( $14.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHBI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHBI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SHBI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
ESQ Esquire Financial Holdings
12.3x9.9%US$520.3m
TCBX Third Coast Bancshares
11.3x10.7%US$444.6m
SBNC Southern BancShares (N.C.)
4.7xn/aUS$486.6m
RCBC River City Bank
7.8xn/aUS$470.6m
SHBI Shore Bancshares
11.7x16.0%US$481.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.41
US$15.75
+9.3%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Oct ’25US$13.58
US$15.75
+16.0%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Sep ’25US$14.20
US$15.25
+7.4%
1.6%US$15.50US$15.00n/a2
Aug ’25US$13.81
US$15.25
+10.4%
1.6%US$15.50US$15.00n/a2
Jul ’25US$11.37
US$12.83
+12.9%
1.8%US$13.00US$12.50n/a3
Jun ’25US$11.31
US$13.17
+16.4%
4.7%US$14.00US$12.50n/a3
May ’25US$10.55
US$13.75
+30.3%
2.6%US$14.00US$13.25n/a3
Apr ’25US$11.09
US$13.75
+24.0%
2.6%US$14.00US$13.25n/a3
Mar ’25US$11.20
US$14.08
+25.7%
5.1%US$15.00US$13.25n/a3
Feb ’25US$12.14
US$15.50
+27.7%
2.6%US$16.00US$15.00n/a3
Jan ’25US$14.25
US$15.17
+6.4%
5.6%US$16.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$12.63
US$13.58
+7.5%
4.3%US$14.00US$12.75n/a3
Nov ’24US$10.42
US$13.25
+27.2%
4.1%US$14.00US$12.75US$14.453
Oct ’24US$10.52
US$13.83
+31.5%
1.7%US$14.00US$13.50US$13.583
Sep ’24US$11.49
US$14.50
+26.2%
7.4%US$16.00US$13.50US$14.203
Aug ’24US$11.80
US$14.50
+22.9%
7.4%US$16.00US$13.50US$13.813
Jun ’24US$11.27
US$16.67
+48.0%
22.6%US$22.00US$14.00US$11.313
May ’24US$12.91
US$19.00
+47.2%
12.9%US$22.00US$16.00US$10.553
Apr ’24US$14.28
US$19.67
+37.7%
8.6%US$22.00US$18.00US$11.093
Mar ’24US$17.10
US$21.33
+24.8%
4.4%US$22.00US$20.00US$11.203
Feb ’24US$17.49
US$21.17
+21.0%
5.6%US$22.00US$19.50US$12.143
Jan ’24US$17.43
US$21.17
+21.4%
5.6%US$22.00US$19.50US$14.253
Dec ’23US$19.91
US$22.00
+10.5%
4.5%US$23.00US$21.00US$12.632
Nov ’23US$19.97
US$22.00
+10.2%
4.5%US$23.00US$21.00US$10.422

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate