Shore Bancshares Valutazione
SHBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHBI ( $15.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHBI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHBI?
Metrica chiave: Poiché SHBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHBI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | US$41.10m |
| Cap. di mercato | US$525.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
ESQ Esquire Financial Holdings | 14.8x | 9.9% | US$622.5m |
TCBX Third Coast Bancshares | 11.6x | 11.5% | US$452.4m |
SCZC West Coast Community Bancorp | 12.5x | n/a | US$437.9m |
BSVN Bank7 | 11.7x | 0.4% | US$420.5m |
SHBI Shore Bancshares | 12.7x | 15.0% | US$525.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.63 | US$19.00 +21.6% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$16.45 | US$15.75 -4.3% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$14.45 | US$15.75 +9.0% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$13.58 | US$15.75 +16.0% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$14.20 | US$15.25 +7.4% | 1.6% | US$15.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$13.81 | US$15.25 +10.4% | 1.6% | US$15.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$11.37 | US$12.83 +12.9% | 1.8% | US$13.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.31 | US$13.17 +16.4% | 4.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.55 | US$13.75 +30.3% | 2.6% | US$14.00 | US$13.25 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.09 | US$13.75 +24.0% | 2.6% | US$14.00 | US$13.25 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.20 | US$14.08 +25.7% | 5.1% | US$15.00 | US$13.25 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.14 | US$15.50 +27.7% | 2.6% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.25 | US$15.17 +6.4% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | US$15.85 | 3 |
| Dec ’24 | US$12.63 | US$13.58 +7.5% | 4.3% | US$14.00 | US$12.75 | US$16.45 | 3 |
| Nov ’24 | US$10.42 | US$13.25 +27.2% | 4.1% | US$14.00 | US$12.75 | US$14.45 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.52 | US$13.83 +31.5% | 1.7% | US$14.00 | US$13.50 | US$13.58 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.49 | US$14.50 +26.2% | 7.4% | US$16.00 | US$13.50 | US$14.20 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.80 | US$14.50 +22.9% | 7.4% | US$16.00 | US$13.50 | US$13.81 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.27 | US$16.67 +48.0% | 22.6% | US$22.00 | US$14.00 | US$11.31 | 3 |
| May ’24 | US$12.91 | US$19.00 +47.2% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | US$10.55 | 3 |
| Apr ’24 | US$14.28 | US$19.67 +37.7% | 8.6% | US$22.00 | US$18.00 | US$11.09 | 3 |
| Mar ’24 | US$17.10 | US$21.33 +24.8% | 4.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$11.20 | 3 |
| Feb ’24 | US$17.49 | US$21.17 +21.0% | 5.6% | US$22.00 | US$19.50 | US$12.14 | 3 |
| Jan ’24 | US$17.43 | US$21.17 +21.4% | 5.6% | US$22.00 | US$19.50 | US$14.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 23:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shore Bancshares, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cary Morris | BB&T Capital Markets |
| Matthew Schultheis | Boenning & Scattergood, Inc. |
| John Rodis | Janney Montgomery Scott LLC |