Shore Bancshares, Inc.

NasdaqGS:SHBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$549.2m

Shore Bancshares Valutazione

SHBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHBI ( $16.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHBI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHBI?

Metrica chiave: Poiché SHBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHBI su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUS$41.10m
Cap. di mercatoUS$549.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
ESQ Esquire Financial Holdings
14.7x9.9%US$604.5m
TCBX Third Coast Bancshares
12.5x10.7%US$492.4m
SBNC Southern BancShares (N.C.)
5.3xn/aUS$551.2m
RCBC River City Bank
8xn/aUS$482.8m
SHBI Shore Bancshares
13.3x16.0%US$549.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHBI 13.3xMedia del settore 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.44
US$15.75
-4.2%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Nov ’25US$14.45
US$15.75
+9.0%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Oct ’25US$13.58
US$15.75
+16.0%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Sep ’25US$14.20
US$15.25
+7.4%
1.6%US$15.50US$15.00n/a2
Aug ’25US$13.81
US$15.25
+10.4%
1.6%US$15.50US$15.00n/a2
Jul ’25US$11.37
US$12.83
+12.9%
1.8%US$13.00US$12.50n/a3
Jun ’25US$11.31
US$13.17
+16.4%
4.7%US$14.00US$12.50n/a3
May ’25US$10.55
US$13.75
+30.3%
2.6%US$14.00US$13.25n/a3
Apr ’25US$11.09
US$13.75
+24.0%
2.6%US$14.00US$13.25n/a3
Mar ’25US$11.20
US$14.08
+25.7%
5.1%US$15.00US$13.25n/a3
Feb ’25US$12.14
US$15.50
+27.7%
2.6%US$16.00US$15.00n/a3
Jan ’25US$14.25
US$15.17
+6.4%
5.6%US$16.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$12.63
US$13.58
+7.5%
4.3%US$14.00US$12.75n/a3
Nov ’24US$10.42
US$13.25
+27.2%
4.1%US$14.00US$12.75US$14.453
Oct ’24US$10.52
US$13.83
+31.5%
1.7%US$14.00US$13.50US$13.583
Sep ’24US$11.49
US$14.50
+26.2%
7.4%US$16.00US$13.50US$14.203
Aug ’24US$11.80
US$14.50
+22.9%
7.4%US$16.00US$13.50US$13.813
Jun ’24US$11.27
US$16.67
+48.0%
22.6%US$22.00US$14.00US$11.313
May ’24US$12.91
US$19.00
+47.2%
12.9%US$22.00US$16.00US$10.553
Apr ’24US$14.28
US$19.67
+37.7%
8.6%US$22.00US$18.00US$11.093
Mar ’24US$17.10
US$21.33
+24.8%
4.4%US$22.00US$20.00US$11.203
Feb ’24US$17.49
US$21.17
+21.0%
5.6%US$22.00US$19.50US$12.143
Jan ’24US$17.43
US$21.17
+21.4%
5.6%US$22.00US$19.50US$14.253
Dec ’23US$19.91
US$22.00
+10.5%
4.5%US$23.00US$21.00US$12.632
Nov ’23US$19.97
US$22.00
+10.2%
4.5%US$23.00US$21.00US$10.422

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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