Shore Bancshares, Inc.

NasdaqGS:SHBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$553.3m

Shore Bancshares Valutazione

SHBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.38
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHBI ( $16.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHBI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHBI?

Metrica chiave: Poiché SHBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHBI su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniUS$43.89m
Cap. di mercatoUS$553.31m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
TCBX Third Coast Bancshares
12.2x14.9%US$532.1m
ESQ Esquire Financial Holdings
15.4x9.8%US$691.7m
BCAL California BanCorp
95.5x67.3%US$519.5m
BSVN Bank7
8.7x-6.7%US$402.7m
SHBI Shore Bancshares
12.5x15.3%US$553.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHBI 12.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies94PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.49
US$19.17
+16.2%
6.1%US$20.00US$17.50n/a3
Feb ’26US$16.35
US$19.00
+16.2%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Jan ’26US$15.85
US$19.00
+19.9%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Dec ’25US$16.45
US$15.75
-4.3%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Nov ’25US$14.45
US$15.75
+9.0%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Oct ’25US$13.58
US$15.75
+16.0%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Sep ’25US$14.20
US$15.25
+7.4%
1.6%US$15.50US$15.00n/a2
Aug ’25US$13.81
US$15.25
+10.4%
1.6%US$15.50US$15.00n/a2
Jul ’25US$11.37
US$12.83
+12.9%
1.8%US$13.00US$12.50n/a3
Jun ’25US$11.31
US$13.17
+16.4%
4.7%US$14.00US$12.50n/a3
May ’25US$10.55
US$13.75
+30.3%
2.6%US$14.00US$13.25n/a3
Apr ’25US$11.09
US$13.75
+24.0%
2.6%US$14.00US$13.25n/a3
Mar ’25US$11.20
US$14.08
+25.7%
5.1%US$15.00US$13.25n/a3
Feb ’25US$12.14
US$15.50
+27.7%
2.6%US$16.00US$15.00US$16.353
Jan ’25US$14.25
US$15.17
+6.4%
5.6%US$16.00US$14.00US$15.853
Dec ’24US$12.63
US$13.58
+7.5%
4.3%US$14.00US$12.75US$16.453
Nov ’24US$10.42
US$13.25
+27.2%
4.1%US$14.00US$12.75US$14.453
Oct ’24US$10.52
US$13.83
+31.5%
1.7%US$14.00US$13.50US$13.583
Sep ’24US$11.49
US$14.50
+26.2%
7.4%US$16.00US$13.50US$14.203
Aug ’24US$11.80
US$14.50
+22.9%
7.4%US$16.00US$13.50US$13.813
Jun ’24US$11.27
US$16.67
+48.0%
22.6%US$22.00US$14.00US$11.313
May ’24US$12.91
US$19.00
+47.2%
12.9%US$22.00US$16.00US$10.553
Apr ’24US$14.28
US$19.67
+37.7%
8.6%US$22.00US$18.00US$11.093
Mar ’24US$17.10
US$21.33
+24.8%
4.4%US$22.00US$20.00US$11.203
Feb ’24US$17.49
US$21.17
+21.0%
5.6%US$22.00US$19.50US$12.143
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$19.17
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 05:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shore Bancshares, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cary MorrisBB&T Capital Markets
Matthew SchultheisBoenning & Scattergood, Inc.
John RodisJanney Montgomery Scott LLC