BSVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSVN ( $43.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $94.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSVN?
Metrica chiave: Poiché BSVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSVN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSVN su PE?
Rapporto PE
11.4x
Guadagni
US$35.66m
Cap. di mercato
US$412.41m
BSVN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
28.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
BSVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.4x
Rapporto equo PE
11x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$43.44
US$52.00
+19.7%
2.7%
US$53.00
US$50.00
n/a
3
Dec ’25
US$47.66
US$46.00
-3.5%
1.8%
US$47.00
US$45.00
n/a
3
Nov ’25
US$41.37
US$46.00
+11.2%
1.8%
US$47.00
US$45.00
n/a
3
Oct ’25
US$36.67
US$41.50
+13.2%
6.9%
US$45.50
US$39.00
n/a
3
Sep ’25
US$40.13
US$39.33
-2.0%
1.2%
US$40.00
US$39.00
n/a
3
Aug ’25
US$39.86
US$39.33
-1.3%
1.2%
US$40.00
US$39.00
n/a
3
Jul ’25
US$30.78
US$35.67
+15.9%
9.5%
US$39.00
US$31.00
n/a
3
Jun ’25
US$30.25
US$35.00
+15.7%
9.3%
US$39.00
US$31.00
n/a
3
May ’25
US$27.82
US$35.00
+25.8%
9.3%
US$39.00
US$31.00
n/a
3
Apr ’25
US$27.65
US$34.67
+25.4%
11.1%
US$40.00
US$31.00
n/a
3
Mar ’25
US$27.26
US$36.00
+32.1%
10.4%
US$40.00
US$31.00
n/a
3
Feb ’25
US$28.48
US$36.00
+26.4%
10.4%
US$40.00
US$31.00
n/a
3
Jan ’25
US$27.35
US$33.00
+20.7%
6.5%
US$36.00
US$31.00
n/a
3
Dec ’24
US$24.54
US$29.00
+18.2%
17.6%
US$36.00
US$24.00
US$47.66
3
Nov ’24
US$20.51
US$29.00
+41.4%
17.6%
US$36.00
US$24.00
US$41.37
3
Oct ’24
US$22.51
US$31.67
+40.7%
11.6%
US$36.00
US$27.00
US$36.67
3
Sep ’24
US$25.45
US$32.33
+27.0%
11.9%
US$36.00
US$27.00
US$40.13
3
Aug ’24
US$27.54
US$32.33
+17.4%
11.9%
US$36.00
US$27.00
US$39.86
3
Jul ’24
US$24.53
US$31.33
+27.7%
11.8%
US$36.00
US$27.00
US$30.78
3
Jun ’24
US$22.95
US$31.33
+36.5%
11.8%
US$36.00
US$27.00
US$30.25
3
May ’24
US$24.45
US$31.33
+28.2%
11.8%
US$36.00
US$27.00
US$27.82
3
Apr ’24
US$24.55
US$34.67
+41.2%
9.8%
US$38.00
US$30.00
US$27.65
3
Mar ’24
US$29.80
US$34.67
+16.3%
9.8%
US$38.00
US$30.00
US$27.26
3
Feb ’24
US$28.58
US$34.67
+21.3%
9.8%
US$38.00
US$30.00
US$28.48
3
Jan ’24
US$25.60
US$34.00
+32.8%
9.6%
US$38.00
US$30.00
US$27.35
3
Dec ’23
US$28.00
US$34.00
+21.4%
9.6%
US$38.00
US$30.00
US$24.54
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 16:17
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bank7 Corp. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.