Bank7 Corp.

NasdaqGS:BSVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$447.0m

Bank7 Valutazione

BSVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BSVN ( $47.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSVN?

Metrica chiave: Poiché BSVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSVN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSVN su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniUS$35.66m
Cap. di mercatoUS$446.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
SCZC West Coast Community Bancorp
12.6xn/aUS$437.2m
THVB Thomasville Bancshares
13.4xn/aUS$444.7m
RCBC River City Bank
8xn/aUS$482.9m
SMMF Summit Financial Group
6.6x1.5%US$377.4m
BSVN Bank7
12.5x0.3%US$447.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BSVN 12.5xMedia del settore 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$47.77
US$46.00
-3.7%
1.8%US$47.00US$45.00n/a3
Nov ’25US$41.37
US$46.00
+11.2%
1.8%US$47.00US$45.00n/a3
Oct ’25US$36.67
US$41.50
+13.2%
6.9%US$45.50US$39.00n/a3
Sep ’25US$40.13
US$39.33
-2.0%
1.2%US$40.00US$39.00n/a3
Aug ’25US$39.86
US$39.33
-1.3%
1.2%US$40.00US$39.00n/a3
Jul ’25US$30.78
US$35.67
+15.9%
9.5%US$39.00US$31.00n/a3
Jun ’25US$30.25
US$35.00
+15.7%
9.3%US$39.00US$31.00n/a3
May ’25US$27.82
US$35.00
+25.8%
9.3%US$39.00US$31.00n/a3
Apr ’25US$27.65
US$34.67
+25.4%
11.1%US$40.00US$31.00n/a3
Mar ’25US$27.26
US$36.00
+32.1%
10.4%US$40.00US$31.00n/a3
Feb ’25US$28.48
US$36.00
+26.4%
10.4%US$40.00US$31.00n/a3
Jan ’25US$27.35
US$33.00
+20.7%
6.5%US$36.00US$31.00n/a3
Dec ’24US$24.54
US$29.00
+18.2%
17.6%US$36.00US$24.00n/a3
Nov ’24US$20.51
US$29.00
+41.4%
17.6%US$36.00US$24.00US$41.373
Oct ’24US$22.51
US$31.67
+40.7%
11.6%US$36.00US$27.00US$36.673
Sep ’24US$25.45
US$32.33
+27.0%
11.9%US$36.00US$27.00US$40.133
Aug ’24US$27.54
US$32.33
+17.4%
11.9%US$36.00US$27.00US$39.863
Jul ’24US$24.53
US$31.33
+27.7%
11.8%US$36.00US$27.00US$30.783
Jun ’24US$22.95
US$31.33
+36.5%
11.8%US$36.00US$27.00US$30.253
May ’24US$24.45
US$31.33
+28.2%
11.8%US$36.00US$27.00US$27.823
Apr ’24US$24.55
US$34.67
+41.2%
9.8%US$38.00US$30.00US$27.653
Mar ’24US$29.80
US$34.67
+16.3%
9.8%US$38.00US$30.00US$27.263
Feb ’24US$28.58
US$34.67
+21.3%
9.8%US$38.00US$30.00US$28.483
Jan ’24US$25.60
US$34.00
+32.8%
9.6%US$38.00US$30.00US$27.353
Dec ’23US$28.00
US$34.00
+21.4%
9.6%US$38.00US$30.00US$24.543
Nov ’23US$25.40
US$34.00
+33.9%
9.6%US$38.00US$30.00US$20.513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

7D

-6.7%

1Y

45.7%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-3.6%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%