Bank7 Valutazione
BSVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSVN ( $46.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSVN?
Metrica chiave: Poiché BSVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSVN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Utili | US$44.33m |
| Cap. di mercato | US$439.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
WCCB West Coast Community Bancorp | 12.1x | 20.64% | US$442.9m |
FRBA First Bank | 10.4x | 13.20% | US$396.5m |
CWBC Community West Bancshares | 15.1x | 29.37% | US$399.0m |
NRIM Northrim BanCorp | 10.5x | 10.85% | US$471.9m |
BSVN Bank7 | 9.9x | -5.03% | US$439.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.6x | n/a | US$9.93m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.47 | US$53.00 +14.05% | 2.67% | US$55.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$49.61 | US$53.00 +6.83% | 2.67% | US$55.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$43.00 | US$53.00 +23.26% | 2.67% | US$55.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$43.43 | US$46.17 +6.30% | 8.50% | US$50.50 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$38.62 | US$44.17 +14.36% | 5.57% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$36.94 | US$44.17 +19.56% | 5.57% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$39.19 | US$50.83 +29.71% | 1.67% | US$52.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$41.22 | US$52.33 +26.96% | 3.93% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$42.96 | US$52.33 +21.82% | 3.93% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$46.66 | US$52.00 +11.44% | 2.72% | US$53.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$47.66 | US$46.00 -3.48% | 1.78% | US$47.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$41.37 | US$46.00 +11.19% | 1.78% | US$47.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$36.67 | US$41.50 +13.17% | 6.89% | US$45.50 | US$39.00 | US$46.12 | 3 |
| Sep ’25 | US$40.13 | US$39.33 -1.99% | 1.20% | US$40.00 | US$39.00 | US$49.61 | 3 |
| Aug ’25 | US$39.86 | US$39.33 -1.32% | 1.20% | US$40.00 | US$39.00 | US$43.00 | 3 |
| Jul ’25 | US$30.78 | US$35.67 +15.88% | 9.53% | US$39.00 | US$31.00 | US$43.43 | 3 |
| Jun ’25 | US$30.25 | US$35.00 +15.70% | 9.33% | US$39.00 | US$31.00 | US$38.62 | 3 |
| May ’25 | US$27.82 | US$35.00 +25.81% | 9.33% | US$39.00 | US$31.00 | US$36.94 | 3 |
| Apr ’25 | US$27.65 | US$34.67 +25.38% | 11.13% | US$40.00 | US$31.00 | US$39.19 | 3 |
| Mar ’25 | US$27.26 | US$36.00 +32.06% | 10.39% | US$40.00 | US$31.00 | US$41.22 | 3 |
| Feb ’25 | US$28.48 | US$36.00 +26.40% | 10.39% | US$40.00 | US$31.00 | US$42.96 | 3 |
| Jan ’25 | US$27.35 | US$33.00 +20.66% | 6.55% | US$36.00 | US$31.00 | US$46.66 | 3 |
| Dec ’24 | US$24.54 | US$29.00 +18.17% | 17.58% | US$36.00 | US$24.00 | US$47.66 | 3 |
| Nov ’24 | US$20.51 | US$29.00 +41.39% | 17.58% | US$36.00 | US$24.00 | US$41.37 | 3 |
| Oct ’24 | US$22.51 | US$31.67 +40.68% | 11.63% | US$36.00 | US$27.00 | US$36.67 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 02:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bank7 Corp. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Wood Lay | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Nathan Race | Piper Sandler Companies |