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Orange County Bancorp Valutazione
OBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OBT ( $55.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OBT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$311.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
SCZC West Coast Community Bancorp | 9.4x | n/a | US$333.7m |
BSVN Bank7 | 11.1x | 7.5% | US$352.1m |
SSBK Southern States Bancshares | 8.3x | 20.0% | US$265.6m |
FRST Primis Financial | 28.9x | 55.4% | US$286.1m |
OBT Orange County Bancorp | 9.1x | -4.1% | US$311.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.47 | US$61.00 +10.0% | 13.1% | US$69.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$56.13 | US$61.00 +8.7% | 13.1% | US$69.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$45.73 | US$54.50 +19.2% | 2.8% | US$56.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$47.74 | US$56.00 +17.3% | 5.4% | US$59.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$44.60 | US$58.50 +31.2% | 0.9% | US$59.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$50.72 | US$58.50 +15.3% | 0.9% | US$59.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$60.24 | US$58.50 -2.9% | 0.9% | US$59.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$48.69 | US$49.50 +1.7% | 3.0% | US$51.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$44.56 | US$49.50 +11.1% | 3.0% | US$51.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$43.17 | US$48.50 +12.3% | 1.0% | US$49.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$47.94 | US$47.50 -0.9% | 1.1% | US$48.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$44.59 | US$43.50 -2.4% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | US$56.13 | 2 |
| Jun ’24 | US$31.34 | US$44.00 +40.4% | 2.3% | US$45.00 | US$43.00 | US$49.03 | 2 |
| May ’24 | US$35.12 | US$47.00 +33.8% | 4.3% | US$49.00 | US$45.00 | US$45.73 | 2 |
| Apr ’24 | US$44.00 | US$51.50 +17.0% | 2.9% | US$53.00 | US$50.00 | US$47.74 | 2 |
| Mar ’24 | US$54.36 | US$52.00 -4.3% | 3.8% | US$54.00 | US$50.00 | US$44.60 | 2 |
| Feb ’24 | US$48.06 | US$52.00 +8.2% | 3.8% | US$54.00 | US$50.00 | US$50.72 | 2 |
| Jan ’24 | US$46.58 | US$50.50 +8.4% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | US$60.24 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.