Orange County Bancorp, Inc.

NasdaqCM:OBT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$288.6m

Orange County Bancorp Valutazione

OBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.68
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OBT ( $25.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBT?

Metrica chiave: Poiché OBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OBT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OBT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OBT su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUS$27.88m
Cap. di mercatoUS$288.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OBT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OBT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
PBFS Pioneer Bancorp
16.3xn/aUS$296.7m
SSBK Southern States Bancshares
9x9.5%US$313.0m
CZFS Citizens Financial Services
10.1x7.1%US$280.9m
PLBC Plumas Bancorp
9.1x19.7%US$261.1m
OBT Orange County Bancorp
10.4x14.3%US$288.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OBT 10.4xMedia del settore 11.7xNo. of Companies92PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OBT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OBT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.43
US$33.75
+32.7%
3.7%US$35.00US$32.50n/a2
Feb ’26US$25.87
US$34.00
+31.4%
4.4%US$35.50US$32.50n/a2
Jan ’26US$27.79
US$34.00
+22.4%
4.4%US$35.50US$32.50n/a2
Dec ’25US$29.82
US$32.50
+9.0%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Nov ’25US$26.61
US$32.25
+21.2%
2.3%US$33.00US$31.50n/a2
Oct ’25US$29.26
US$32.25
+10.2%
7.0%US$34.50US$30.00n/a2
Sep ’25US$28.73
US$30.50
+6.2%
13.1%US$34.50US$26.50n/a2
Aug ’25US$28.07
US$30.50
+8.7%
13.1%US$34.50US$26.50n/a2
May ’25US$22.87
US$27.25
+19.2%
2.8%US$28.00US$26.50n/a2
Apr ’25US$23.87
US$28.00
+17.3%
5.4%US$29.50US$26.50n/a2
Mar ’25US$22.30
US$29.25
+31.2%
0.9%US$29.50US$29.00n/a2
Feb ’25US$25.36
US$29.25
+15.3%
0.9%US$29.50US$29.00US$25.872
Jan ’25US$30.12
US$29.25
-2.9%
0.9%US$29.50US$29.00US$27.792
Dec ’24US$24.35
US$24.75
+1.7%
3.0%US$25.50US$24.00US$29.822
Nov ’24US$22.28
US$24.75
+11.1%
3.0%US$25.50US$24.00US$26.612
Oct ’24US$21.59
US$24.25
+12.3%
1.0%US$24.50US$24.00US$29.262
Sep ’24US$23.97
US$23.75
-0.9%
1.1%US$24.00US$23.50US$28.732
Aug ’24US$22.30
US$21.75
-2.4%
8.0%US$23.50US$20.00US$28.072
Jun ’24US$15.67
US$22.00
+40.4%
2.3%US$22.50US$21.50US$24.522
May ’24US$17.56
US$23.50
+33.8%
4.3%US$24.50US$22.50US$22.872
Apr ’24US$22.00
US$25.75
+17.0%
2.9%US$26.50US$25.00US$23.872
Mar ’24US$27.18
US$26.00
-4.3%
3.8%US$27.00US$25.00US$22.302
Feb ’24US$24.03
US$26.00
+8.2%
3.8%US$27.00US$25.00US$25.362
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$33.75
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 08:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orange County Bancorp, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark FitzgibbonPiper Sandler Companies
null nullStephens, Inc.
Matthew BreeseStephens, Inc.