Orange County Bancorp, Inc.

Report azionario NasdaqCM:OBT

Capitalizzazione di mercato: US$381.0m

Orange County Bancorp Valutazione

OBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OBT ( $28.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $97.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBT?

Metrica chiave: Poiché OBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OBT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OBT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OBT su PE?
Rapporto PE10.5x
UtiliUS$36.35m
Cap. di mercatoUS$380.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OBT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OBT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
BSVN Bank7
8.9x-0.30%US$388.2m
USCB USCB Financial Holdings
10.6x17.12%US$334.1m
PBFS Pioneer Bancorp
15.7xn/aUS$327.3m
PDLB Ponce Financial Group
18.4x32.69%US$374.6m
OBT Orange County Bancorp
10.5x11.00%US$381.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OBT 10.5xMedia del settore 11.8xNo. of Companies120PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OBT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OBT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.50
US$31.00
+8.77%
2.63%US$32.00US$30.00n/a3
Dec ’26US$27.07
US$30.00
+10.84%
2.72%US$31.00US$29.00n/a3
Nov ’26US$24.45
US$30.00
+22.70%
2.72%US$31.00US$29.00n/a3
Oct ’26US$25.10
US$29.67
+18.19%
1.59%US$30.00US$29.00n/a3
Sep ’26US$26.68
US$29.67
+11.19%
1.59%US$30.00US$29.00n/a3
Aug ’26US$23.86
US$29.67
+24.34%
1.59%US$30.00US$29.00n/a3
Jul ’26US$26.49
US$29.83
+12.62%
0.79%US$30.00US$29.50n/a3
Jun ’26US$25.57
US$30.50
+19.28%
1.34%US$31.00US$30.00n/a3
May ’26US$24.29
US$30.50
+25.57%
1.64%US$31.00US$30.00n/a2
Apr ’26US$23.91
US$31.25
+30.70%
4.00%US$32.50US$30.00n/a2
Mar ’26US$25.55
US$33.75
+32.09%
3.70%US$35.00US$32.50n/a2
Feb ’26US$25.87
US$34.00
+31.43%
4.41%US$35.50US$32.50n/a2
Jan ’26US$27.79
US$34.00
+22.37%
4.41%US$35.50US$32.50n/a2
Dec ’25US$29.82
US$32.50
+8.99%
1.54%US$33.00US$32.00US$27.072
Nov ’25US$26.61
US$32.25
+21.20%
2.33%US$33.00US$31.50US$24.452
Oct ’25US$29.26
US$32.25
+10.24%
6.98%US$34.50US$30.00US$25.102
Sep ’25US$28.73
US$30.50
+6.18%
13.11%US$34.50US$26.50US$26.682
Aug ’25US$28.07
US$30.50
+8.68%
13.11%US$34.50US$26.50US$23.862
May ’25US$22.87
US$27.25
+19.18%
2.75%US$28.00US$26.50US$24.292
Apr ’25US$23.87
US$28.00
+17.30%
5.36%US$29.50US$26.50US$23.912
Mar ’25US$22.30
US$29.25
+31.17%
0.85%US$29.50US$29.00US$25.552
Feb ’25US$25.36
US$29.25
+15.34%
0.85%US$29.50US$29.00US$25.872
Jan ’25US$30.12
US$29.25
-2.89%
0.85%US$29.50US$29.00US$27.792
Dec ’24US$24.35
US$24.75
+1.66%
3.03%US$25.50US$24.00US$29.822
US$31
Fair Value
8.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 09:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orange County Bancorp, Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Feddie StricklandHovde Group, LLC
Mark FitzgibbonPiper Sandler Companies
null nullStephens, Inc.