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Capital Bancorp Valutazione
CBNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBNK ( $24.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBNK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBNK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBNK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$348.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBNK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
GNTY Guaranty Bancshares | 14.9x | 3.8% | US$387.5m |
NRIM Northrim BanCorp | 12x | -2.4% | US$384.6m |
CWBC Community West Bancshares | 37.7x | 102.8% | US$364.8m |
DBIN Dacotah Banks | 14x | n/a | US$358.2m |
CBNK Capital Bancorp | 10.5x | 33.6% | US$348.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.23 | US$28.00 +11.0% | 2.5% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$25.58 | US$28.00 +9.5% | 2.5% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$25.00 | US$28.00 +12.0% | 2.5% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$20.46 | US$26.10 +27.6% | 4.3% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$20.15 | US$26.25 +30.3% | 4.2% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$19.63 | US$26.10 +33.0% | 4.3% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$20.99 | US$26.40 +25.8% | 5.1% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$20.00 | US$26.20 +31.0% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$20.51 | US$26.20 +27.7% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$24.20 | US$25.60 +5.8% | 7.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$21.78 | US$23.40 +7.4% | 6.9% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$20.00 | US$23.40 +17.0% | 6.9% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$19.13 | US$23.20 +21.3% | 5.0% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$19.79 | US$23.20 +17.2% | 5.0% | US$25.00 | US$22.00 | US$25.58 | 5 |
| Aug ’24 | US$20.01 | US$23.20 +15.9% | 5.0% | US$25.00 | US$22.00 | US$25.00 | 5 |
| Jul ’24 | US$18.10 | US$21.10 +16.6% | 8.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$20.46 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.93 | US$20.88 +23.3% | 9.6% | US$23.00 | US$18.00 | US$20.15 | 4 |
| May ’24 | US$16.49 | US$20.88 +26.6% | 9.6% | US$23.00 | US$18.00 | US$19.63 | 4 |
| Apr ’24 | US$16.64 | US$25.67 +54.2% | 12.0% | US$30.00 | US$23.00 | US$20.99 | 3 |
| Mar ’24 | US$20.31 | US$26.25 +29.2% | 9.9% | US$30.00 | US$23.00 | US$20.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$22.00 | US$27.00 +22.7% | 6.9% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.51 | 4 |
| Jan ’24 | US$23.54 | US$28.63 +21.6% | 7.8% | US$31.50 | US$26.00 | US$24.20 | 4 |
| Dec ’23 | US$24.95 | US$29.50 +18.2% | 6.2% | US$31.50 | US$26.50 | US$21.78 | 4 |
| Nov ’23 | US$24.26 | US$29.50 +21.6% | 6.2% | US$31.50 | US$26.50 | US$20.00 | 4 |
| Oct ’23 | US$23.10 | US$29.50 +27.7% | 8.0% | US$31.50 | US$25.50 | US$19.13 | 4 |
| Sep ’23 | US$24.50 | US$28.83 +17.7% | 8.3% | US$31.00 | US$25.50 | US$19.79 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.