Third Coast Bancshares Valutazione
TCBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCBX ( $37.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCBX?
Metrica chiave: Poiché TCBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCBX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Utili | US$52.09m |
| Cap. di mercato | US$518.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCBX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
GBFH GBank Financial Holdings | 29.8x | 48.03% | US$581.3m |
SHBI Shore Bancshares | 10.1x | 7.99% | US$543.4m |
BCAL California BanCorp | 17.8x | 24.63% | US$557.4m |
RCBC River City Bank | 7.6x | n/a | US$557.5m |
TCBX Third Coast Bancshares | 10x | 9.76% | US$518.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.6x | n/a | US$9.93m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.42 | US$42.67 +14.02% | 5.85% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$39.83 | US$42.67 +7.12% | 5.85% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$36.35 | US$42.67 +17.38% | 5.85% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$33.74 | US$37.67 +11.64% | 3.31% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$30.66 | US$37.67 +22.85% | 3.31% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$30.31 | US$37.67 +24.27% | 3.31% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$32.74 | US$40.75 +24.47% | 5.85% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$35.82 | US$40.75 +13.76% | 5.85% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$36.05 | US$40.75 +13.04% | 5.85% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$33.95 | US$36.75 +8.25% | 12.07% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$35.50 | US$34.50 -2.82% | 8.33% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$32.53 | US$34.50 +6.06% | 8.33% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$25.80 | US$29.00 +12.40% | 8.79% | US$33.00 | US$26.00 | US$37.38 | 4 |
| Sep ’25 | US$25.61 | US$28.75 +12.26% | 8.99% | US$33.00 | US$26.00 | US$39.83 | 4 |
| Aug ’25 | US$22.46 | US$28.75 +28.01% | 8.99% | US$33.00 | US$26.00 | US$36.35 | 4 |
| Jul ’25 | US$21.06 | US$24.75 +17.52% | 7.76% | US$27.00 | US$22.00 | US$33.74 | 4 |
| Jun ’25 | US$21.09 | US$24.75 +17.35% | 7.76% | US$27.00 | US$22.00 | US$30.66 | 4 |
| May ’25 | US$20.09 | US$24.75 +23.20% | 7.76% | US$27.00 | US$22.00 | US$30.31 | 4 |
| Apr ’25 | US$19.21 | US$23.40 +21.81% | 9.21% | US$26.00 | US$20.00 | US$32.74 | 5 |
| Mar ’25 | US$19.11 | US$23.40 +22.45% | 9.21% | US$26.00 | US$20.00 | US$35.82 | 5 |
| Feb ’25 | US$19.50 | US$23.40 +20.00% | 9.21% | US$26.00 | US$20.00 | US$36.05 | 5 |
| Jan ’25 | US$19.87 | US$20.50 +3.17% | 10.63% | US$24.00 | US$18.00 | US$33.95 | 4 |
| Dec ’24 | US$17.77 | US$19.50 +9.74% | 4.44% | US$20.00 | US$18.00 | US$35.50 | 4 |
| Nov ’24 | US$15.76 | US$19.50 +23.73% | 4.44% | US$20.00 | US$18.00 | US$32.53 | 4 |
| Oct ’24 | US$17.10 | US$23.25 +35.96% | 3.57% | US$24.00 | US$22.00 | US$25.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 20:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Third Coast Bancshares, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mengxian Jiao | Deutsche Bank |
| Brady Gailey | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Wood Lay | Keefe, Bruyette, & Woods |