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Third Coast Bancshares Valutazione
TCBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCBX ( $22.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCBX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCBX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCBX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$346.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCBX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
OBT Orange County Bancorp | 9.6x | -4.1% | US$331.0m |
SCZC West Coast Community Bancorp | 9.5x | n/a | US$335.4m |
BSVN Bank7 | 11.5x | 7.5% | US$365.1m |
FFBB FFB Bancorp | 8.8x | n/a | US$282.4m |
TCBX Third Coast Bancshares | 10.9x | 11.7% | US$346.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.30 | US$28.75 +13.6% | 9.0% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$22.46 | US$28.75 +28.0% | 9.0% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$21.06 | US$24.75 +17.5% | 7.8% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$21.09 | US$24.75 +17.4% | 7.8% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$20.09 | US$24.75 +23.2% | 7.8% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$19.21 | US$23.40 +21.8% | 9.2% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.11 | US$23.40 +22.4% | 9.2% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$19.50 | US$23.40 +20.0% | 9.2% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$19.87 | US$20.50 +3.2% | 10.6% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$17.77 | US$19.50 +9.7% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$15.76 | US$19.50 +23.7% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$17.10 | US$23.25 +36.0% | 3.6% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$19.15 | US$23.50 +22.7% | 4.8% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$20.17 | US$23.50 +16.5% | 4.8% | US$25.00 | US$22.00 | US$22.46 | 4 |
| Jul ’24 | US$15.87 | US$20.67 +30.2% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | US$21.06 | 3 |
| Jun ’24 | US$16.32 | US$21.00 +28.7% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | US$21.09 | 3 |
| May ’24 | US$13.95 | US$21.00 +50.5% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | US$20.09 | 3 |
| Apr ’24 | US$15.71 | US$22.00 +40.0% | 3.7% | US$23.00 | US$21.00 | US$19.21 | 3 |
| Mar ’24 | US$18.06 | US$22.67 +25.5% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | US$19.11 | 3 |
| Feb ’24 | US$18.99 | US$22.67 +19.4% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | US$19.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$18.43 | US$23.00 +24.8% | 6.1% | US$25.00 | US$22.00 | US$19.87 | 3 |
| Dec ’23 | US$19.56 | US$23.33 +19.3% | 8.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$17.77 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.86 | US$23.33 +17.5% | 8.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$15.76 | 3 |
| Oct ’23 | US$17.11 | US$24.25 +41.7% | 4.5% | US$26.00 | US$23.00 | US$17.10 | 4 |
| Sep ’23 | US$18.20 | US$24.50 +34.6% | 4.6% | US$26.00 | US$23.00 | US$19.15 | 4 |
| Aug ’23 | US$19.00 | US$24.50 +28.9% | 4.6% | US$26.00 | US$23.00 | US$20.17 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.