Third Coast Bancshares, Inc.

NasdaqGS:TCBX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$415.6m

Third Coast Bancshares Valutazione

TCBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.85
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TCBX ( $30.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCBX?

Metrica chiave: Poiché TCBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCBX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCBX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCBX su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniUS$46.14m
Cap. di mercatoUS$415.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCBX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCBX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
WCCB West Coast Community Bancorp
13.9xn/aUS$411.2m
SHBI Shore Bancshares
9.9x10.60%US$486.9m
BSVN Bank7
8.2x-7.03%US$360.4m
RCBC River City Bank
6.7xn/aUS$493.8m
TCBX Third Coast Bancshares
9.2x9.99%US$415.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TCBX 9.2xMedia del settore 11.0xNo. of Companies119PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCBX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCBX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.69
US$37.67
+22.73%
3.31%US$39.00US$36.00n/a3
Jun ’26US$30.66
US$37.67
+22.85%
3.31%US$39.00US$36.00n/a3
May ’26US$30.31
US$37.67
+24.27%
3.31%US$39.00US$36.00n/a3
Apr ’26US$32.74
US$40.75
+24.47%
5.85%US$44.00US$38.00n/a4
Mar ’26US$35.82
US$40.75
+13.76%
5.85%US$44.00US$38.00n/a4
Feb ’26US$36.05
US$40.75
+13.04%
5.85%US$44.00US$38.00n/a4
Jan ’26US$33.95
US$36.75
+8.25%
12.07%US$42.00US$31.00n/a4
Dec ’25US$35.50
US$34.50
-2.82%
8.33%US$39.00US$31.00n/a4
Nov ’25US$32.53
US$34.50
+6.06%
8.33%US$39.00US$31.00n/a4
Oct ’25US$25.80
US$29.00
+12.40%
8.79%US$33.00US$26.00n/a4
Sep ’25US$25.61
US$28.75
+12.26%
8.99%US$33.00US$26.00n/a4
Aug ’25US$22.46
US$28.75
+28.01%
8.99%US$33.00US$26.00n/a4
Jul ’25US$21.06
US$24.75
+17.52%
7.76%US$27.00US$22.00n/a4
Jun ’25US$21.09
US$24.75
+17.35%
7.76%US$27.00US$22.00US$30.664
May ’25US$20.09
US$24.75
+23.20%
7.76%US$27.00US$22.00US$30.314
Apr ’25US$19.21
US$23.40
+21.81%
9.21%US$26.00US$20.00US$32.745
Mar ’25US$19.11
US$23.40
+22.45%
9.21%US$26.00US$20.00US$35.825
Feb ’25US$19.50
US$23.40
+20.00%
9.21%US$26.00US$20.00US$36.055
Jan ’25US$19.87
US$20.50
+3.17%
10.63%US$24.00US$18.00US$33.954
Dec ’24US$17.77
US$19.50
+9.74%
4.44%US$20.00US$18.00US$35.504
Nov ’24US$15.76
US$19.50
+23.73%
4.44%US$20.00US$18.00US$32.534
Oct ’24US$17.10
US$23.25
+35.96%
3.57%US$24.00US$22.00US$25.804
Sep ’24US$19.15
US$23.50
+22.72%
4.76%US$25.00US$22.00US$25.614
Aug ’24US$20.17
US$23.50
+16.51%
4.76%US$25.00US$22.00US$22.464
Jul ’24US$15.87
US$20.67
+30.22%
4.56%US$22.00US$20.00US$21.063
Jun ’24US$16.32
US$21.00
+28.68%
3.89%US$22.00US$20.00US$21.093
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$37.67
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 21:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Third Coast Bancshares, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mengxian JiaoDeutsche Bank
Brady GaileyKeefe, Bruyette, & Woods
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods