Third Coast Bancshares, Inc.

NasdaqGS:TCBX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$532.1m

Third Coast Bancshares Valutazione

TCBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.86
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TCBX ( $38.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCBX?

Metrica chiave: Poiché TCBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCBX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCBX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCBX su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniUS$42.92m
Cap. di mercatoUS$532.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCBX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCBX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
SHBI Shore Bancshares
12.5x15.3%US$553.3m
BSVN Bank7
8.7x-6.7%US$402.7m
SCZC West Coast Community Bancorp
14.4xn/aUS$426.0m
ESQ Esquire Financial Holdings
15.4x9.8%US$691.7m
TCBX Third Coast Bancshares
12.2x14.9%US$532.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TCBX 12.2xMedia del settore 12.1xNo. of Companies94PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCBX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCBX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.16
US$40.75
+6.8%
5.9%US$44.00US$38.00n/a4
Feb ’26US$36.05
US$40.75
+13.0%
5.9%US$44.00US$38.00n/a4
Jan ’26US$33.95
US$36.75
+8.2%
12.1%US$42.00US$31.00n/a4
Dec ’25US$35.50
US$34.50
-2.8%
8.3%US$39.00US$31.00n/a4
Nov ’25US$32.53
US$34.50
+6.1%
8.3%US$39.00US$31.00n/a4
Oct ’25US$25.80
US$29.00
+12.4%
8.8%US$33.00US$26.00n/a4
Sep ’25US$25.61
US$28.75
+12.3%
9.0%US$33.00US$26.00n/a4
Aug ’25US$22.46
US$28.75
+28.0%
9.0%US$33.00US$26.00n/a4
Jul ’25US$21.06
US$24.75
+17.5%
7.8%US$27.00US$22.00n/a4
Jun ’25US$21.09
US$24.75
+17.4%
7.8%US$27.00US$22.00n/a4
May ’25US$20.09
US$24.75
+23.2%
7.8%US$27.00US$22.00n/a4
Apr ’25US$19.21
US$23.40
+21.8%
9.2%US$26.00US$20.00n/a5
Mar ’25US$19.11
US$23.40
+22.4%
9.2%US$26.00US$20.00n/a5
Feb ’25US$19.50
US$23.40
+20.0%
9.2%US$26.00US$20.00US$36.055
Jan ’25US$19.87
US$20.50
+3.2%
10.6%US$24.00US$18.00US$33.954
Dec ’24US$17.77
US$19.50
+9.7%
4.4%US$20.00US$18.00US$35.504
Nov ’24US$15.76
US$19.50
+23.7%
4.4%US$20.00US$18.00US$32.534
Oct ’24US$17.10
US$23.25
+36.0%
3.6%US$24.00US$22.00US$25.804
Sep ’24US$19.15
US$23.50
+22.7%
4.8%US$25.00US$22.00US$25.614
Aug ’24US$20.17
US$23.50
+16.5%
4.8%US$25.00US$22.00US$22.464
Jul ’24US$15.87
US$20.67
+30.2%
4.6%US$22.00US$20.00US$21.063
Jun ’24US$16.32
US$21.00
+28.7%
3.9%US$22.00US$20.00US$21.093
May ’24US$13.95
US$21.00
+50.5%
3.9%US$22.00US$20.00US$20.093
Apr ’24US$15.71
US$22.00
+40.0%
3.7%US$23.00US$21.00US$19.213
Mar ’24US$18.06
US$22.67
+25.5%
2.1%US$23.00US$22.00US$19.113
Feb ’24US$18.99
US$22.67
+19.4%
2.1%US$23.00US$22.00US$19.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$40.75
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 09:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Third Coast Bancshares, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mengxian JiaoDeutsche Bank
Brady GaileyKeefe, Bruyette, & Woods
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods