Enterprise Financial Services Valutazione
EFSC.P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EFSC.P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EFSC.P ( $20.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EFSC.P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFSC.P?
Metrica chiave: Poiché EFSC.P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EFSC.P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | US$177.21m |
| Cap. di mercato | US$2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 92.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EFSC.P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
SYBT Stock Yards Bancorp | 21.4x | 8.6% | US$2.3b |
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 22.1x | 15.5% | US$2.6b |
CASH Pathward Financial | 12.4x | 5.6% | US$2.1b |
NBHC National Bank Holdings | 15x | 6.3% | US$1.9b |
EFSC.P Enterprise Financial Services | 12.8x | 0.1% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFSC.P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EFSC.P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EFSC.P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EFSC.P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFSC.P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.25
7D
-4.6%
1Y
7.4%
BNP Paribas
€63.5b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€58.62
7D
-7.4%
1Y
-3.0%
Crédit Agricole
€38.6b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€13.78
7D
-0.5%
1Y
5.5%