HNDA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HNDA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.99
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: HNDA.F ( $9.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HNDA.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNDA.F?
Metrica chiave: Poiché HNDA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNDA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNDA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HNDA.F su PE?
Rapporto PE
7x
Guadagni
JP¥985.56b
Cap. di mercato
JP¥6.86t
HNDA.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
4.7x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HNDA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNDA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HNDA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HNDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HNDA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HNDA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7x
Rapporto equo PE
16.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNDA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$9.55
US$11.36
+18.9%
15.3%
US$13.52
US$8.37
n/a
15
Jan ’26
US$9.69
US$11.25
+16.2%
15.3%
US$13.39
US$8.29
n/a
15
Dec ’25
US$8.59
US$12.03
+40.1%
10.3%
US$13.74
US$9.16
n/a
16
Nov ’25
US$10.25
US$12.28
+19.8%
11.0%
US$14.45
US$9.20
n/a
16
Oct ’25
US$11.09
US$13.22
+19.2%
12.8%
US$16.58
US$9.67
n/a
16
Sep ’25
US$10.95
US$13.26
+21.1%
13.9%
US$16.42
US$9.58
n/a
16
Aug ’25
US$10.50
US$12.63
+20.3%
12.8%
US$15.25
US$8.90
n/a
16
Jul ’25
US$10.98
US$12.40
+13.0%
14.3%
US$15.03
US$8.14
n/a
17
Jun ’25
US$11.76
US$12.58
+7.0%
13.8%
US$15.30
US$8.29
n/a
17
May ’25
US$11.74
US$12.87
+9.7%
13.3%
US$15.69
US$8.50
n/a
17
Apr ’25
US$11.38
US$12.91
+13.5%
14.0%
US$15.83
US$7.92
n/a
17
Mar ’25
US$11.86
US$12.25
+3.3%
12.6%
US$13.95
US$7.97
n/a
17
Feb ’25
US$10.96
US$12.08
+10.2%
12.3%
US$14.18
US$8.10
US$9.55
17
Jan ’25
US$10.01
US$12.74
+27.3%
14.5%
US$16.87
US$8.44
US$9.69
17
Dec ’24
US$10.50
US$12.24
+16.6%
14.4%
US$16.19
US$8.09
US$8.59
17
Nov ’24
US$10.00
US$11.99
+19.9%
14.3%
US$16.01
US$8.01
US$10.25
17
Oct ’24
US$11.37
US$11.64
+2.4%
11.0%
US$14.05
US$8.70
US$11.09
17
Sep ’24
US$10.15
US$11.51
+13.5%
10.0%
US$14.01
US$8.89
US$10.95
17
Aug ’24
US$10.28
US$11.21
+9.0%
10.2%
US$13.95
US$9.22
US$10.50
17
Jul ’24
US$10.24
US$10.58
+3.3%
12.2%
US$13.66
US$7.87
US$10.98
16
Jun ’24
US$9.55
US$10.29
+7.7%
12.4%
US$12.68
US$8.13
US$11.76
16
May ’24
n/a
US$10.30
0%
12.7%
US$13.18
US$8.45
US$11.74
16
Apr ’24
n/a
US$10.06
0%
14.2%
US$13.10
US$7.66
US$11.38
16
Mar ’24
US$8.76
US$9.77
+11.6%
14.5%
US$12.97
US$7.58
US$11.86
16
Feb ’24
US$8.25
US$9.89
+19.9%
15.2%
US$13.58
US$7.94
US$10.96
15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$11.40
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/02 05:53
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/31 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Honda Motor Co., Ltd. è coperta da 51 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.