General Motors Valutazione
GM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GM ( $54.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GM?
Metrica chiave: Poiché GM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | US$10.99b |
| Cap. di mercato | US$60.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.3x | ||
RACE Ferrari | 50.7x | 9.4% | US$76.8b |
F Ford Motor | 12.1x | 19.7% | US$43.9b |
LI Li Auto | 16.2x | 24.7% | US$23.1b |
TSLA Tesla | 86.2x | 13.0% | US$1.1t |
GM General Motors | 5.5x | -10.2% | US$60.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.87 | US$59.26 +8.0% | 18.9% | US$85.00 | US$38.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$50.96 | US$58.89 +15.6% | 19.4% | US$85.00 | US$38.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$44.88 | US$55.33 +23.3% | 21.7% | US$85.00 | US$33.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$49.78 | US$56.44 +13.4% | 24.9% | US$98.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$43.37 | US$58.10 +34.0% | 25.0% | US$98.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$46.68 | US$56.80 +21.7% | 25.9% | US$96.00 | US$32.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$44.99 | US$55.69 +23.8% | 26.2% | US$96.00 | US$30.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$44.47 | US$55.29 +24.3% | 26.2% | US$96.00 | US$30.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$45.40 | US$51.85 +14.2% | 30.2% | US$95.00 | US$28.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$40.99 | US$52.11 +27.1% | 30.9% | US$95.00 | US$28.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$38.87 | US$49.43 +27.2% | 30.5% | US$95.00 | US$28.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$35.92 | US$48.03 +33.7% | 37.4% | US$95.00 | US$27.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$32.36 | US$47.76 +47.6% | 38.7% | US$95.00 | US$27.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$28.00 | US$47.98 +71.3% | 36.5% | US$90.00 | US$26.00 | US$50.96 | 23 |
| Oct ’24 | US$32.97 | US$51.65 +56.7% | 31.7% | US$95.00 | US$33.00 | US$44.88 | 23 |
| Sep ’24 | US$33.54 | US$51.52 +53.6% | 32.0% | US$95.00 | US$33.00 | US$49.78 | 23 |
| Aug ’24 | US$38.12 | US$51.67 +35.5% | 31.6% | US$95.00 | US$33.00 | US$43.37 | 23 |
| Jul ’24 | US$38.56 | US$49.05 +27.2% | 32.9% | US$86.00 | US$30.00 | US$46.68 | 23 |
| Jun ’24 | US$33.02 | US$49.00 +48.4% | 31.5% | US$86.00 | US$30.00 | US$44.99 | 23 |
| May ’24 | US$33.48 | US$49.29 +47.2% | 31.1% | US$86.00 | US$30.00 | US$44.47 | 24 |
| Apr ’24 | US$36.68 | US$50.09 +36.6% | 30.3% | US$86.00 | US$30.00 | US$45.40 | 23 |
| Mar ’24 | US$38.72 | US$50.55 +30.5% | 31.6% | US$86.00 | US$30.00 | US$40.99 | 22 |
| Feb ’24 | US$39.30 | US$49.93 +27.0% | 31.8% | US$86.00 | US$30.00 | US$38.87 | 21 |
| Jan ’24 | US$33.64 | US$50.98 +51.5% | 34.6% | US$90.00 | US$30.00 | US$35.92 | 21 |
| Dec ’23 | US$40.43 | US$50.98 +26.1% | 34.6% | US$90.00 | US$30.00 | US$32.36 | 21 |
| Nov ’23 | US$39.35 | US$50.52 +28.4% | 33.7% | US$90.00 | US$30.00 | US$28.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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