Ford Motor Company

Report azionario NYSE:F

Capitalizzazione di mercato: US$48.6b

Ford Motor Valutazione

F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$9.98
Fair Value
26.9% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: F ( $12.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F?

Metrica chiave: Poiché F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di F su PE?
Rapporto PE16x
UtiliUS$3.15b
Cap. di mercatoUS$48.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
GM General Motors
8.8x8.98%US$56.5b
LI Li Auto
22.1x24.96%US$26.1b
THO THOR Industries
22.2x15.96%US$5.6b
APTV Aptiv
18.9x24.19%US$19.0b
F Ford Motor
16x23.41%US$48.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
F 16.0xMedia del settore 18.0xNo. of Companies21PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.67
US$11.15
-12.00%
14.11%US$16.00US$9.00n/a20
Sep ’26US$11.77
US$10.79
-8.32%
16.04%US$16.00US$8.00n/a22
Aug ’26US$10.82
US$10.65
-1.53%
16.89%US$16.00US$8.00n/a22
Jul ’26US$11.35
US$10.37
-8.62%
20.54%US$16.00US$8.00n/a23
Jun ’26US$10.38
US$10.37
-0.075%
20.54%US$16.00US$8.00n/a23
May ’26US$10.18
US$9.94
-2.35%
25.35%US$17.00US$7.00n/a24
Apr ’26US$9.94
US$10.45
+5.10%
22.03%US$17.00US$8.00n/a25
Mar ’26US$9.55
US$10.83
+13.40%
22.43%US$17.00US$8.00n/a24
Feb ’26US$10.08
US$11.68
+15.89%
24.43%US$19.00US$8.00n/a24
Jan ’26US$9.90
US$11.91
+20.27%
23.43%US$19.00US$8.00n/a24
Dec ’25US$11.13
US$12.18
+9.47%
21.75%US$19.00US$9.00n/a23
Nov ’25US$10.22
US$12.39
+21.22%
21.55%US$19.00US$9.00n/a23
Oct ’25US$10.75
US$13.02
+21.10%
21.27%US$20.00US$9.00US$12.2723
Sep ’25US$11.19
US$13.40
+19.79%
20.87%US$20.00US$10.00US$11.7724
Aug ’25US$10.69
US$13.63
+27.54%
19.39%US$20.00US$10.00US$10.8224
Jul ’25US$12.76
US$14.19
+11.17%
18.81%US$21.00US$10.00US$11.3524
Jun ’25US$12.13
US$14.11
+16.35%
19.18%US$21.00US$10.00US$10.3824
May ’25US$12.20
US$13.95
+14.36%
18.50%US$21.00US$10.00US$10.1824
Apr ’25US$13.29
US$13.70
+3.07%
19.16%US$21.00US$10.00US$9.9424
Mar ’25US$12.45
US$13.64
+9.57%
20.02%US$21.00US$10.00US$9.5523
Feb ’25US$12.10
US$13.70
+13.19%
26.81%US$22.00US$9.50US$10.0824
Jan ’25US$12.19
US$13.58
+11.38%
26.27%US$22.00US$9.50US$9.9022
Dec ’24US$10.58
US$14.04
+32.73%
25.47%US$22.00US$9.50US$11.1321
Nov ’24US$9.91
US$14.27
+43.96%
24.92%US$22.00US$9.50US$10.2221
Oct ’24US$12.42
US$15.42
+24.15%
22.03%US$23.00US$11.00US$10.7521
US$11.15
Fair Value
13.6% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 16:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ford Motor Company è coperta da 54 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Dan LevyBarclays