F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F ( $11.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F?
Metrica chiave: Poiché F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F su PE?
Rapporto PE
12.6x
Guadagni
US$3.53b
Cap. di mercato
US$43.76b
F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
18.7x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.6x
Rapporto equo PE
20.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$11.21
US$12.18
+8.7%
21.7%
US$19.00
US$9.00
n/a
23
Nov ’25
US$10.22
US$12.39
+21.2%
21.6%
US$19.00
US$9.00
n/a
23
Oct ’25
US$10.75
US$13.02
+21.1%
21.3%
US$20.00
US$9.00
n/a
23
Sep ’25
US$11.19
US$13.40
+19.8%
20.9%
US$20.00
US$10.00
n/a
24
Aug ’25
US$10.69
US$13.63
+27.5%
19.4%
US$20.00
US$10.00
n/a
24
Jul ’25
US$12.76
US$14.19
+11.2%
18.8%
US$21.00
US$10.00
n/a
24
Jun ’25
US$12.13
US$14.11
+16.4%
19.2%
US$21.00
US$10.00
n/a
24
May ’25
US$12.20
US$13.95
+14.4%
18.5%
US$21.00
US$10.00
n/a
24
Apr ’25
US$13.29
US$13.70
+3.1%
19.2%
US$21.00
US$10.00
n/a
24
Mar ’25
US$12.45
US$13.64
+9.6%
20.0%
US$21.00
US$10.00
n/a
23
Feb ’25
US$12.10
US$13.70
+13.2%
26.8%
US$22.00
US$9.50
n/a
24
Jan ’25
US$12.19
US$13.58
+11.4%
26.3%
US$22.00
US$9.50
n/a
22
Dec ’24
US$10.58
US$14.04
+32.7%
25.5%
US$22.00
US$9.50
n/a
21
Nov ’24
US$9.91
US$14.27
+44.0%
24.9%
US$22.00
US$9.50
US$10.22
21
Oct ’24
US$12.42
US$15.42
+24.1%
22.0%
US$23.00
US$11.00
US$10.75
21
Sep ’24
US$12.14
US$15.23
+25.4%
23.1%
US$23.00
US$11.00
US$11.19
21
Aug ’24
US$13.42
US$14.81
+10.3%
22.3%
US$23.00
US$11.00
US$10.69
20
Jul ’24
US$15.13
US$14.11
-6.8%
23.1%
US$22.00
US$10.00
US$12.76
20
Jun ’24
US$12.11
US$13.95
+15.2%
23.3%
US$22.00
US$10.00
US$12.13
20
May ’24
US$12.06
US$13.72
+13.8%
21.8%
US$21.00
US$10.00
US$12.20
21
Apr ’24
US$12.60
US$14.14
+12.2%
24.5%
US$22.00
US$10.00
US$13.29
21
Mar ’24
US$12.32
US$14.29
+16.0%
23.8%
US$22.00
US$10.00
US$12.45
21
Feb ’24
US$13.79
US$15.00
+8.8%
27.0%
US$24.00
US$10.00
US$12.10
20
Jan ’24
US$11.63
US$15.60
+34.1%
29.6%
US$28.00
US$10.00
US$12.19
20
Dec ’23
US$14.08
US$15.60
+10.8%
29.6%
US$28.00
US$10.00
US$10.58
20
Nov ’23
US$13.40
US$15.55
+16.0%
29.8%
US$28.00
US$10.00
US$9.91
20
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.