Ford Motor Company

NYSE:F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$43.8b

Ford Motor Valutazione

F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: F ( $11.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F?

Metrica chiave: Poiché F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniUS$3.53b
Cap. di mercatoUS$43.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
GM General Motors
5.6x-10.2%US$62.7b
RACE Ferrari
51.7x9.4%US$77.2b
LI Li Auto
16.3x24.8%US$22.7b
THO THOR Industries
22x17.9%US$5.8b
F Ford Motor
12.6x19.7%US$43.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
F 12.6xMedia del settore 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 16.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.21
US$12.18
+8.7%
21.7%US$19.00US$9.00n/a23
Nov ’25US$10.22
US$12.39
+21.2%
21.6%US$19.00US$9.00n/a23
Oct ’25US$10.75
US$13.02
+21.1%
21.3%US$20.00US$9.00n/a23
Sep ’25US$11.19
US$13.40
+19.8%
20.9%US$20.00US$10.00n/a24
Aug ’25US$10.69
US$13.63
+27.5%
19.4%US$20.00US$10.00n/a24
Jul ’25US$12.76
US$14.19
+11.2%
18.8%US$21.00US$10.00n/a24
Jun ’25US$12.13
US$14.11
+16.4%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
May ’25US$12.20
US$13.95
+14.4%
18.5%US$21.00US$10.00n/a24
Apr ’25US$13.29
US$13.70
+3.1%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
Mar ’25US$12.45
US$13.64
+9.6%
20.0%US$21.00US$10.00n/a23
Feb ’25US$12.10
US$13.70
+13.2%
26.8%US$22.00US$9.50n/a24
Jan ’25US$12.19
US$13.58
+11.4%
26.3%US$22.00US$9.50n/a22
Dec ’24US$10.58
US$14.04
+32.7%
25.5%US$22.00US$9.50n/a21
Nov ’24US$9.91
US$14.27
+44.0%
24.9%US$22.00US$9.50US$10.2221
Oct ’24US$12.42
US$15.42
+24.1%
22.0%US$23.00US$11.00US$10.7521
Sep ’24US$12.14
US$15.23
+25.4%
23.1%US$23.00US$11.00US$11.1921
Aug ’24US$13.42
US$14.81
+10.3%
22.3%US$23.00US$11.00US$10.6920
Jul ’24US$15.13
US$14.11
-6.8%
23.1%US$22.00US$10.00US$12.7620
Jun ’24US$12.11
US$13.95
+15.2%
23.3%US$22.00US$10.00US$12.1320
May ’24US$12.06
US$13.72
+13.8%
21.8%US$21.00US$10.00US$12.2021
Apr ’24US$12.60
US$14.14
+12.2%
24.5%US$22.00US$10.00US$13.2921
Mar ’24US$12.32
US$14.29
+16.0%
23.8%US$22.00US$10.00US$12.4521
Feb ’24US$13.79
US$15.00
+8.8%
27.0%US$24.00US$10.00US$12.1020
Jan ’24US$11.63
US$15.60
+34.1%
29.6%US$28.00US$10.00US$12.1920
Dec ’23US$14.08
US$15.60
+10.8%
29.6%US$28.00US$10.00US$10.5820
Nov ’23US$13.40
US$15.55
+16.0%
29.8%US$28.00US$10.00US$9.9120

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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