Winnebago Industries Valutazione
WGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WGO ( $37.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $13.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WGO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGO?
Metrica chiave: Poiché WGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WGO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.4x |
| Utili | US$25.70m |
| Cap. di mercato | US$1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WGO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
THO THOR Industries | 21.2x | 15.70% | US$5.4b |
LI Li Auto | 18.5x | 24.90% | US$20.7b |
F Ford Motor | 11.1x | 16.07% | US$52.0b |
GM General Motors | 13.5x | 18.30% | US$64.4b |
WGO Winnebago Industries | 41.4x | 30.84% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.4x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.71 | US$44.17 +17.12% | 22.86% | US$75.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$33.77 | US$39.00 +15.49% | 29.50% | US$75.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$35.98 | US$38.08 +5.85% | 31.28% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$28.84 | US$37.83 +31.18% | 31.68% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$30.65 | US$37.83 +23.44% | 31.68% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$33.93 | US$48.92 +44.17% | 29.39% | US$77.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$32.65 | US$48.92 +49.82% | 29.39% | US$77.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$34.50 | US$52.08 +50.97% | 24.27% | US$77.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$40.41 | US$62.83 +55.49% | 13.39% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$47.80 | US$62.92 +31.62% | 13.40% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$47.78 | US$64.09 +34.14% | 13.03% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$58.54 | US$65.40 +11.72% | 11.55% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$57.11 | US$65.60 +14.87% | 12.12% | US$82.00 | US$55.00 | US$37.71 | 10 |
| Oct ’25 | US$57.87 | US$68.10 +17.68% | 11.87% | US$82.00 | US$55.00 | US$33.77 | 10 |
| Sep ’25 | US$59.66 | US$67.80 +13.64% | 12.00% | US$82.00 | US$55.00 | US$35.98 | 10 |
| Aug ’25 | US$58.00 | US$68.20 +17.59% | 12.42% | US$82.00 | US$55.00 | US$28.84 | 10 |
| Jul ’25 | US$53.41 | US$68.89 +28.98% | 12.88% | US$82.00 | US$55.00 | US$30.65 | 9 |
| Jun ’25 | US$62.05 | US$75.78 +22.12% | 9.37% | US$86.00 | US$65.00 | US$33.93 | 9 |
| May ’25 | US$61.48 | US$76.44 +24.34% | 9.63% | US$86.00 | US$65.00 | US$32.65 | 9 |
| Apr ’25 | US$72.81 | US$76.44 +4.99% | 9.63% | US$86.00 | US$65.00 | US$34.50 | 9 |
| Mar ’25 | US$71.97 | US$76.11 +5.75% | 10.17% | US$88.00 | US$64.00 | US$40.41 | 9 |
| Feb ’25 | US$67.47 | US$76.56 +13.47% | 10.58% | US$88.00 | US$64.00 | US$47.80 | 9 |
| Jan ’25 | US$72.88 | US$76.56 +5.04% | 10.58% | US$88.00 | US$64.00 | US$47.78 | 9 |
| Dec ’24 | US$66.91 | US$68.00 +1.63% | 12.86% | US$81.00 | US$55.00 | US$58.54 | 9 |
| Nov ’24 | US$59.68 | US$68.00 +13.94% | 12.86% | US$81.00 | US$55.00 | US$57.11 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/31 23:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/08/30 |
| Utili annuali | 2025/08/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Winnebago Industries, Inc. è coperta da 18 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Tristan Thomas-Martin | BMO Capital Markets Equity Research |