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Li Auto Valutazione
LI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LI ( $21.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥162.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
F Ford Motor | 11.1x | 16.6% | US$42.6b |
GM General Motors | 4.7x | -5.6% | US$51.4b |
RACE Ferrari | 54.3x | 7.4% | US$83.2b |
THO THOR Industries | 20.3x | 23.9% | US$5.4b |
LI Li Auto | 13.5x | 19.8% | US$22.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.31 | US$31.87 +56.9% | 20.8% | US$45.08 | US$21.28 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$19.37 | US$32.80 +69.3% | 23.2% | US$53.11 | US$21.13 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$19.08 | US$33.04 +73.2% | 23.4% | US$52.76 | US$20.97 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$20.25 | US$34.74 +71.6% | 23.6% | US$53.89 | US$21.96 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$26.35 | US$48.71 +84.9% | 18.0% | US$64.81 | US$25.04 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$30.62 | US$53.49 +74.7% | 18.4% | US$82.14 | US$38.88 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$43.54 | US$57.08 +31.1% | 15.5% | US$82.41 | US$42.66 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$29.15 | US$52.29 +79.4% | 16.4% | US$74.76 | US$35.63 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$37.43 | US$55.29 +47.7% | 15.5% | US$75.84 | US$36.15 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$36.30 | US$54.79 +50.9% | 15.3% | US$75.20 | US$35.84 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$34.99 | US$54.51 +55.8% | 16.1% | US$72.02 | US$34.97 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$35.65 | US$54.88 +54.0% | 15.4% | US$72.19 | US$35.06 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$42.33 | US$55.16 +30.3% | 15.2% | US$72.60 | US$35.26 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | US$44.37 | US$42.42 -4.4% | 18.1% | US$60.77 | US$30.01 | US$19.37 | 25 |
| Jul ’24 | US$35.10 | US$38.89 +10.8% | 17.9% | US$60.52 | US$29.84 | US$19.08 | 23 |
| Jun ’24 | US$29.15 | US$38.35 +31.6% | 17.2% | US$58.59 | US$30.34 | US$20.25 | 22 |
| May ’24 | US$23.62 | US$34.54 +46.2% | 21.9% | US$58.32 | US$24.69 | US$26.35 | 23 |
| Apr ’24 | US$24.95 | US$34.74 +39.2% | 21.9% | US$58.66 | US$24.84 | US$30.62 | 23 |
| Mar ’24 | US$24.51 | US$34.85 +42.2% | 23.3% | US$58.63 | US$22.62 | US$43.54 | 24 |
| Feb ’24 | US$26.34 | US$35.22 +33.7% | 23.3% | US$59.74 | US$23.00 | US$29.15 | 25 |
| Jan ’24 | US$20.40 | US$34.50 +69.1% | 23.3% | US$57.97 | US$24.13 | US$37.43 | 25 |
| Dec ’23 | US$21.30 | US$36.83 +72.9% | 25.5% | US$59.15 | US$21.14 | US$36.30 | 25 |
| Nov ’23 | US$14.56 | US$38.50 +164.4% | 22.0% | US$57.73 | US$20.00 | US$34.99 | 23 |
| Oct ’23 | US$23.01 | US$42.44 +84.4% | 17.4% | US$58.79 | US$27.94 | US$35.65 | 23 |
| Sep ’23 | US$27.90 | US$43.69 +56.6% | 17.7% | US$60.80 | US$27.49 | US$42.33 | 23 |
| Aug ’23 | US$34.10 | US$45.21 +32.6% | 20.2% | US$61.30 | US$27.55 | US$44.37 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.