Rivian Automotive Valutazione
RIVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RIVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RIVN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RIVN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIVN?
Metrica chiave: Poiché RIVN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RIVN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.1x |
| Vendite | US$4.55b |
| Cap. di mercato | US$14.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RIVN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
LI Li Auto | 1.3x | 19.7% | US$25.3b |
LCID Lucid Group | 13.2x | 43.9% | US$9.9b |
VFS VinFast Auto | 6.9x | 41.2% | US$10.2b |
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding | 0.8x | 23.8% | US$8.0b |
RIVN Rivian Automotive | 3.1x | 27.5% | US$14.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RIVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RIVN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RIVN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.65 | US$15.03 +10.1% | 22.1% | US$23.00 | US$11.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$12.23 | US$14.96 +22.3% | 22.8% | US$23.00 | US$11.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$10.18 | US$16.42 +61.3% | 25.6% | US$28.00 | US$11.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$10.44 | US$17.53 +68.0% | 20.9% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$14.13 | US$17.27 +22.2% | 22.8% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$15.24 | US$17.70 +16.1% | 23.1% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$13.92 | US$17.56 +26.1% | 33.3% | US$36.00 | US$10.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$10.92 | US$15.12 +38.4% | 38.1% | US$36.00 | US$10.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$9.21 | US$16.43 +78.4% | 36.4% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$11.09 | US$17.84 +60.9% | 32.9% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$11.35 | US$18.42 +62.3% | 32.8% | US$36.00 | US$8.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$15.53 | US$24.96 +60.7% | 24.2% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$23.46 | US$26.19 +11.6% | 21.8% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$18.03 | US$26.56 +47.3% | 21.1% | US$40.00 | US$15.00 | US$12.23 | 25 |
| Nov ’24 | US$16.13 | US$28.17 +74.6% | 22.6% | US$44.00 | US$15.00 | US$10.18 | 24 |
| Oct ’24 | US$24.28 | US$28.67 +18.1% | 21.4% | US$44.00 | US$15.00 | US$10.44 | 24 |
| Sep ’24 | US$23.31 | US$28.78 +23.5% | 21.7% | US$44.00 | US$15.00 | US$14.13 | 23 |
| Aug ’24 | US$27.30 | US$26.09 -4.4% | 27.9% | US$40.00 | US$14.00 | US$15.24 | 23 |
| Jul ’24 | US$16.66 | US$22.82 +37.0% | 32.8% | US$40.00 | US$11.00 | US$13.92 | 22 |
| Jun ’24 | US$14.58 | US$23.68 +62.4% | 35.3% | US$40.00 | US$11.00 | US$10.92 | 22 |
| May ’24 | US$12.65 | US$26.77 +111.6% | 42.3% | US$58.00 | US$14.00 | US$9.21 | 22 |
| Apr ’24 | US$15.48 | US$31.48 +103.3% | 38.9% | US$63.00 | US$16.00 | US$11.09 | 21 |
| Mar ’24 | US$15.76 | US$32.57 +106.7% | 38.8% | US$63.00 | US$16.00 | US$11.35 | 21 |
| Feb ’24 | US$19.71 | US$38.89 +97.3% | 33.7% | US$63.00 | US$19.00 | US$15.53 | 19 |
| Jan ’24 | US$18.43 | US$45.37 +146.2% | 28.0% | US$70.00 | US$23.00 | US$23.46 | 19 |
| Dec ’23 | US$31.48 | US$47.06 +49.5% | 27.2% | US$70.00 | US$23.00 | US$18.03 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 05:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rivian Automotive, Inc. è coperta da 35 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Gianarikas | Baird |
| Benjamin Kallo | Baird |
| Dan Levy | Barclays |