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XPeng Valutazione
XPEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XPEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XPEV ( $7.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XPEV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPEV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XPEV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥53.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XPEV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
NIO NIO | 1x | 21.1% | US$8.3b |
VFS VinFast Auto | 6.2x | 35.8% | US$8.6b |
THO THOR Industries | 0.6x | 6.1% | US$5.7b |
LOT Lotus Technology | 4.6x | 40.5% | US$3.8b |
XPEV XPeng | 1.4x | 25.5% | US$7.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XPEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XPEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XPEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XPEV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XPEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.28 | US$10.07 +38.3% | 21.6% | US$15.30 | US$6.51 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$7.63 | US$12.15 +59.3% | 26.2% | US$18.60 | US$8.02 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$7.71 | US$12.56 +62.9% | 26.8% | US$20.01 | US$7.97 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$8.31 | US$12.59 +51.5% | 27.1% | US$20.10 | US$7.70 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$8.12 | US$13.09 +61.2% | 29.3% | US$20.11 | US$7.01 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$7.76 | US$14.12 +82.0% | 32.8% | US$28.21 | US$7.27 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$9.95 | US$16.72 +68.0% | 31.1% | US$28.37 | US$7.29 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$8.47 | US$17.67 +108.7% | 26.8% | US$28.40 | US$7.30 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$14.59 | US$19.20 +31.6% | 25.9% | US$28.81 | US$8.19 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$15.74 | US$19.41 +23.3% | 27.0% | US$28.56 | US$8.12 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$15.50 | US$18.38 +18.6% | 30.1% | US$27.86 | US$7.96 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$18.36 | US$18.77 +2.3% | 28.1% | US$27.97 | US$7.99 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | US$18.71 | US$19.13 +2.3% | 28.6% | US$28.09 | US$8.02 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | US$20.05 | US$16.96 -15.4% | 44.7% | US$32.98 | US$5.91 | US$7.63 | 28 |
| Jul ’24 | US$13.42 | US$10.27 -23.5% | 27.7% | US$15.99 | US$4.87 | US$7.71 | 26 |
| Jun ’24 | US$8.02 | US$9.85 +22.8% | 24.8% | US$14.50 | US$4.98 | US$8.31 | 25 |
| May ’24 | US$9.90 | US$12.30 +24.2% | 46.0% | US$38.18 | US$6.68 | US$8.12 | 26 |
| Apr ’24 | US$11.11 | US$12.02 +8.1% | 48.9% | US$38.32 | US$4.19 | US$7.76 | 26 |
| Mar ’24 | US$8.86 | US$13.58 +53.3% | 48.0% | US$37.93 | US$4.35 | US$9.95 | 25 |
| Feb ’24 | US$11.13 | US$14.27 +28.2% | 46.8% | US$39.14 | US$4.49 | US$8.47 | 25 |
| Jan ’24 | US$9.94 | US$14.20 +42.8% | 45.7% | US$37.85 | US$4.34 | US$14.59 | 25 |
| Dec ’23 | US$9.97 | US$16.73 +67.8% | 53.0% | US$39.38 | US$4.30 | US$15.74 | 25 |
| Nov ’23 | US$6.41 | US$25.90 +304.1% | 39.6% | US$39.84 | US$3.17 | US$15.50 | 24 |
| Oct ’23 | US$11.95 | US$31.09 +160.2% | 20.2% | US$40.66 | US$17.88 | US$18.36 | 24 |
| Sep ’23 | US$17.33 | US$32.34 +86.6% | 18.6% | US$41.93 | US$18.43 | US$18.71 | 24 |
| Aug ’23 | US$24.47 | US$40.24 +64.4% | 20.8% | US$60.00 | US$21.27 | US$20.05 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.