HELLA GmbH & Co. KGaA

OTCPK:HLKH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.2b

HELLA GmbH KGaA Valutazione

HLKH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLKH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLKH.F ( $92.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $40.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLKH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLKH.F?

Metrica chiave: Poiché HLKH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLKH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLKH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLKH.F su PE?
Rapporto PE30.1x
Guadagni€329.33m
Cap. di mercato€9.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLKH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLKH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
APTV Aptiv
6x-15.8%US$14.2b
ALV Autoliv
11.7x13.2%US$7.3b
MOD Modine Manufacturing
39.4x26.4%US$6.4b
GNTX Gentex
14.9x8.1%US$6.4b
HLKH.F HELLA GmbH KGaA
30.1x12.2%US$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLKH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLKH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEVC.D Sono Group
0.3xn/aUS$10.34m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HLKH.F 30.1xMedia del settore 18.2xNo. of Companies3PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLKH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLKH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLKH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLKH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLKH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$74.90
0%
1.2%US$75.96US$73.85n/a3
Dec ’25n/a
US$76.21
0%
1.1%US$77.29US$75.14n/a3
Nov ’25n/a
US$79.28
0%
1.1%US$80.39US$78.16n/a3
Oct ’25US$94.85
US$79.28
-16.4%
1.1%US$80.39US$78.16n/a3
Sep ’25n/a
US$80.27
0%
4.9%US$85.77US$76.97n/a3
Aug ’25n/a
US$79.12
0%
4.9%US$84.53US$75.86n/a3
Jul ’25n/a
US$77.57
0%
4.9%US$82.88US$74.38n/a3
Jun ’25n/a
US$77.57
0%
4.9%US$82.88US$74.38n/a3
May ’25n/a
US$77.57
0%
4.9%US$82.88US$74.38n/a3
Apr ’25n/a
US$81.83
0%
6.0%US$86.71US$76.96n/a2
Mar ’25n/a
US$75.54
0%
1.8%US$76.90US$74.19n/a2
Feb ’25n/a
US$75.54
0%
1.8%US$76.90US$74.19n/a2
Jan ’25n/a
US$74.69
0%
1.8%US$76.03US$73.36n/a2
Dec ’24n/a
US$74.69
0%
1.8%US$76.03US$73.36n/a2
Nov ’24n/a
US$78.69
0%
4.7%US$82.38US$74.99n/a2
Oct ’24n/a
US$79.91
0%
4.9%US$85.39US$76.63US$94.853
Sep ’24n/a
US$79.91
0%
4.9%US$85.39US$76.63n/a3
Aug ’24n/a
US$79.91
0%
4.9%US$85.39US$76.63n/a3
Jul ’24n/a
US$79.91
0%
4.9%US$85.39US$76.63n/a3
Jun ’24n/a
US$80.47
0%
4.9%US$85.98US$77.16n/a3
May ’24n/a
US$80.47
0%
4.9%US$85.98US$77.16n/a3
Apr ’24n/a
US$77.17
0%
5.6%US$84.19US$72.32n/a4
Mar ’24n/a
US$73.47
0%
9.4%US$83.35US$64.12n/a4
Feb ’24n/a
US$68.20
0%
6.8%US$74.30US$63.69n/a4
Jan ’24n/a
US$68.20
0%
6.8%US$74.30US$63.69n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 05:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HELLA GmbH & Co. KGaA è coperta da 26 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Paul KratzBerenberg
Michael JacksBofA Global Research