HELLA GmbH KGaA Valutazione
HLKH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLKH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLKH.F ( $94.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $39.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLKH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLKH.F?
Metrica chiave: Poiché HLKH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLKH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Guadagni | €329.33m |
| Cap. di mercato | €9.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLKH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
APTV Aptiv | 5.3x | -15.8% | US$12.8b |
ALV Autoliv | 12.4x | 14.0% | US$7.8b |
MOD Modine Manufacturing | 46x | 25.9% | US$7.5b |
GNTX Gentex | 16.2x | 7.1% | US$6.9b |
HLKH.F HELLA GmbH KGaA | 28.9x | 17.1% | US$9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLKH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLKH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 2.2x | n/a | US$2.25m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLKH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLKH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLKH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Gentherm
US$1.3b
Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.
THRM
US$43.38
7D
2.5%
1Y
-6.7%
Goodyear Tire & Rubber
US$2.8b
Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.
GT
US$9.71
7D
4.7%
1Y
-31.1%
Stellantis
€35.9b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
STLA
€13.05
7D
-2.2%
1Y
-36.2%