Continental Valutazione
CTTA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTTA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTTA.F ( $75.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $299.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTTA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTTA.F?
Metrica chiave: Poiché CTTA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTTA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | €1.17b |
| Cap. di mercato | €13.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTTA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
APTV Aptiv | 7.2x | -5.4% | US$12.8b |
ALV Autoliv | 10.4x | 8.1% | US$7.0b |
BWA BorgWarner | 16.9x | 18.4% | US$6.2b |
LEA Lear | 8.9x | 18.4% | US$4.5b |
CTTA.F Continental | 11.6x | 17.4% | US$13.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTTA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTTA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SEVC.F Sono Group | 0.2x | n/a | US$12.32m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTTA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTTA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTTA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$75.95 | US$86.76 +14.2% | 11.9% | US$105.32 | US$66.82 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$68.66 | US$83.19 +21.2% | 11.6% | US$100.33 | US$63.65 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$73.27 | US$81.96 +11.9% | 15.1% | US$111.96 | US$62.20 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$71.44 | US$81.80 +14.5% | 15.5% | US$112.38 | US$62.43 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$68.28 | US$81.82 +19.8% | 15.7% | US$113.94 | US$63.30 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$66.60 | US$79.95 +20.0% | 16.9% | US$112.46 | US$57.27 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$62.70 | US$82.83 +32.1% | 17.2% | US$118.14 | US$60.16 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$64.30 | US$84.58 +31.5% | 17.5% | US$120.19 | US$61.21 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$69.00 | US$85.28 +23.6% | 17.6% | US$120.04 | US$60.02 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$61.80 | US$81.84 +32.4% | 18.3% | US$117.69 | US$58.84 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$55.40 | US$82.11 +48.2% | 17.9% | US$115.97 | US$57.98 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$65.00 | US$88.55 +36.2% | 15.5% | US$116.87 | US$63.85 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$62.70 | US$88.63 +41.4% | 13.3% | US$114.71 | US$65.85 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$72.25 | US$95.80 +32.6% | 23.5% | US$177.10 | US$72.79 | US$68.66 | 17 |
| Mar ’25 | US$79.15 | US$96.31 +21.7% | 23.9% | US$175.65 | US$72.20 | US$73.27 | 16 |
| Feb ’25 | US$83.50 | US$96.53 +15.6% | 24.0% | US$176.54 | US$72.57 | US$71.44 | 16 |
| Jan ’25 | US$85.65 | US$95.12 +11.1% | 24.1% | US$177.33 | US$76.15 | US$68.28 | 16 |
| Dec ’24 | US$78.70 | US$93.51 +18.8% | 25.6% | US$177.96 | US$73.60 | US$66.60 | 16 |
| Nov ’24 | US$63.70 | US$86.81 +36.3% | 26.4% | US$171.99 | US$71.13 | US$62.70 | 17 |
| Oct ’24 | US$70.94 | US$88.55 +24.8% | 26.6% | US$173.10 | US$71.59 | US$64.30 | 16 |
| Sep ’24 | US$74.20 | US$89.46 +20.6% | 26.7% | US$175.00 | US$72.38 | US$69.00 | 16 |
| Aug ’24 | US$78.06 | US$90.24 +15.6% | 26.5% | US$172.60 | US$69.47 | US$61.80 | 16 |
| Jul ’24 | US$76.50 | US$88.50 +15.7% | 26.7% | US$171.08 | US$69.94 | US$55.40 | 16 |
| Jun ’24 | US$68.30 | US$88.50 +29.6% | 26.7% | US$171.08 | US$69.94 | US$65.00 | 16 |
| May ’24 | US$71.40 | US$90.24 +26.4% | 26.9% | US$174.44 | US$68.02 | US$62.70 | 16 |
| Apr ’24 | US$75.10 | US$88.07 +17.3% | 24.9% | US$162.71 | US$70.51 | US$72.25 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 16:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Continental Aktiengesellschaft è coperta da 52 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Kristina Church | Barclays |
| Erwann Dagorne | Barclays |