ZEEKR Intelligent Technology Holding Valutazione
ZK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZK ( $27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZK?
Metrica chiave: Poiché ZK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | CN¥69.49b |
| Cap. di mercato | CN¥45.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
LCID Lucid Group | 11.9x | 38.4% | US$8.8b |
VFS VinFast Auto | 6.1x | 35.4% | US$9.1b |
NIO NIO | 1x | 23.4% | US$8.8b |
RIVN Rivian Automotive | 2.9x | 30.4% | US$13.0b |
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding | 0.7x | 23.8% | US$6.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.9x | 14.1% | |
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding | 0.7x | 23.8% | US$6.22b |
GM General Motors | 0.3x | 1.3% | US$47.57b |
F Ford Motor | 0.2x | -0.5% | US$39.68b |
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.9x | 20.9% | |
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding | 0.7x | 74.1% | US$6.22b |
Price-To-Sales rispetto al settore: ZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.00 | US$36.04 +33.5% | 15.7% | US$48.53 | US$29.43 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$28.38 | US$34.68 +22.2% | 17.6% | US$47.59 | US$27.33 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$23.43 | US$34.50 +47.3% | 17.0% | US$47.88 | US$27.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$25.41 | US$31.89 +25.5% | 10.7% | US$37.43 | US$24.10 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$24.61 | US$31.50 +28.0% | 13.4% | US$35.90 | US$24.42 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$16.18 | US$31.20 +92.8% | 13.7% | US$36.11 | US$24.10 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$15.38 | US$34.71 +125.7% | 6.7% | US$38.90 | US$31.99 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$18.24 | US$34.70 +90.2% | 6.7% | US$38.92 | US$32.01 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 10:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited è coperta da 10 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jia Lou | BOCI Research Ltd. |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |