Stellantis N.V.

NYSE:STLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$35.5b

Stellantis Valutazione

STLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.96
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STLA ( $12.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLA?

Metrica chiave: Poiché STLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STLA su PE?
Rapporto PE2.6x
Guadagni€13.30b
Cap. di mercato€34.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
F Ford Motor
6.2x9.0%US$36.7b
GM General Motors
6.6x6.1%US$47.7b
RACE Ferrari
50.8x8.3%US$82.6b
LI Li Auto
18.6x20.9%US$24.8b
STLA Stellantis
2.6x0.9%US$34.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore17.4x20.9%
STLA Stellantis
 2.6x0.9%US$35.49b
STLA 2.6xMedia del settore 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore17.4x20.9%
STLA Stellantis
 2.6x0.9%US$35.49b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.6x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.94
US$14.96
+15.6%
18.5%US$23.76US$9.30n/a26
Feb ’26US$13.13
US$15.08
+14.9%
18.5%US$23.95US$9.37n/a26
Jan ’26US$13.05
US$15.27
+17.0%
19.7%US$24.17US$9.46n/a26
Dec ’25US$13.20
US$15.86
+20.2%
25.0%US$30.26US$11.68n/a26
Nov ’25US$13.70
US$16.49
+20.4%
26.1%US$30.88US$11.92n/a25
Oct ’25US$13.71
US$20.59
+50.2%
24.1%US$31.55US$12.18n/a25
Sep ’25US$16.78
US$23.03
+37.3%
23.5%US$39.35US$16.40n/a26
Aug ’25US$16.32
US$24.15
+48.0%
21.7%US$38.98US$16.24n/a26
Jul ’25US$19.94
US$27.97
+40.3%
18.4%US$40.67US$19.26n/a26
Jun ’25US$22.27
US$29.28
+31.5%
17.9%US$41.26US$19.55n/a25
May ’25US$22.48
US$29.86
+32.8%
15.9%US$40.63US$19.25n/a25
Apr ’25US$28.24
US$30.09
+6.5%
16.9%US$42.96US$21.48n/a26
Mar ’25US$26.49
US$28.93
+9.2%
17.5%US$43.35US$19.51n/a27
Feb ’25US$22.84
US$26.64
+16.6%
17.4%US$42.39US$19.57US$13.1327
Jan ’25US$23.32
US$26.74
+14.7%
19.5%US$42.58US$19.65US$13.0525
Dec ’24US$22.01
US$26.39
+19.9%
20.3%US$42.79US$19.75US$13.2024
Nov ’24US$18.94
US$25.46
+34.4%
21.1%US$41.21US$19.02US$13.7024
Oct ’24US$19.13
US$25.08
+31.1%
21.7%US$41.67US$18.16US$13.7123
Sep ’24US$18.23
US$25.47
+39.7%
22.6%US$42.53US$18.54US$16.7822
Aug ’24US$20.12
US$25.58
+27.1%
22.7%US$42.89US$18.69US$16.3222
Jul ’24US$17.54
US$23.85
+36.0%
23.7%US$41.74US$17.80US$19.9422
Jun ’24US$15.48
US$23.67
+52.9%
24.0%US$41.88US$17.86US$22.2723
May ’24US$16.65
US$23.71
+42.4%
24.3%US$41.63US$17.88US$22.4822
Apr ’24US$18.19
US$23.20
+27.6%
24.5%US$41.20US$17.70US$28.2423
Mar ’24US$18.26
US$22.77
+24.7%
24.7%US$40.52US$17.40US$26.4923
Feb ’24US$16.08
US$21.95
+36.5%
26.6%US$39.05US$16.16US$22.8423
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$14.96
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 22:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stellantis N.V. è coperta da 72 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro AcostaAlezor Research
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)