Stellantis Valutazione
STLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STLA ( $9.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLA?
Metrica chiave: Poiché STLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | €5.47b |
| Cap. di mercato | €23.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
F Ford Motor | 6.8x | -0.1% | US$39.9b |
GM General Motors | 6.3x | 3.0% | US$45.5b |
LI Li Auto | 22.4x | 23.0% | US$23.8b |
THO THOR Industries | 19.2x | 24.3% | US$3.9b |
STLA Stellantis | 4.3x | 12.6% | US$23.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.36 | US$12.87 +37.5% | 21.7% | US$18.19 | US$7.96 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$11.09 | US$14.69 +32.4% | 15.9% | US$20.45 | US$9.74 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$12.72 | US$14.53 +14.2% | 14.9% | US$19.60 | US$9.33 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$13.13 | US$14.72 +12.1% | 14.9% | US$19.68 | US$9.37 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$13.05 | US$14.91 +14.3% | 16.6% | US$19.86 | US$9.46 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$13.20 | US$15.52 +17.6% | 23.5% | US$30.26 | US$11.68 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$13.70 | US$16.50 +20.4% | 27.1% | US$30.88 | US$11.92 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$13.71 | US$20.29 +48.0% | 23.9% | US$31.55 | US$12.18 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$16.78 | US$22.38 +33.4% | 19.7% | US$39.35 | US$16.40 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$16.32 | US$23.56 +44.4% | 18.7% | US$38.98 | US$16.24 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$19.94 | US$27.47 +37.7% | 16.6% | US$38.53 | US$19.26 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$22.27 | US$28.79 +29.3% | 16.4% | US$39.09 | US$19.55 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$22.48 | US$29.42 +30.9% | 14.6% | US$38.49 | US$19.25 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$28.24 | US$29.74 +5.3% | 16.4% | US$42.96 | US$21.48 | US$11.09 | 25 |
| Mar ’25 | US$26.49 | US$28.93 +9.2% | 17.5% | US$43.35 | US$19.51 | US$12.72 | 27 |
| Feb ’25 | US$22.84 | US$26.64 +16.6% | 17.4% | US$42.39 | US$19.57 | US$13.13 | 27 |
| Jan ’25 | US$23.32 | US$26.74 +14.7% | 19.5% | US$42.58 | US$19.65 | US$13.05 | 25 |
| Dec ’24 | US$22.01 | US$26.39 +19.9% | 20.3% | US$42.79 | US$19.75 | US$13.20 | 24 |
| Nov ’24 | US$18.94 | US$25.46 +34.4% | 21.1% | US$41.21 | US$19.02 | US$13.70 | 24 |
| Oct ’24 | US$19.13 | US$25.08 +31.1% | 21.7% | US$41.67 | US$18.16 | US$13.71 | 23 |
| Sep ’24 | US$18.23 | US$25.47 +39.7% | 22.6% | US$42.53 | US$18.54 | US$16.78 | 22 |
| Aug ’24 | US$20.12 | US$25.58 +27.1% | 22.7% | US$42.89 | US$18.69 | US$16.32 | 22 |
| Jul ’24 | US$17.54 | US$23.85 +36.0% | 23.7% | US$41.74 | US$17.80 | US$19.94 | 22 |
| Jun ’24 | US$15.48 | US$23.67 +52.9% | 24.0% | US$41.88 | US$17.86 | US$22.27 | 23 |
| May ’24 | US$16.65 | US$23.68 +42.2% | 23.8% | US$41.63 | US$17.88 | US$22.48 | 23 |
| Apr ’24 | US$18.19 | US$23.20 +27.6% | 24.5% | US$41.20 | US$17.70 | US$28.24 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 17:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stellantis N.V. è coperta da 69 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Dominique Descours | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Klaus Breitenbach | Banco Santander |