Stellantis N.V.

Report azionario NYSE:STLA

Capitalizzazione di mercato: US$25.4b

Stellantis Valutazione

STLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.05
Fair Value
72.5% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STLA ( $8.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLA?

Metrica chiave: Poiché STLA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per STLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STLA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di STLA su PS?
Rapporto PS0.1x
Vendite€146.12b
Cap. di mercato€21.91b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STLA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di STLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
F Ford Motor
0.2x0.91%US$43.6b
XPEV XPeng
2.6x23.91%US$18.0b
GM General Motors
0.3x0.25%US$50.2b
VFS VinFast Auto
4.1x34.11%US$8.1b
STLA Stellantis
0.1x5.58%US$21.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STLA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.3x15.4%
STLA Stellantis
 0.1x5.58%US$25.35b
GM General Motors
0.3x0.25%US$50.24b
F Ford Motor
0.2x0.91%US$43.58b
STLA 0.1xMedia del settore 1.3xNo. of Companies15PS048121620+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.3x29.4%
STLA Stellantis
 0.1x56.64%US$25.35b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STLA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STLA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.82
US$11.03
+25.07%
17.87%US$16.19US$6.94n/a26
Jul ’26US$10.22
US$12.42
+21.50%
20.68%US$18.86US$8.25n/a24
Jun ’26US$10.14
US$12.02
+18.58%
21.19%US$18.06US$7.90n/a23
May ’26US$9.46
US$12.54
+32.53%
20.61%US$18.06US$7.90n/a23
Apr ’26US$11.09
US$14.69
+32.42%
15.90%US$20.45US$9.74n/a23
Mar ’26US$12.72
US$14.53
+14.21%
14.93%US$19.60US$9.33n/a25
Feb ’26US$13.13
US$14.71
+12.07%
14.90%US$19.68US$9.37n/a25
Jan ’26US$13.05
US$14.91
+14.28%
16.60%US$19.86US$9.46n/a25
Dec ’25US$13.20
US$15.47
+17.17%
23.52%US$30.16US$11.64n/a25
Nov ’25US$13.70
US$16.14
+17.79%
24.89%US$30.88US$11.92n/a24
Oct ’25US$13.71
US$20.29
+48.02%
23.88%US$31.55US$12.18n/a24
Sep ’25US$16.78
US$22.90
+36.48%
19.73%US$40.26US$16.78n/a25
Aug ’25US$16.32
US$23.56
+44.35%
18.72%US$38.98US$16.24US$8.7925
Jul ’25US$19.94
US$27.49
+37.87%
16.59%US$38.56US$19.28US$10.2225
Jun ’25US$22.27
US$28.79
+29.28%
16.43%US$39.10US$19.55US$10.1424
May ’25US$22.48
US$29.42
+30.85%
14.59%US$38.49US$19.25US$9.4624
Apr ’25US$28.24
US$29.74
+5.33%
16.44%US$42.96US$21.48US$11.0925
Mar ’25US$26.49
US$28.93
+9.21%
17.48%US$43.35US$19.51US$12.7227
Feb ’25US$22.84
US$26.64
+16.65%
17.44%US$42.39US$19.57US$13.1327
Jan ’25US$23.32
US$26.74
+14.66%
19.47%US$42.58US$19.65US$13.0525
Dec ’24US$22.01
US$26.18
+18.95%
20.31%US$42.45US$19.59US$13.2024
Nov ’24US$18.94
US$25.46
+34.44%
21.09%US$41.21US$19.02US$13.7024
Oct ’24US$19.13
US$24.99
+30.61%
21.74%US$41.52US$18.10US$13.7123
Sep ’24US$18.23
US$25.16
+38.01%
22.58%US$42.01US$18.31US$16.7822
Aug ’24US$20.12
US$25.58
+27.14%
22.65%US$42.89US$18.69US$16.3222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$11.09
Fair Value
20.5% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 05:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stellantis N.V. è coperta da 72 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro AcostaAlezor Research
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)
Eduardo González MartínBanco Santander